2016-04-27-上交所-钱江生化2016年第一季度报告_18页_388kb

报告摘要

浙江钱江生物化学股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

公司代码：600796
公司简称：钱江生化
报告期：2016年1—3月
报告发布日期：2016年4月28日
审计情况：本季度报告未经审计

核心财务数据

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	1,055,422,299.85	1,073,191,064.32	-1.66%
归属于上市公司股东的净资产	586,390,961.29	572,534,526.49	2.42%
经营活动产生的现金流量净额	16,444,177.44	7,379,276.23	122.84%
营业收入	107,956,781.15	87,998,833.12	22.68%
归属于上市公司股东的净利润	13,759,270.51	5,563,287.96	147.32%
扣除非经常性损益的净利润	11,503,331.68	3,144,872.61	265.78%
加权平均净资产收益率	2.39%	1.02%	增加1.37个百分点
基本每股收益	0.05元/股	0.02元/股	150.00%
稀释每股收益	0.05元/股	0.02元/股	150.00%

注：净利润和扣非净利润增长主要由于联营企业投资收益增加。

2.2 股东情况

股东总数：29,464户
前十大股东（按持股比例排序）：

股东名称	期末持股数量	持股比例 (%)
海宁市资产经营公司	100,378,762	33.30
邱晓勤	7,958,643	2.64
浙江康恩贝制药股份有限公司	6,241,763	2.07
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	2,048,770	0.68
海宁市实业投资集团有限公司	1,566,841	0.52
蔡伴兄	1,370,000	0.45
陈和平	1,105,971	0.37
李青	1,104,685	0.37
华宝信托有限责任公司-交银盛通精选集合资金信托计划A类1期	1,000,000	0.33
蔡寿鹏	978,123	0.32

说明：海宁市资产经营公司为第一大股东，海宁市实业投资集团有限公司与海宁市资产经营公司为同一控制人控制的关联方，其余股东无明确关联关系。

财务指标重大变动分析

资产负债表项目

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	16,176,240.28	30,257,372.53	-46.54%	票据转让所致
预付款项	6,561,720.02	879,813.26	645.81%	排污权费及工程设备款增加
工程物资	323,175.21	70,440.16	358.79%	安装材料未领用
应付职工薪酬	1,643,857.31	4,969,237.81	-66.92%	已支付上年年终奖
应交税费	4,172,359.98	7,576,376.77	-44.93%	企业所得税及房产税土地使用税缴纳

利润表项目

项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	954,663.61	142,707.64	568.96%	子公司销售增加
管理费用	12,241,140.13	8,509,388.79	43.85%	排污权费摊销及科技投入增加
资产减值损失	1,669,694.47	241,394.13	591.69%	坏账准备及存货跌价准备增加
投资收益	3,505,163.02	-4,520,270.05	177.54%	联营公司利润增加

现金流量表项目

项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	16,444,177.44	7,379,276.23	122.84%	销售商品现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-9,921,344.66	8,300,482.53	-219.53%	上期收到股权转让款及子公司红利
筹资活动产生的现金流量净额	-10,651,147.69	-17,368,424.46	38.67%	短期借款减少额小于上期

重要事项

3.1 重要事项进展

桐乡钱江生物化学有限公司关停补偿事项：已披露于2016年4月15日的年度报告。
转让浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司股份事项：已披露于2016年4月15日的年度报告。
扬州市中远房产有限公司股权转让和分红支付事项：已披露于2016年4月15日的年度报告。

3.2 股东承诺事项

履行情况：无相关承诺事项。

3.3 净利润预测

预测说明：无关于下一报告期净利润可能亏损或重大变动的警示。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额	年初余额
流动资产合计	467,128,862.97	524,623,486.89
非流动资产合计	588,293,436.88	548,567,577.43
资产总计	1,055,422,299.85	1,073,191,064.32
流动负债合计	284,182,279.98	313,616,871.38
非流动负债合计	159,047,963.65	162,630,165.45
负债合计	443,230,243.63	476,247,036.83
所有者权益合计	612,192,056.22	596,944,027.49
负债和所有者权益总计	1,055,422,299.85	1,073,191,064.32

母公司资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额	年初余额
流动资产合计	389,221,477.72	392,722,064.03
非流动资产合计	560,974,453.39	563,795,010.28
资产总计	950,195,931.11	956,517,074.31
流动负债合计	222,343,936.27	237,889,672.39
非流动负债合计	147,772,762.44	151,348,189.89
负债合计	370,116,698.71	389,237,862.28
所有者权益合计	580,079,232.40	567,279,212.03
负债和所有者权益总计	950,195,931.11	956,517,074.31

合并利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额	上期金额
营业收入	107,956,781.15	87,998,833.12
营业总成本	96,942,896.90	77,892,128.62
营业利润	14,519,047.27	5,586,434.45
净利润	15,109,222.61	6,717,101.56
归属于母公司净利润	13,759,270.51	5,563,287.96
综合收益总额	15,248,028.73	6,644,812.34

母公司利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额	上期金额
营业收入	89,468,896.81	78,087,148.38
营业总成本	85,668,876.44	72,383,415.31
营业利润	11,135,639.17	3,624,447.73
净利润	12,800,020.37	5,707,333.06
综合收益总额	12,800,020.37	5,707,333.06

合并现金流量表（2016年1—3月）

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	16,444,177.44	7,379,276.23
投资活动产生的现金流量净额	-9,921,344.66	8,300,482.53
筹资活动产生的现金流量净额	-10,651,476.69	-17,368,424.46
现金及现金等价物净增加额	-3,999,682.65	-2,277,859.95
期末现金及现金等价物余额	110,375,635.34	112,741,391.42

母公司现金流量表（2016年1—3月）

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	11,945,408.90	5,624,548.96
投资活动产生的现金流量净额	-5,629,081.03	-9,653,094.50
筹资活动产生的现金流量净额	-7,108,133.04	-17,284,718.01
现金及现金等价物净增加额	-736,510.25	-21,859,100.80
期末现金及现金等价物余额	64,991,106.66	55,845,548.10

非经常性损益项目

项目	本期金额	说明
政府补助	2,175,236.94	与正常经营业务相关
对外委托贷款取得的损益	125,292.16	-
其他营业外收入和支出	-50,600.00	-
所得税影响额	6,009.73	-
合计	2,255,938.83	-

总结

本季度报告展示了浙江钱江生物化学股份有限公司在2016年第一季度的财务表现和股东结构。公司财务状况有所改善，净利润和扣非净利润显著增长，主要得益于联营企业投资收益的增加。同时，经营活动现金流大幅上升，显示公司主营业务的现金流状况良好。但投资活动现金流为负，表明公司在本期进行了较大规模的资本支出。此外，公司股东结构稳定，海宁市资产经营公司为第一大股东，其他股东持股比例较低，且无明显关联关系。报告中未涉及重大承诺事项及净利润预测风险，整体财务数据呈现积极趋势。

展开完整摘要