深圳可立克科技股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概述
深圳可立克科技股份有限公司（证券代码：002782）发布了2024年第三季度报告。报告未经过审计，但提供了详细的财务数据及股东信息，涵盖主要会计数据、非经常性损益项目、资产负债表、利润表和现金流量表。
主要财务数据
主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末 |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入(元) |
1,158,505,688.29 |
2.64% |
3,287,344,008.96 |
-4.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) |
49,165,193.60 |
-30.34% |
152,332,832.34 |
11.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) |
46,690,323.83 |
-21.44% |
146,463,128.77 |
25.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
— |
— |
390,987,511.15 |
45.19% |
| 基本每股收益(元/股) |
0.1012 |
-30.16% |
0.3114 |
11.37% |
| 稀释每股收益(元/股) |
0.101 |
-30.10% |
0.3116 |
11.60% |
| 加权平均净资产收益率 |
2.62% |
-1.26% |
8.16% |
0.64% |
资产负债表项目变动
| 资产负债表项目 |
2024/09/30 |
2023/12/31 |
同比增减 |
变动原因 |
| 交易性金融资产 |
191,284,589.76 |
50,265,330.19 |
280.55% |
购买理财产品增加 |
| 应收款项融资 |
44,798,220.69 |
186,771,476.95 |
-76.01% |
客户票据兑付增加 |
| 其他流动资产 |
7,424,559.80 |
20,129,834.89 |
-63.12% |
增值税留抵减少 |
| 使用权资产 |
64,297,506.54 |
47,676,764.20 |
34.86% |
新增房屋租赁 |
| 短期借款 |
60,848,908.32 |
113,569,430.37 |
-46.42% |
短期借款减少 |
| 应付票据 |
258,400,101.32 |
190,823,913.91 |
35.41% |
支付供应商票据增加 |
| 应交税费 |
11,632,704.02 |
30,967,964.12 |
-62.44% |
应交所得税减少 |
| 长期借款 |
- |
67,200,000.00 |
-100.00% |
偿还长期借款 |
| 租赁负债 |
47,330,429.19 |
30,573,947.43 |
54.81% |
新增房屋租赁 |
| 长期应付款 |
- |
4,440,532.95 |
-100.00% |
偿还长期应付款 |
| 库存股 |
58,028,745.16 |
17,689,600.00 |
228.04% |
股份回购 |
| 其他综合收益 |
-888,623.85 |
1,263,394.57 |
-170.34% |
越南公司外币报表折算差额 |
利润表项目变动
| 利润表项目 |
2024年1-9月 |
2023年1-9月 |
同比增减 |
变动原因 |
| 财务费用 |
1,038,407.07 |
4,867,677.48 |
-78.67% |
利息支出减少 |
| 其他收益 |
3,840,788.24 |
22,846,780.16 |
-83.19% |
政府补助减少 |
| 投资收益 |
3,044,427.65 |
8,365,591.09 |
-63.61% |
上年投资分红 |
| 公允价值变动收益 |
1,019,259.57 |
-3,943,601.13 |
125.85% |
上年投资公允价值变动 |
| 信用减值损失 |
5,756,488.47 |
2,917,732.93 |
97.29% |
应收票据坏账准备减少 |
| 资产处置收益 |
-1,123,576.70 |
-162,714.23 |
-590.52% |
固定资产处置损失增加 |
| 营业外支出 |
11,707.64 |
97,107.44 |
-87.94% |
其他支出减少 |
| 所得税费用 |
18,015,704.37 |
33,154,068.40 |
-45.66% |
利润总额减少 |
现金流量表项目变动
| 现金流量表项目 |
2024年1-9月 |
2023年1-9月 |
同比增减 |
变动原因 |
| 收到的税费返还 |
24,177,649.35 |
11,943,523.25 |
102.43% |
出口退税及增值税留抵退税增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
8,328,590.05 |
30,812,062.37 |
-72.97% |
政府补助减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
51,534,784.89 |
89,508,911.37 |
-42.42% |
支付其他款项减少 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
3,165,821.43 |
8,824,911.93 |
-64.13% |
上年投资分红 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
28,200.00 |
64,000.00 |
-55.94% |
固定资产处置现金减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
- |
5,454,000.00 |
-100.00% |
上年购买股权含股利 |
| 吸收投资收到的现金 |
- |
236,624,592.72 |
-100.00% |
上年非公开发行股票 |
| 取得借款收到的现金 |
120,802,559.83 |
421,140,843.84 |
-71.32% |
取得借款减少 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
39,121,665.89 |
66,741,162.57 |
-41.38% |
银行承兑汇票保证金退回减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
212,991,086.06 |
89,921,828.87 |
136.86% |
银行承兑汇票保证金支出增加及股份回购 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
390,987,511.15 |
269,294,592.91 |
45.19% |
购买商品、接受劳务支付现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-202,065,823.15 |
-305,120,918.09 |
33.78% |
上年购买少数股东股权 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-350,507,427.26 |
228,221,122.73 |
-253.58% |
上年非公开发行股票及本年归还借款 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-157,303,071.18 |
197,109,492.11 |
-179.80% |
上年非公开发行股票 |
股东信息
普通股股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
| 赣州盛妍投资有限公司 |
境内非国有法人 |
30.74% |
151,500,000 |
0 |
| 可立克科技有限公司 |
境外法人 |
28.95% |
142,656,277 |
0 |
| 香港中央结算有限公司 |
境外法人 |
1.21% |
5,960,479 |
0 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 |
其他 |
0.50% |
2,468,300 |
0 |
| 管淑英 |
境内自然人 |
0.26% |
1,273,889 |
0 |
| 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 |
其他 |
0.25% |
1,248,075 |
0 |
| 卢武周 |
境内自然人 |
0.24% |
1,164,149 |
0 |
| 蔡彦培 |
境内自然人 |
0.24% |
1,161,200 |
0 |
| 富国基金管理有限公司－社保基金1801组合 |
其他 |
0.21% |
1,041,300 |
0 |
| 魏云雷 |
境内自然人 |
0.20% |
1,000,000 |
0 |
股东关联关系说明
- 赣州盛妍投资有限公司为公司实际控制人肖铿先生控制的公司。
- 可立克科技有限公司为肖铿先生的母亲顾洁女士和胞妹肖瑾女士控制的公司。
- 顾洁女士和肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。
其他重要事项
季度财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：4,036,351,904.69元（2024/09/30）
- 负债总计：2,095,226,402.31元（2024/09/30）
- 所有者权益总计：1,941,125,502.38元（2024/09/30）
合并利润表
- 营业利润：172,969,785.72元
- 净利润：155,068,986.54元
- 归属于母公司股东的净利润：152,332,832.34元
- 少数股东损益：2,736,154.20元
- 基本每股收益：0.3114元
- 稀释每股收益：0.3116元
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：390,987,511.15元
- 投资活动产生的现金流量净额：-202,065,823.15元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-350,507,427.26元
- 现金及现金等价物净增加额：-157,303,071.18元
总结
- 营业收入：本季度为1,158,505,688.29元，同比增长2.64%；年初至报告期末为3,287,344,008.96元，同比下降4.94%。
- 净利润：本季度为49,165,193.60元，同比下降30.34%；年初至报告期末为152,332,832.34元，同比增长11.86%。
- 现金流量：经营活动产生的现金流量净额同比增长45.19%，投资活动现金流量净额同比改善33.78%，筹资活动现金流量净额大幅下降253.58%。
- 股东结构：前十大股东主要为赣州盛妍投资有限公司（30.74%）和可立克科技有限公司（28.95%），两者为实际控制人关联公司。
- 非经常性损益：本季度为2,474,869.77元，年初至报告期末为5,869,703.57元，主要来自代扣个人所得税手续费返还等项目。
- 资产负债变动：交易性金融资产大幅增长，短期借款减少，应付票据增加，库存股增加，反映了公司理财行为和债务结构调整。
该报告展示了公司在2024年第三季度的财务表现及股东结构，显示了公司收入略有增长，但净利润下降，同时现金流状况有所改善。
