2021-10-26-深交所-斯莱克_2021年第三季度报告_12页_195kb
报告摘要
好的,以下是针对苏州斯莱克精密设备股份有限公司2021年第三季度报告的分析总结:
本报告为苏州斯莱克精密设备股份有限公司(证券代码:300382)的2021年第三季度定期报告,未经过审计。
核心财务表现:
报告期(2021年1-9月)内,公司营收、利润、现金流等表现亮眼。具体表现为:
- 营业收入为277,002,170.79元,同比增长23.93%。
- 归属于上市公司股东的净利润达38,175,056.42元,同比增长159.24%。
- 扣除非经常性损益的净利润为38,568,348.63元,同比增长183.99%。
- 经营活动产生的现金流量净额达到139,961,994.68元,同比增长363.72%。
- 净资产收益率按年报3/30数据为3.27%,按年/初/末数据从1.84%增加0.82%至6.63%。
主要数据变动原因:
- 收入与利润增长: 主要由毛利率提升驱动。
- 现金流入大增: 在手订单增加,销售收款增长显著,远超上年同期。
- 存货与应收款增加: 主要由在手订单增长导致,产品投入增多。需关注其与营收的匹配度及周转效率。
- 资产结构变化: 其他权益工具投资(子公司投资)大幅增加700%,反映了投资活动;在建工程增加314%,显示在建项目持续投入。
- 负债结构优化: 短期借款下降38.61%,长期借款上升262.40%,优化了负债结构。
- 政府补助、信用减值损失(白城公司)、资产减值损失(长库龄存货)增加较大。
- 重大自然灾害损失: 新乡公司因暴雨洪灾产生较大营业外支出。
其他重要事项:
- 资本运作: “斯莱转债”发行在外,公司多次选择不提前赎回,并设定未来3个月不赎回的意向。计划向特定对象(含创业板IPO)发行股票,部分进展已披露。同时正在推进多项对外投资,包括海口设立子公司(高端装备制造及研发中心)、常州西太湖铝制电池壳项目扩大投资、与常州武进区重新签订投资协议等。
- 员工持股计划: 第三期持股计划已终止,第四期已启动(共涉及4,100万股股票)。
- 可转债付息: “斯莱转债”已按0.4%利率完成2021年付息。
股东结构稳定,无新增限售股变动。
总结:2021年前三季度,公司经营状况整体向好,业绩及盈利能力显著提升,现金流状况改善,产品订单充足。公司通过优化负债结构、增加对外投资及拓展新业务来驱动未来发展。需要注意经营风险(如自然灾害、存货减值)及资本运作进展。
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