2016-07-21-港交所-百德国际_二零一六年年报_79页_2mb

百德國際有限公司（Pak Tak International Limited）年度報告總結

公司簡介

• 公司名稱：百德國際有限公司
• 股份代號：2668
• 註冊地點：百慕達
• 總辦事處及香港主要營業地點：香港干諾道中168-200號信德中心西座18樓1807室
• 核數師：天職香港會計師事務所有限公司
• 主要業務：成衣產品製造及貿易，主要出口市場為美國及歐洲
• 主要股東：張志猛先生為主要股東，擁有約74.42%的已發行股本

業績概覽

• 營業額：308,500,000港元，較去年減少16%
• 毛利：14,500,000港元，較去年下降38%
• 行政開支：49,700,000港元，較去年增加18,000,000港元
• 銷售開支：10,400,000港元，較去年減少4,800,000港元
• 年度虧損：39,700,000港元（較去年虧損6,500,000港元）
• 每股虧損：基本及攤薄每股虧損為2.81港元（去年為0.44港元）

財務狀況

• 現金及現金等價物：154,300,000港元（去年為153,900,000港元）
• 銀行貸款及透支：27,600,000港元（去年為26,000,000港元）
• 儲備：111,031,000港元（去年為147,481,000港元）
• 股本總額：139,331,000港元（去年為175,781,000港元）
• 慈善捐款：30,000港元
• 資本支出：7,400,000港元（用於租賃物業裝修、廠房及設備等）

主要風險與不確定性

1. 宏觀經濟風險：美國及歐洲經濟復甦緩慢，消費者信心低，影響訂單量及利潤率
2. 成本上漲風險：原材料及工廠營運成本上漲，壓低毛利率（由6.4%降至4.7%）
3. 規管風險：需遵守中國日益嚴格的法律、稅項及監管規定
4. 環境、社會及企業責任：公司致力於維持高水平的環境及社會準則，確保可持續發展

未來展望

• 成衣及紡織業仍面臨勞動成本上升、原材料價格波動及環境法規趨嚴之挑戰
• 預期來年依然不容樂觀，需保持審慎務實態度，側重高品質及生產力以改善盈利
• 將繼續發掘新投資機會，提高整體回報

董事會與管理層

• 董事會成員：8名董事，包括3名執行董事、2名非執行董事、3名獨立非執行董事
• 執行董事：
  • 張志猛（董事會主席）
  • 高建松（行政總裁）
  • 尚勇（2016年2月4日獲委任）
• 非執行董事：
  • 羅輝城
  • 莊嘉誼（2016年2月4日獲委任）
• 獨立非執行董事：
  • 廖金龍（提名委員會主席）
  • 吳世明
  • 陳晨光（審核委員會及薪酬委員會主席）
• 公司秘書：陳樂燕
• 財務總監：施吉文

董事會委員會

• 提名委員會：由廖金龍（主席）及陳晨光等組成，負責董事委任、薪酬建議及董事會多元化
• 薪酬委員會：由陳晨光（主席）及廖金龍等組成，制定薪酬政策及評估董事薪酬
• 企業管治委員會：由張志猛（主席）及陳晨光等組成，監督企業管治及內部控制
• 審核委員會：由陳晨光（主席）及廖金龍等組成，監察財務報告及內部控制

重大事項

• 非上市認股權證發行：發行283,000,000份，發行價為0.02港元，行使價為每股3港元
• 無條件強制性現金要約：要約人香港投資集團有限公司收購380,488,490股股份，總現金代價為209,268,669.50港元
• 公眾持股量：在要約完成後，公眾持股量恢復至25%以上，符合聯交所規定

董事與股東權益

• 董事於證券之權益：張志猛先生擁有1,137,967,950股股份，佔已發行股本約80.42%
• 購股權計劃：旨在獎勵合資格參與者，年內無購股權被授予或行使
• 股票掛鈞協議：詳見於「發行非上市認股權證」一節

企業管治與合規

• 董事會及委員會均遵循上市規則附錄14之企業管治守則
• 獨立非執行董事確認交易公平合理，符合股東整體利益
• 董事會進行持續監督，確保內部控制有效
• 董事均接受持續專業發展培訓，符合董事職責要求

核數師報告

• 核數師意見：認為綜合財務報表已根據香港財務報告準則真實而公平地反映財務狀況及業績
• 核數費用：566,000港元（2016年）
• 非核數費用：295,000港元（2016年），歸類為行政開支

綜合財務報表附註

• 綜合財務報表附註涵蓋營業額、毛利、行政開支、銷售開支、資產負債、權益變動及現金流量等
• 詳細財務數據及說明載於第34至77頁

總結

百德國際有限公司在2016財政年度面臨營收與利潤雙雙下降的挑戰，主要受美國及歐洲市場經濟不景氣影響。公司毛利率下滑，同時行政開支增加，導致年度虧損擴大。公司積極應對風險，包括外匯及利率風險，並持續監測市場動態。董事會成員結構多元，包括多位經驗豐富的董事及專業委員會，確保企業管治的透明與有效。此外，公司亦持續推動企業社會責任及可持續發展，並在財務與管理層方面保持嚴謹的合規與審慎態度。