2016-04-21-上交所-开滦股份2016年第一季度报告_19页_404kb

开滦能源化工股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

开滦能源化工股份有限公司发布了2016年第一季度报告，披露了公司财务状况、股东变化及重要事项。报告指出，公司一季度营业收入有所下降，但利润水平有所改善，同时，公司通过加强生产经营管理，提升了盈利水平。

主要财务数据

资产负债表

• 总资产：20,748,186,467.89元，较上年度末增长2.01%
• 归属于上市公司股东的净资产：6,618,918,268.54元，较上年度末增长0.94%

利润表

• 营业收入：2,611,748,142.74元，较上年同期下降10.02%
• 归属于上市公司股东的净利润：15,662,308.99元，较上年同期有所改善
• 扣除非经常性损益的净利润：15,218,673.20元，较上年同期有所改善
• 利润总额：17,512,199.73元，较上年同期改善
• 基本每股收益：0.01元，较上年同期改善
• 加权平均净资产收益率：0.24%，较上年同期增加1.07个百分点

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-89,420,288.65元，较上年同期下降187.51%
• 投资活动产生的现金流量净额：-93,048,198.72元，较上年同期改善
• 筹资活动产生的现金流量净额：-33,672,315.31元，较上年同期有所改善
• 现金及现金等价物净增加额：-202,770,718.30元

股东变化

• 股东总数：72,265户
• 前十大股东：
  • 开滦(集团)有限责任公司：持股700,506,665股，占比56.74%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股20,101,700股，占比1.63%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股16,814,753股，占比1.36%
  • 国信证券股份有限公司：持股5,399,986股，占比0.44%
  • 翁耀军：持股4,853,132股，占比0.39%
  • 上海宝钢国际经济贸易有限公司：持股4,660,000股，占比0.38%
  • 博时基金等多家基金公司：各持股4,316,900股，占比0.35%

重要事项

财务指标重大变动

• 应收账款：期末较年初增加45.94%，因子公司货款回收减少
• 预收账款：期末较年初增加253.46%，因子公司预收货款增加
• 应付利息：期末较年初增加34.84%，因计提应付债券利息增加
• 长期应付款：期末较年初增加62.05%，因新增融资租赁业务
• 资产减值损失：较上年同期增加81,988,471.35元，因坏账准备转回减少
• 营业外收入：较上年同期增加76.02%，因财产保险返还及政府补助结转
• 所得税费用：较上年同期减少92.70%，因递延所得税资产转回减少
• 归属于母公司所有者的净利润：较上年同期增加73,360,038.11元，因利润总额增加及所得税费用减少
• 其他综合收益的税后净额：较上年同期增加101,889,086.20元，因人民币对加元贬值导致外币报表折算差额增加

公司非公开发行股票进展

• 公司第五届董事会第四次会议已通过非公开发行股票议案
• 已获得河北省国资委的批准
• 已召开临时股东大会并通过相关议案
• 非公开发行事项尚需中国证监会批准
• 发行后将有助于减少财务费用，优化资本结构

承诺事项履行情况

• 控股股东开滦（集团）有限责任公司严格履行与首次公开发行相关的承诺，未参与与公司业务竞争
• 控股股东承诺在六个月内不通过二级市场减持公司股票，并在九个月内择机增持，以维护市场稳定
• 2016年1月14日及15日，控股股东增持公司股份230,900股，占公司总股本的0.019%
• 增持计划已实施完毕，控股股东承诺不减持所持股份

附录信息

财务报表

• 合并资产负债表：总资产为20,748,186,467.89元，负债合计为12,540,727,135.04元，所有者权益合计为8,207,459,332.85元
• 母公司资产负债表：总资产为12,664,600,752.37元，负债合计为5,889,182,956.86元，所有者权益合计为6,775,417,795.51元
• 合并利润表：净利润为15,435,347.04元，归属于母公司所有者的净利润为15,662,308.99元
• 母公司利润表：净利润为29,607,187.77元
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额为-202,770,718.30元
• 母公司现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为-34,190,848.75元

总结

开滦能源化工股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入的下降，但利润有所改善，这主要得益于公司加强了生产经营管理。财务数据方面，公司资产和净资产均有所增长，但经营活动产生的现金流量净额下降显著，投资和筹资活动产生的现金流量则有所改善。公司非公开发行股票事项进展顺利，控股股东严格履行承诺，维护公司稳定。整体来看，公司虽面临一定的经营压力，但通过优化管理，实现了盈利水平的提升。