2024-04-26-深交所-盈趣科技_2024年一季度报告_15页_787kb
报告摘要
厦门盈趣科技股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概览
厦门盈趣科技股份有限公司发布了2024年第一季度财务报告，报告中包含主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表等内容。报告指出，公司本季度营业收入和净利润均有所下降，但经营活动现金流显著增加。同时，公司实施了股份回购计划，并推进了墨西哥智造基地的建设。
主要财务数据
1. 利润表项目
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 764,187,779.90 | 871,392,103.77 | -12.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,611,763.22 | 80,167,406.63 | -30.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,338,195.12 | 42,410,033.96 | +2.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,388,008.88 | 92,776,357.72 | +41.62% |
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.10 | -30.00% |
| 稀释每股收益 | 0.07 | 0.10 | -30.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.11% | 1.51% | 下降0.40个百分点 |
2. 资产负债表项目
| 项目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 增减幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 964,620,486.49 | 635,185,708.80 | +51.86% | 主要系本期赎回理财所致 |
| 应付职工薪酬 | 68,333,092.11 | 112,586,238.28 | -39.31% | 主要系上年计提的年终奖金在本期发放所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 613,574,267.41 | 413,605,758.20 | +48.35% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致 |
| 长期借款 | 264,129,210.50 | 463,720,164.00 | -43.04% | 主要系划分到一年内到期的非流动负债所致 |
| 其他综合收益 | -1,951,818.65 | 10,821,045.50 | -118.04% | 主要系本期外币报表折算差额所致 |
3. 现金流量表项目
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,388,008.88 | 92,776,357.72 | +41.62% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 227,090,719.97 | -400,615,033.74 | +156.69% | 主要系本期赎回理财产品增加及对外投资减少综合影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,424,990.46 | 9,569,271.76 | -647.85% | 主要系本期回购库存股所致 |
股东信息
1. 普通股股东情况
- 股东总数：30,046
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件的股份数量（股） | 质押、标记或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳万利达电子工业有限公司 | 48.95% | 382,026,400 | - | 质押，203,166,100 |
| 建瓯趣惠投资合伙企业（有限合伙） | 5.47% | 42,656,738 | - | - |
| 林松华 | 5.45% | 42,553,947 | 31,915,460 | - |
| 厦门赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙） | 2.67% | 20,809,880 | - | - |
| 全国社保基金一零三组合 | 2.05% | 16,000,000 | - | - |
| 黄育宾 | 1.50% | 11,713,314 | - | - |
| 王琳艳 | 1.26% | 9,800,000 | - | - |
| 中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 0.94% | 7,348,700 | - | - |
| 国海证券－北部湾财产保险股份有限公司－国海证券卓越8165号单一资产管理计划 | 0.92% | 7,175,450 | - | - |
| 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金 | 0.75% | 5,848,050 | - | - |
2. 股东关联关系说明
- 吴凯庭：通过深圳万利达电子工业有限公司和厦门赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙）间接持股，与王琳艳为一致行动人。
- 林松华：通过建瓯趣惠投资合伙企业（有限合伙）间接持股，与黄育宾为一致行动人。
- 其他股东之间无关联关系，不属于一致行动人。
其他重要事项
1. 2023年股份回购方案实施完毕
- 回购总金额：69,920,133.01元（不含交易费用）
- 回购股份数量：4,584,553股
- 回购比例：0.5875%
- 回购价格区间：13.20元/股至17.49元/股
- 回购时间：截至2024年2月7日
2. 实施新一轮股份回购方案
- 回购总金额：不低于5,000万元，不超过10,000万元
- 回购价格上限：25.00元/股
- 回购实施期限：自董事会审议通过之日起12个月内
- 当前状态：尚未回购股份
3. 墨西哥智造基地进展
- 投资建设：全资子公司Intretech(HK)Co.,Limited在墨西哥设立子公司
- 投资金额：不超过5,000万美元
- 投资用途：购置土地、新建厂房、购置设备
- 注册登记：2024年4月完成
- 披露进展：公司发布了《关于公司全资子公司投资建设墨西哥智造基地的进展公告》
季度财务报表
1. 合并资产负债表
- 资产总计：7,242,958,024.43元
- 负债总计：1,989,439,093.67元
- 所有者权益总计：5,253,518,930.76元
2. 合并利润表
- 净利润：56,425,997.70元
- 归属于母公司所有者的净利润：55,611,763.22元
- 少数股东损益：814,234.48元
- 基本每股收益：0.07元
- 稀释每股收益：0.07元
- 加权平均净资产收益率：1.11%
3. 合并现金流量表
- 现金及现金等价物净增加额：306,845,025.77元
- 期末现金及现金等价物余额：716,190,323.11元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-52,424,990.46元
总结
本季度公司营业收入和净利润均有所下降，但经营活动现金流显著增长。公司继续推进股份回购计划，以支持员工持股和股权激励。同时，墨西哥智造基地的注册登记手续已办理完毕，显示公司在海外扩张方面的持续投入。财务报表显示公司资产和负债略有变化，整体财务状况保持稳定。
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