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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（证券代码：002043）于2016年4月20日发布了2016年第一季度报告。报告披露了公司当期的财务状况、股东结构变化、重要事项进展及2016年1-6月经营业绩的预测情况。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：113,809
• 前10名股东持股情况：
  • 德华集团控股股份有限公司：持股29.19%，161,119,990股（全部为限售股，且已质押133,000,000股）
  • 德华创业投资有限公司：持股6.14%，33,875,339股（限售股）
  • 丁鸿敏、高阳、陆利华等为自然人股东，持股比例均在2%以下，部分为限售股。

重要事项进展

股权激励计划实施情况

• 第二期解锁：2016年3月25日，公司第五届董事会第十六次会议确认首次授予的限制性股票第二期解锁条件成就，解锁数量为426.9万股，占总股本的0.77%。
• 解锁对象：共48名激励对象，其中高级管理人员4人，其余为其他核心人员。
• 解锁比例：董事及高管所持股份中，25%为可上市流通股份，75%继续锁定。

承诺事项履行情况

• 股改承诺：德华集团控股股份有限公司承诺出售股份时及时公告，报告期内严格履行。
• 资产重组承诺：德华集团及德华创业投资有限公司等股东承诺延长股份锁定期，目前均在履行中。
• 股份减持承诺：德华集团承诺在新增股份上市后12个月内不减持，目前未有违反承诺事项。

财务指标变动原因说明

资产负债表项目变动原因

1. 应收票据：减少63.85%，因部分票据背书转让。
2. 预付账款：增加180.30%，因子公司进口货款增加。
3. 其他应收款：增加1287.74%，因对外委托贷款增加5000万元。
4. 无形资产：增加53.13%，因合并杭州多赢网络科技有限公司。
5. 预收账款：增加35.21%，因预收货款增加。
6. 归属于母公司所有者权益：增加57.39%，因发行股份购买资产。

利润表项目变动原因

1. 营业收入：增加57.53%，因渠道扩张及品牌影响力提升。
2. 营业成本：增加54.59%，因营业收入增长。
3. 营业税金及附加：增加70.76%，因营业收入及增值税增加。
4. 管理费用：增加30.50%，因员工薪酬及办公费用增加。
5. 资产减值损失：增加59.15%，因应收账款坏账准备增加。
6. 公允价值变动收益：减少100%，因子公司无远期外汇交易。
7. 投资收益：增加175.60%，因理财产品收益及委托贷款收益增加。
8. 营业外收入：增加60.75%，因政府补助及罚款收入增加。
9. 营业外支出：增加67.73%，因非流动资产处置损失及地方水利建设基金增加。
10. 营业利润：增加402.84%，因营业收入及投资收益增长。
11. 所得税费用：增加394.34%，因利润总额增加。
12. 归属于上市公司股东的净利润：增加348.42%，因销售毛利及投资收益增加。

现金流量表项目变动原因

1. 经营活动产生的现金流量净额：增加98.44%，因销售收入及货款回收增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额：减少137.98%，因购买理财产品及委托贷款支付现金增加。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：增加408.17%，因发行股份购买资产及归还流动借款减少。

2016年1-6月经营业绩预测

• 预计净利润：7,302万元至8,085万元，同比增长180%至210%。
• 业绩增长原因：
  1. 专卖店营销网络快速拓展，新增数量保持每年400家左右。
  2. 品牌建设成效显著，“兔宝宝”品牌影响力增强。
  3. 家居业务及电子商务O2O业务增长。
  4. 信息化平台提升管理效率。

其他事项

• 以公允价值计量的金融资产：无相关事项。
• 违规对外担保：无。
• 非经营性资金占用：无。
• 投资者关系活动：公司接待了多次机构调研，具体信息可查阅巨潮资讯网。