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上海宝信软件股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为上海宝信软件股份有限公司（股票代码：600845）2016年第一季度的财务报告，涵盖公司主要财务数据、股东变化、重要事项及财务报表附录等内容。报告未经过审计，公司管理层及财务负责人对报告内容的真实性、准确性、完整性作出承诺。

主要财务数据

资产与负债情况

• 总资产：本报告期末为6,308,343,376.87元，较上年度末减少1.08%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为3,991,222,222.81元，较上年度末增长1.96%。
• 负债合计：本报告期末为2,258,767,318.64元，较上年度末减少5.62%。

营业表现

• 营业收入：本季度为850,074,961.48元，同比增长6.92%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为76,362,222.20元，同比增长10.28%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本季度为62,087,072.72元，较上年同期减少0.28%。
• 基本每股收益：本季度为0.195元/股，较上年同期增长2.63%。
• 稀释每股收益：本季度为0.195元/股，较上年同期增长2.63%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：本季度为180,858,182.83元，同比增长586.23%。
• 投资活动产生的现金流量净额：本季度为-313,510,846.85元，同比减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本季度为-2,459,044.36元，较上年同期减少。

股东变化

• 股东总数：截至报告期末为29,355户。
• 前十大股东：宝山钢铁股份有限公司为最大股东，持股55.50%，其余股东包括SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED、华泰资产管理有限公司等，持股比例均低于2%。
• 前十大无限售条件股东：宝山钢铁股份有限公司、SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED、中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金等，持股比例均低于2%。
• 股东关联关系说明：部分股东为汇添富基金管理股份有限公司的基金，公司未发现其他股东之间存在关联关系或一致行动。

重要事项

财务指标重大变动

• 应收票据：本季度减少115,558,411.66元，降幅达31.16%，主要由于年初持有的应收票据到期承兑约2亿元。
• 其他应收款：本季度增加19,910,920.18元，增幅31.65%，主要由于本期支付的履约及投标保证金增加。
• 其他流动资产：本季度减少11,442,603.25元，降幅52.60%，主要由于期末待抵扣增值税进项税减少。
• 应付职工薪酬：本季度增加31,740,959.88元，增幅57.45%，主要由于公司薪酬考核制度。
• 应交税费：本季度减少44,956,077.07元，降幅43.38%，主要由于上年末应交个人所得税3,696万元于本期缴纳，同时应交增值税余额减少923万元。
• 其他应付款：本季度增加25,488,181.89元，增幅60.28%，主要由于本期收到的分包供应商支付的履约保证金增加。

利润表类项目变动

• 营业税金及附加：本季度增加2,087,411.14元，增幅58.40%，主要由于本期建安施工项目开票结算量增加。
• 投资收益：本季度亏损3,851,903.79元，较上年同期亏损增加2,464,491.59元，主要由于参股公司欧冶数据本期亏损。
• 营业外收入：本季度增加8,895,256.89元，增幅101.80%，主要由于本期政府资助项目结题验收，相应确认收入增加。

公司承诺履行情况

• 解决同业竞争：宝钢集团有限公司及宝山钢铁股份有限公司均承诺不从事与公司主营业务相竞争的业务，且已履行完毕。
• 解决关联交易：宝钢集团有限公司及宝山钢铁股份有限公司承诺不利用控制关系谋求不正当利益，且已履行完毕。
• 股份限售：宝山钢铁股份有限公司承诺在非公开发行完成后六个月内不减持股份，且已履行完毕。

财务报表附录

• 合并资产负债表：2016年3月31日，总资产为6,308,343,376.87元，负债合计为2,258,767,318.64元，所有者权益合计为4,049,576,058.23元。
• 母公司资产负债表：2016年3月31日，总资产为5,733,446,364.81元，负债合计为1,906,550,259.89元，所有者权益合计为3,826,896,104.92元。
• 合并利润表：2016年1—3月，营业收入为850,074,961.48元，净利润为77,073,839.97元，归属于母公司所有者的净利润为76,362,222.20元。
• 母公司利润表：2016年1—3月，营业收入为733,667,630.08元，净利润为83,372,250.30元。
• 合并现金流量表：2016年1—3月，经营活动产生的现金流量净额为180,858,182.83元，投资活动产生的现金流量净额为-313,510,846.85元，筹资活动产生的现金流量净额为-2,459,044.36元。
• 母公司现金流量表：2016年1—3月，经营活动产生的现金流量净额为208,355,496.67元，投资活动产生的现金流量净额为-331,572,665.00元，筹资活动产生的现金流量净额为-2,459,044.36元。

总结

本季度宝信软件实现了营业收入和净利润的同比增长，但投资活动现金流为负，主要由于结构性存款投资增加。公司加强了经营风险控制及应收账款管理，显著提升了经营活动现金流。主要股东宝山钢铁股份有限公司为最大股东，其股份限售承诺已履行完毕。公司未发现其他股东之间的关联关系或一致行动。财务报表显示公司资产规模略有下降，但净资产和所有者权益有所增长。