2017-金茂一期资产支持专项计划成立公告_2页_619kb

报告摘要

金茂一期资产支持专项计划于2016年1月27日正式成立，其成立依据为上海证券交易所出具的《关于对金茂一期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]1774号），并经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验资确认，实际募集金额达到26亿元，符合计划说明书约定的募集规模。

该专项计划由中信建投证券股份有限公司作为计划管理人，通过上海证券交易所的固定收益证券综合电子平台进行流动性安排，托管银行为中信银行股份有限公司苏州分行，登记机构为中国证券登记结算有限公司上海分公司。

产品序列	期限（年）	预期收益率	发行规模（亿元）	面值（元）	还本付息方式
优先级资产支持证券A1	0.25	5.50%	1.15	100	固定利率、按季付息、到期一次还本
优先级资产支持证券A2	0.50	5.50%	0.85	100	固定利率、按季付息、到期一次还本
优先级资产支持证券A3	0.75	5.50%	0.25	100	固定利率、按季付息、到期一次还本
次级资产支持证券	-	-	0.35	100	无票面利率，无期间分配，到期偿还本金并分配剩余收益

中诚信证券评估有限公司对优先级资产支持证券给予了AA+信用评级，表明其具有较高的信用等级和偿付能力。

成立时间：2016年1月27日
募集资金：26亿元人民币
产品序列：优先级A1、A2、A3及次级资产支持证券
期限与收益：优先级证券期限分别为0.25年、0.50年和0.75年，预期收益率均为5.50%；次级证券无票面利率，无期间分配，到期偿还本金并分配剩余收益
信用评级：AA+
托管银行：中信银行股份有限公司苏州分行
登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司
推广对象：合格机构投资者，优先级最低认购金额为100万元
备查文件查阅地址：北京市东城区朝内大街188号，中信建投证券股份有限公司
联系方式：
- 电话：（010）85156418
- 传真：（010）65185119
- 联系人：荆树光