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报告摘要

新永安期货市场快讯总结

一、假期交易休市安排

交易所	品种	9月7日	9月16日
CME	农产品	休市	正常
CME	生猪、活牛	休市	正常
CME	利率及债券	提前收盘（凌晨1点）	正常
CME	外汇	提前收盘（凌晨5点）	正常
CME	指数	提前收盘（凌晨1点）	正常
CME	金属	提前收盘（凌晨2点30分）	正常
CME	能源	提前收盘（凌晨2点30分）	正常
ICUS	可可、咖啡、11号糖	休市	正常
ICUS	棉花	休市	正常
ICUS	橘汁	休市	正常
ICUS	美元指数	正常	正常
ICEU	低硫柴油、布伦特原油、WTI原油	提前收盘（凌晨1点30分）	正常
ICEU	富时100指数	正常	正常
ICEU	白糖	提前收盘（凌晨0点）	正常
ICEU	咖啡	正常	正常
HKEX	指数产品	正常	正常
HKEX	金属产品	正常	正常
HKEX	MSCI指数	正常	正常
HKEX	货币产品	正常	正常

二、期货重点新闻

原油走强：受中东局势升级影响，原油价格上涨。
金价下跌：受强劲的美国非农数据提振，市场预期美联储将加息，导致金价下跌。
铁矿走高：受仓位平仓和中国采购预期提振，铁矿石价格突破100美元。

三、经济数据概览

公布日期	地区	经济数据	观察期	实际	前期	预测
09/04	美国	非农就业人数增减	8月	162k	-23k	55k
09/04	美国	制造业就业人数增减	8月	16k	5k	5k
09/04	美国	失业率	8月	4.1%	4.1%	4.1%
09/07	中国	外汇储备	8月	--	$3418.78b	$3427.00b
09/08	中国	进口同比	8月	--	27.5%	31.9%
09/08	中国	贸易余额	8月	--	$112.50b	$119.55b
09/08	中国	出口同比	8月	--	23.9%	26.0%
09/08	美国	NFIB中小企业乐观程度指数	8月	--	99.80	99.30
09/09	中国	PPI同比	8月	--	3.5%	3.6%
09/09	中国	CPI同比	8月	--	0.5%	0.8%
09/09	美国	周度MBA抵押贷款申请指数环比	9月	--	0.8%	--
09/09	中国	货币供应M2同比	8月	--	7.7%	7.6%
09/10	美国	周度首次申领失业救济人数	9月	--	206k	205k
09/10	美国	持续领取失业救济人数	8月	--	1779k	1780k
09/10	美国	生产者价格环比	8月	--	0.0%	0.4%
09/10	美国	PPI(除食品与能源)月环比	8月	--	0.2%	0.3%
09/10	美国	PPI最终需求同比	8月	--	4.7%	5.2%
09/10	美国	PPI(除食品与能源)同比	8月	--	4.2%	4.6%
09/10	美国	二手房销量年率	8月	--	4.06m	3.98m
09/10	美国	批发库存月环比	7月最终值	--	1.3%	1.3%
09/11	美国	CPI月环比	8月	--	0.1%	0.4%
09/11	美国	Core CPI月环比	8月	--	0.2%	0.2%
09/11	美国	CPI同比	8月	--	3.4%	3.4%
09/11	美国	Core CPI同比	8月	--	2.5%	2.4%
09/11	美国	密歇根大学消费者信心指数	9月初始值	--	51.70	51.00

四、能源期货行情概览

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
纽约原油	OCT 26	91.48	0.20	92.17	88.72	3.78	273129	19.57	11.27
布伦特原油	NOV 26	96.28	0.80	96.57	93.15	3.58	316034	18.84	11.76
天然气	OCT 26	2.975	2.13	2.986	2.902	2.88	150051	7.79	-10.72

能源期货重要数据概览

数据	最新值	前值
EIA原油库存变动(万桶)	-445.0	9.5
EIA天然气库存变动(十亿立方英尺/天)	30	15
总钻井总数(口)	588	588
石油钻井总数(口)	449	447

五、金属期货行情概览

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
黄金	DEC 26	4476.6	-1.39	4537.8	4412	2.77	189656	1.10	0.43
白银	DEC 26	66.748	-1.41	67.81	65.335	3.66	40938	3.35	-5.70
铜	DEC 26	6.6825	0.27	6.7025	6.616	1.30	31180	-0.65	3.22
铂金	OCT 26	1826	-0.44	1839	1785.1	2.94	18623	2.80	-0.55
钯金	DEC 26	1403.9	-2.50	1439	1394	3.13	4508	0.52	9.41
伦敦铝	3个月	3293.5	-0.54	3321	3278	1.30	15735	2.19	-10.16
伦敦铜	3个月	14415.5	0.57	14419	14277	0.99	17687	2.48	3.47
伦敦镍	3个月	16846	0.36	16885	16715	1.01	5432	-2.02	-9.86
伦敦铅	3个月	1908	0.24	1916	1902.5	0.71	7464	0.63	-5.40
伦敦锡	3个月	54866	-0.16	55005	54330	1.23	657	-2.01	-1.58
伦敦锌	3个月	3946	0.87	3957	3902.5	1.39	14340	7.42	9.98

金属期货重要数据概览

数据	最新值	变动值
COMEX黄金库存(万盎司)	2737.76	0
COMEX白银库存(万盎司)	33869.88	-31.4
COMEX铜库存(吨)	766795	1048
SPDR 黄金信托总量(吨)	1053.48	-3.14
ISHARE 白银信托总量(万盎司)	49253.95	0
LME铝库存(吨)	244525	-1450
LME铜库存(吨)	234175	-475
LME镍库存(吨)	270768	0
LME铅库存(吨)	391975	-4850
LME锡库存(吨)	5470	25
LME锌库存(吨)	112175	1675

六、外汇期货行情概览

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
美元指数	SEP 26	99.15	0.27	99.365	98.895	0.48	23698	-0.27	-0.65
欧元	SEP 26	1.1614	-0.21	1.1637	1.1588	0.42	187997	0.27	0.37
英镑	SEP 26	1.3514	-0.18	1.3549	1.3476	0.54	102057	0.07	1.32
日元	SEP 26	0.0064050	-0.47	0.0064440	0.0063835	0.94	339502	0.68	1.84
加元	SEP 26	0.72285	-0.38	0.7257	0.7211	0.63	119384	0.58	0.42
澳大利亚元	SEP 26	0.7203	-0.03	0.72135	0.71705	0.60	98184	1.95	2.46
美元兑离岸人民币	SEP 26	6.7049	-0.18	6.7168	6.7047	0.18	43009	-0.33	-0.17
SGX离岸人民币	SEP 26	6.7058	-0.14	6.7173	6.7049	0.18	111799	-0.32	-0.20

外汇期货重要数据概览

数据	最新值(%)	变动值(%)
10年期美国国债收益率	4.7821	0.30%
10年期德国国债收益率	3.339	1.10%
10年期英国国债收益率	5.133	-1.85%
10年期日本国债收益率	2.931	0.45%
10年期加拿大国债收益率	3.779	-0.45%
10年期澳大利亚国债收益率	5.1837	0.20%
10年期中国国债收益率	1.678	-0.18%
10年期香港政府债收益率	3.523	0.17%

七、股指期货行情概览

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
小型道琼斯指数	SEP 26	53440	-0.57	53772	53235	1.00	62511	-1.65	3.83
小型标普500指数	SEP 26	7722	-0.42	7764.5	7711.75	0.68	1266711	-0.82	3.41
小型纳斯达克100指数	SEP 26	29565.25	0.14	29704.5	29468	0.80	472983	-0.80	0.99
欧洲区斯托克50指数	SEP 26	6403	0.19	6418	6369	0.77	440015	-2.37	4.96
德国DAX指数	SEP 26	26074	0.16	26190	25981	0.80	24203	-1.45	4.39
日经225指数	SEP 26	64930	1.18	65200	63710	2.32	17217	0.56	-1.06
新华富时A50指数	SEP 26	14653	0.67	14779	14531	1.70	277587	-2.76	-5.08
恒生指数	SEP 26	25657	2.05	25774	25107	2.65	107016	-1.25	1.82
国企指数	SEP 26	8561	2.33	8596	8355	2.88	128716	-1.59	-0.06

八、股指期货重要数据概览

数据	最新值(%)	变动值(%)
美国联邦基金目标利率	3.75	0.00%
LIBOR美元隔夜	5.06157	0.20%
欧洲央行存款利率	2.25	0.00%
LIBOR欧元隔夜	-0.64957	-10.85%
日本隔夜贷款目标利率	1	0.00%
SHIBOR隔夜	1.372	0.73%
人民币存款基准利率(1年)	1.5	0.00%
HIBOR隔夜	3.0475	37.04%
香港综合利率	1.42	N/A

九、软商品及农产品期货行情概览

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
2号棉花	DEC 26	86.33	-2.92	87.69	85.68	2.26	34621	4.69	9.99
11号白糖	OCT 26	18.07	0.00	18.48	17.92	3.10	103928	20.15	22.67
可可	DEC 26	6188	0.23	6314	6149	2.67	11927	2.37	49.25
咖啡	DEC 26	295.6	0.08	300.85	292.75	2.74	15188	-4.27	25.60
大豆	NOV 26	13.0975	-0.04	13.2075	13.0575	1.14	114453	11.21	14.74
小麦	DEC 26	7.3400	-5.17	7.625	7.328	3.84	102466	11.68	19.64
玉米	DEC 26	5.3675	-1.24	5.4475	5.3575	1.66	212584	15.31	18.82
豆油	DEC 26	69.27	-2.38	70.13	68.23	2.68	82480	2.59	-4.12
豆粕	DEC 26	355.1	1.57	357.7	352.2	1.57	74534	11.53	13.34

十、软商品及农产品期货重要数据概览

数据	非商业净头寸	商业净头寸
最新值	变动值	最新值
ICE持仓	130721	7818
ICE持仓	131525	21391
ICE持仓	-714	6959
ICE持仓	23979	-6493
CFTC持仓	247987	26560
CFTC持仓	24703	31482
CFTC持仓	536743	95828
CFTC持仓	126549	21943

十一、LME金属升贴水表格

C-Sep	C-Oct	C-Nov	C-Dec	C-Jan	C-Feb	C-Mar	C-Apr	C-May	C-Jun	C-Jul	C-Aug
-15.1	-9.33	43.91	78.26	101.26	105.26	107.51	110.01	113.16	116.16	120.16	122.26

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