上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015年第三季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600819/900918
- 公司简称：耀皮玻璃/耀皮B股
- 报告期：2015年第三季度
- 报告发布日期：2015-10-29
- 报告未经审计
主要财务数据
本报告期末（2015年9月30日）与上年度末（2014年12月31日）对比
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减 (%) |
| 总资产 |
8,401,479,932.89 |
7,959,314,888.66 |
+5.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,070,427,694.20 |
3,178,515,147.68 |
-3.40 |
年初至报告期末（1-9月）与上年初至上年报告期末（1-9月）对比
| 项目 |
年初至报告期末 |
上年初至报告期末 |
增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
239,541,334.27 |
132,182,075.56 |
+81.22 |
| 营业收入 |
1,979,534,781.43 |
2,161,966,278.10 |
-8.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-89,389,132.09 |
35,604,454.40 |
不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-153,681,786.92 |
-3,408,358.21 |
不适用 |
| 加权平均净资产收益率 |
-2.95% |
1.08% |
减少4.03个百分点 |
| 基本每股收益 |
-0.10元/股 |
0.04元/股 |
不适用 |
| 稀释每股收益 |
-0.10元/股 |
0.04元/股 |
不适用 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额 (7-9月) |
年初至报告期末金额 (1-9月) |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
4,421,555.91 |
8,429,933.96 |
处置固定资产收益 |
| 政府补助 |
2,788,897.72 |
3,603,547.78 |
与正常经营业务相关 |
| 其他营业外收入和支出 |
101,508.62 |
2,302,254.93 |
无说明 |
| 投资理财产品收益 |
26,079,173.04 |
50,609,240.07 |
无说明 |
| 所得税影响额 |
-484,315.43 |
-748,508.00 |
无说明 |
| 少数股东权益影响额 |
137,319.96 |
96,186.09 |
无说明 |
| 合计 |
33,044,139.82 |
64,292,654.83 |
无说明 |
股东持股情况
截止报告期末的股东总数为57,484户。
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量 |
比例 (%) |
股东性质 |
| 上海建材(集团)有限公司 |
258,861,720 |
27.69 |
国有法人 |
| 皮尔金顿国际控股公司BV |
141,958,984 |
15.18 |
境外法人 |
| 中国复合材料集团有限公司 |
119,090,496 |
12.74 |
国有法人 |
| 广发证券股份有限公司 |
3,644,100 |
0.39 |
未知 |
| 厦门国际信托有限公司 |
3,488,900 |
0.37 |
未知 |
| 李丽蓁 |
3,003,837 |
0.32 |
境外自然人 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT |
2,755,724 |
0.29 |
境外法人 |
| 香港海建实业有限公司 |
2,509,381 |
0.27 |
境外法人 |
| WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN |
2,171,320 |
0.23 |
未知 |
| 内藤证券株式会社 |
2,132,144 |
0.23 |
境外法人 |
股东关联关系说明
- 上海建材（集团）有限公司与香港海建实业有限公司存在关联关系，与其他股东无关联。
- 其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。
重要事项
3.1 财务报表项目重大变动原因
资产负债表项目变动
| 项目 |
2015年9月30日 |
2014年12月31日 |
增减 (%) |
原因 |
| 应收票据 |
212,387,513.70 |
405,306,820.26 |
-47.60 |
应收票据到期托收及转让 |
| 应收账款 |
646,788,990.85 |
484,984,105.99 |
+33.36 |
季节性销售增加 |
| 可供出售金融资产 |
125,009,000.00 |
50,000,000.00 |
+150.02 |
金融性理财产品增加 |
| 在建工程 |
1,012,456,765.87 |
485,925,455.10 |
+108.36 |
子公司技术改造及项目工程投入 |
| 开发支出 |
10,862,672.89 |
7,229,802.88 |
+50.25 |
ERP信息化项目投入 |
| 长期待摊费用 |
11,253,130.63 |
7,738,629.57 |
+45.42 |
铁架及模具等周转材料增加 |
| 应交税费 |
15,259,256.79 |
24,582,916.67 |
-37.93 |
收入减少、利润下降，销项税和所得税减少 |
| 应付利息 |
23,972,570.58 |
5,739,004.20 |
+317.71 |
计提短期融资券利息 |
| 一年内到期的流动负债 |
45,307,901.21 |
241,821,834.75 |
-81.26 |
偿还融资租赁款等 |
| 其他流动负债 |
999,154,166.66 |
0 |
不适用 |
发行短期融资券 |
| 长期借款 |
100,777,919.75 |
159,718,569.75 |
-36.90 |
偿还长期借款 |
| 长期应付款 |
87,782,749.50 |
31,785,812.50 |
+176.17 |
非合并关联方往来增加 |
利润表项目变动
| 项目 |
2015年(1-9月) |
2014年(1-9月) |
增减 (%) |
原因 |
| 投资收益 |
50,609,240.06 |
18,978,239.74 |
+166.67 |
理财产品收益增加 |
| 营业利润 |
-132,868,924.14 |
-34,306,907.06 |
不适用 |
收入减少，毛利率下降 |
| 营业外收入 |
25,683,455.31 |
63,451,132.00 |
-59.52 |
固定资产处置收益、递延收益等减少 |
| 所得税费用 |
8,010,888.42 |
24,551,824.75 |
-67.37 |
本期利润减少 |
现金流量表项目变动
| 项目 |
2015年(1-9月) |
2014年(1-9月) |
增减 (%) |
原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
239,541,334.27 |
132,182,075.56 |
+81.22 |
强化资金集中管理，加大票据结算力度，加强信用控制，加快应收账款回笼 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-522,026,587.46 |
-1,230,469,825.84 |
不适用 |
本期购买理财产品减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
342,239,199.52 |
-46,596,298.56 |
不适用 |
本期发行短期融资券 |
3.2 重要事项进展情况
- 公司调整战略，变更原募集资金投资项目“常熟加工项目”，将3.45亿元变更为投资2亿元用于“重庆耀皮工程玻璃二期项目”，以及1.45亿元用于补充流动资金。
- 该变更事项已通过公司第八届董事会第三次会议和第二次临时股东大会审议通过。
- 截止2015年9月30日，重庆耀皮工程玻璃二期项目处于筹备中，部分闲置资金用于购买理财产品。
- 其他募集资金投资项目未发生变化，详见公司2015年半年度报告。
3.3 股东承诺事项履行情况
- 上海建材（集团）有限公司承诺自2014年1月10日起36个月内不得转让其持有的非公开发行股份，该承诺已履行。
预警信息
- 未预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变动。
附录
财务报表
- 合并资产负债表：资产总计为8,401,479,932.89元，负债总计为4,639,356,728.60元，所有者权益总计为3,762,123,204.29元。
- 母公司资产负债表：资产总计为6,156,142,264.72元，负债总计为3,234,736,891.01元，所有者权益总计为2,921,405,373.71元。
- 合并利润表：净利润为-115,558,231.56元，归属于母公司所有者的净利润为-89,389,132.09元，少数股东损益为-26,169,099.47元。
- 母公司利润表：净利润为-10,239,915.59元，基本每股收益为-0.01元/股，稀释每股收益为-0.01元/股。
- 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为239,541,334.27元，投资活动产生的现金流量净额为-522,026,587.46元，筹资活动产生的现金流量净额为342,239,199.52元。
总结
上海耀皮玻璃集团股份有限公司在2015年第三季度表现出一定的财务波动。总资产增长5.56%，但归属于上市公司股东的净资产下降3.40%。经营活动产生的现金流量净额显著增长81.22%，而营业收入下降8.44%，导致归属于上市公司股东的净利润亏损。公司通过投资理财产品获取了较高的投资收益，同时调整了募集资金使用方向，以提高资金使用效率。此外，公司资产负债表和利润表中的多个项目出现大幅变动，主要由于销售、投资、融资及成本变化等影响。
