20221219-上海证券-基金市场周报_食品饮料主题基金排名领先_油气及资源类QDII平均收益领先_7页_1mb

上海证券基金市场周报总结（2022.12.12-12.16）

核心内容概述

本期（2022年12月12日至12月16日）基金市场整体表现偏弱，上证指数下跌1.22%，深证指数下跌1.80%。大部分申万一级行业下跌，但社会服务和食品饮料行业表现较好，分别上涨2.92%和1.75%。QDII基金整体下跌2.10%，但油气及资源类QDII表现突出，录得正收益。债市方面，利率债基金表现相对稳健，信用债和可转债基金则表现不佳。主题基金中，食品饮料主题基金本期涨幅最高，为1.00%，且在近12周中持续领跑。

主要观点

1. 权益类基金表现

• 行业表现：社会服务和食品饮料行业领涨，分别上涨2.92%和1.75%。
• 政策利好：《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》发布，推动消费场景政策支持，提振市场情绪。
• 主题基金：
  • 食品饮料主题基金本期上涨1.00%，排名第1。
  • 农业主题基金本期下跌0.22%，排名第2。
  • 港股通主题基金本期下跌0.22%，排名第2。
  • 消费主题基金表现不佳，本期下跌0.54%，但近12周排名第二。

2. 固收类基金表现

• 债市整体：中证国债上涨0.14%，中证全债和中证企业债下跌0.04%和0.46%。
• 债券基金分类：
  • 利率债基金本期收益率为0.05%，今年以来平均收益率达1.77%。
  • 信用债基金本期收益率为-0.51%，今年以来平均收益率为-0.04%。
  • 可转债基金本期收益率为-3.06%，今年以来平均收益率为-17.04%。

3. QDII基金表现

• QDII分类：
  • 油气及资源类QDII本期上涨2.33%，排名第1。
  • 房地产类QDII本期下跌0.11%，排名第2。
  • 黄金主题类QDII本期下跌1.50%，排名第4。
  • 美国股票QDII本期下跌1.60%，排名第5。
  • 大中华及亚太股票QDII本期下跌3.42%，排名垫底。
• 年度表现：油气及资源类QDII全年涨幅最大，达31.93%，排名第1。

关键信息汇总

1. 主动投资股票基金

• 本期代表性基金：
  • 金信消费A：1.00%
  • 招商景气A：3.13%
  • 招商行业：2.96%
  • 招商产业精选A：2.89%
  • 招商科技动力A：2.85%
• 今年以来代表性基金：
  • 金信消费A：10.06%
  • 万家多策略：58.15%
  • 华夏饲料豆粕ETF：56.28%
  • 万家新利：52.72%
  • 万家精选A：44.21%

2. 指数型股票基金

• 本期代表性基金：
  • 华夏旅游ETF：5.11%
  • 富国旅游ETF：5.06%
  • 招商白酒A：2.09%
  • 建信饮料ETF：2.04%
  • 鹏华中证酒ETF：1.99%
• 今年以来代表性基金：
  • 国泰煤炭ETF联接A：23.43%
  • 富国煤炭A：22.82%
  • 汇添富能源ETF：22.59%
  • 中融煤炭A：22.12%
  • 国泰煤炭ETF：21.81%

3. 主动投资混合基金

• 本期代表性基金：
  • 融通新机遇：11.51%
  • 融通通鑫：10.97%
  • 华富灵活：5.19%
  • 广发鑫睿A：3.53%
  • 易方达瑞享Ⅰ：3.49%
• 今年以来代表性基金：
  • 万家多策略：58.15%
  • 华夏饲料豆粕ETF：56.28%
  • 万家新利：52.72%
  • 华夏饲料豆粕ETF联接A：50.61%
  • 万家精选A：44.21%

4. 主动投资债券基金

• 本期代表性基金：
  • 民生嘉盈：6.07%
  • 博时裕景：3.08%
  • 融通添利A：1.99%
  • 融通债A/B：1.26%
  • 东兴连裕A：0.43%
• 今年以来代表性基金：
  • 民生嘉盈：7.83%
  • 博时裕景：5.16%
  • 德邦锐祥A：5.35%
  • 交银稳固收益A：5.15%
  • 华泰资管丰利A：5.12%

5. QDII基金

• 本期代表性基金：
  • 嘉实原油：4.94%
  • 华宝标普油气A人民币：4.79%
  • 易方达原油A人民币：4.13%
  • 南方原油A：3.93%
  • 广发道琼斯美国石油A人民币：3.88%
• 今年以来代表性基金：
  • 广发道琼斯美国石油A人民币：66.46%
  • 华宝标普油气A人民币：56.62%
  • 诺安油气能源：52.62%
  • 华安标普全球石油A：37.29%
  • 国泰大宗商品：34.36%

附注说明

• 所有数据来源于Wind和上海证券基金评价研究中心。
• 基金分类依据上海证券基金评价研究中心标签体系，通过投资方向、投资范围等筛选，并进行人工审核。
• 报告中对部分因赎回费并入等异常情况导致短期收益异常的基金进行了剔除。
• 本报告仅为市场分析参考，不构成投资建议，亦不保证未来收益。

分析师信息

• 分析师：刘亦千
• 执业证书编号：S0870511040001
• 联系方式：021-53686101 / liuyiqian@shzq.com
• 报告日期：2022年12月19日

重要声明

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• 报告中对样本数据的抽样方法和结论，上海证券基金评价研究中心保留最终解释权。
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