2016-04-15-深交所-亿纬锂能_2016年第一季度报告全文_36页_405kb

惠州亿纬锂能股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容

财务概况

• 营业总收入：3.86亿元，同比增长32.58%
• 归属于上市公司股东的净利润：3,765万元，同比增长37.95%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,459万元，同比增长26.07%
• 基本每股收益：0.09元，同比增长28.57%
• 总资产：26.93亿元，同比增长8.24%
• 归属于上市公司股东的净资产：17.46亿元，同比增长2.20%

非经常性损益

• 非经常性损益合计：305.53万元，主要来源于政府补助、委托投资收益等。

主要观点

业务发展

• 营业收入增长：主要得益于锂原电池、锂离子电池及电子烟业务的稳定增长，特别是储能动力电池业务的启动。
• 电子烟业务增长显著：实现营业收入1.31亿元，同比增长87%，得益于自有品牌大烟业务的快速增长和ODM业务的拓展。
• 锂原电池业务：实现营业收入1.74亿元，同比增长18%，主要由于产品获得国家电网再次认证，订单增加。
• 锂离子电池业务：实现营业收入8,136万元，同比增长79%，主要受益于储能和动力电池市场的增长。

财务指标变动原因

• 应收票据下降：因公司贴现部分票据以满足资金需求。
• 预付账款增长：为锁定原材料价格，公司预付部分货款。
• 在建工程增长：高性能锂离子电池项目设备进入安装调试阶段。
• 开发支出增长：公司加大研发投入，特别是在高性能锂离子电池和成组系统项目上。
• 其他非流动资产增长：因扩产设备采购预付款增加。
• 短期借款增长：因资金需求，公司增加银行短期借款。
• 应付账款增长：公司经营规模扩大，原材料采购增加。
• 预收款项增长：客户预付货款增加。
• 其他应付款下降：子公司麦克韦尔向股东归还借款。
• 少数股东权益增长：子公司麦克韦尔新三板挂牌及盈利增长。

财务费用

• 财务费用增长：57.11%，主要由于美元兑人民币汇率波动导致汇兑损失增加，以及借款利息增加。

现金流量

• 经营活动现金流净额：-1,348万元，同比下降747.30%，主要由于采购付款增加和预付账款增长。
• 投资活动现金流净额：-1.35亿元，主要由于高性能锂离子电池项目及金泉新材料投资。
• 筹资活动现金流净额：5,426万元，主要由于公司借款增加。

关键信息

重要风险提示

• 政策风险：动力电池和储能电池业务受国家政策影响较大，需及时跟进市场变化。
• 汇率风险：公司出口业务较多，需通过人民币计价和锁汇等方式降低风险。
• 人才风险：公司处于高速成长阶段，需加强人才引进和培养。

股东情况

• 前十大股东：惠州亿纬科技有限公司持股42.17%，为最大股东；刘金成、骆锦红为夫妇，合计持股约7.95%。
• 限售股份：部分高管及核心人员持股存在限售安排，如刘金成、刘建华等。

募集资金使用

• 募集资金总额：5.86亿元，主要用于高性能锂离子电池项目。
• 本季度投入：1.96亿元，累计投入4.39亿元。
• 项目进展：项目已进入安装调试阶段，尚未达产。

重大事项

• 产业并购基金设立：与云禧（北京）投资基金管理有限公司共同设立，已完成工商注册。
• 国家军用标准实施：公司主导起草的《锂-亚硫酰氯方形电池通用规范》正式实施。
• 股权转让：公司转让亿纬特来电39%的股权，持股比例由49%变为10%。
• 控股股东股份质押：惠州亿纬科技有限公司累计质押3,630万股，占公司总股本8.50%。
• 现金分红：公司拟按每10股派发0.75元现金股利，合计3,203万元。

总结

惠州亿纬锂能股份有限公司在2016年第一季度实现了稳步增长，营业收入和净利润均显著提升，主要得益于锂原电池、锂离子电池及电子烟业务的推动。公司采取了一系列措施应对政策、汇率和人才等风险，如加强政策研究、采用人民币计价和锁汇策略、实施人才机制等。同时，公司在研发投入、项目拓展及资本运作方面表现出较强的战略执行力，为未来发展奠定了良好基础。