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永辉超市2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601933
• 公司简称：永辉超市
• 报告期：2016年第一季度
• 报告发布日期：2016年4月28日
• 报告状态：未经审计

财务数据概览

2.1 主要财务数据

2.2 股东持股情况

• 股东总数：121,561户

• 前十大股东：

  • 牛奶有限公司：持股813,100,468股，占比19.99%，全部为有限售条件股份
  • 张轩松：持股806,385,203股，占比19.82%，其中142,295,588股为有限售条件，其余为无限售条件，且股份已质押
  • 张轩宁：持股495,874,160股，占比12.19%，全部为无限售条件，且股份已质押
  • 谢香镇、叶兴针、郑文宝：各持股91,288,440股，占比2.24%，均为无限售条件
  • 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户：持股37,435,944股，占比0.92%，无限售条件
  • 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪：持股33,707,227股，占比0.83%，无限售条件
  • 全国社保基金——五组合：持股31,000,000股，占比0.76%，无限售条件
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股29,497,000股，占比0.73%，无限售条件
  • 中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金：持股27,112,084股，占比0.67%，无限售条件

• 实际控制人：张轩松与张轩宁为兄弟关系，属于一致行动人。

• 股东关联关系说明：其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。

重要事项

3.1 财务报表项目重大变动分析

• 应收利息：增加108.14%，主要由于理财产品及结构性存款的利息收入增加。
• 在建工程：增加47.03%，主要由于拟开业门店工程投入增加。
• 财务费用：下降143.27%，主要由于报告期增加了理财利息收入。
• 资产减值损失：下降99.57%，主要由于清理前期库存已计提跌价的存货未全部转销。
• 公允价值变动收益：下降189.31%，主要由于持有的金枫酒业股票价格下降。
• 投资收益：增加50.04%，主要由于对外投资的中百、联华等联营公司确认的投资收益增加。
• 所得税费用：增加31.43%，主要由于经营利润增加导致税费增加。

3.2 开店及签约情况

• 新开门店：24家（含9家会员店），分布在安徽、河南、福建、广东、重庆、四川、贵州、上海、天津等地。
• 新签约门店：14家（含2家会员店），分布在安徽、福建、广东、重庆、四川、云南、上海等地。
• 已签约未开店项目：合计174家。
• 已开业门店：412家。

3.3 股东承诺履行情况

• 公司及持股5%以上的股东均严格遵守承诺，未发生变更。

3.4 净利润警示

• 本报告期未出现净利润可能为亏损或发生重大变动的情况。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：20,831,618,162.75元，较上年度末增长2.60%
• 流动资产合计：12,383,655,402.59元，较上年度末增长4.48%
• 非流动资产合计：8,447,962,760.16元，较上年度末增长0.93%
• 负债合计：8,085,787,117.35元，较上年度末增长4.92%
• 所有者权益合计：12,745,831,045.40元，较上年度末增长3.75%

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：13,582,706,228.01元，较上年度末增长4.01%
• 负债合计：1,965,402,722.94元，较上年度末增长37.35%
• 所有者权益合计：11,617,303,505.07元，较上年度末增长0.26%

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业总收入：13,415,878,672.77元，较上年同期增长19.81%
• 归属于上市公司股东的净利润：472,078,199.12元，较上年同期增长29.75%
• 扣除非经常性损益的净利润：483,320,395.54元，较上年同期增长39.66%
• 基本每股收益：0.12元/股，较上年同期增长9.09%
• 稀释每股收益：0.12元/股，较上年同期增长9.09%
• 非经常性损益项目：
  • 非流动资产处置损益：-1,352,274.45元
  • 政府补助：6,111,439.07元
  • 公允价值变动收益：-16,274,391.00元
  • 其他营业外收入和支出：-2,372,047.40元
  • 所得税影响额：2,638,582.02元
  • 少数股东权益影响额：6,495.34元
  • 合计非经常性损益：-11,242,196.42元

母公司利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：2,090,140,521.44元，较上年同期增长3.49%
• 营业利润：37,186,437.63元，较上年同期增长1,069.34%
• 净利润：30,277,646.97元，较上年同期增长1,387.36%
• 投资收益：7,070,731.86元，较上年同期增长33.13%
• 营业外收入：1,689,632.12元，较上年同期增长37.47%
• 营业外支出：862,460.75元，较上年同期下降89.35%
• 所得税费用：7,735,962.03元，较上年同期增长1,357.56%

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：1,324,796,994.76元，较上年同期下降1.19%
• 投资活动产生的现金流量净额：-326,570,945.03元，较上年同期下降143.27%
• 筹资活动产生的现金流量净额：未提供具体数据

总结

永辉超市在2016年第一季度实现了显著的业绩增长，营业收入和净利润均同比增长超过19%和29.75%。公司通过持续开店和签约，拓展了市场布局，同时优化了财务结构，提高了资产和负债的管理效率。尽管非经常性损益项目有所波动，但公司整体运营稳健，未出现重大财务风险。