2017-832041中兴通科_公开转让说明书_217页_4mb

北京中兴通软件科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

北京中兴通软件科技股份有限公司（以下简称“中兴通软件”）是一家专注于税务信息化领域，以软件开发为基础，以专业服务为载体，以信息系统集成为补充的信息技术服务企业。公司成立于2010年1月13日，2013年8月30日正式变更为股份公司。公司主要服务于企事业单位和政府机关，产品广泛应用于税务信息化领域。

主要观点与关键信息

一、公司股权结构及控制风险

• 公司实际控制人为朱元涛和刘世芳夫妇，二人直接和间接持有公司 49.86% 的股份。
• 朱元涛通过北京仲合通科技有限公司间接持股 34.67%，刘世芳持股 0.46%。
• 公司存在控股股东控制风险，若实际控制人利用其控制地位不当干预公司经营，可能影响公司治理和股东权益。

二、企业经营风险

• 公司主营业务为税务信息化产品、技术、服务及解决方案，产品领域较为单一，税务业务收入占比高达 99.87%。
• 公司 75% 的税务产品销售收入来源于北京地区，销售区域局限，收入增长可能受限。
• 公司业务主要集中在税务信息化领域，对政策变化敏感，存在一定的政策风险。

三、产业政策变化的风险

• 公司业务依赖于税务信息化行业，受国家税务政策及标准影响较大，政策变化可能对公司经营造成影响。

四、技术风险

• 公司处于技术密集型行业，市场竞争主要体现在技术含量和研发能力上。
• 技术趋势变化可能影响市场需求，同时存在新方案设计与产业化中的技术障碍，需持续投入研发以保持竞争力。

五、核心技术人才流失风险

• 公司高度重视研发，拥有一支结构优化、能力突出的研发团队，技术人才是公司核心资产。
• 人才流失将对技术发展和创新造成重大影响，因此公司需加强人才激励和团队建设。

六、公司规模扩大导致的管理风险

• 公司资产、人员、业务规模迅速扩大，对管理能力提出更高要求。
• 若公司未能及时提升管理水平，可能出现管理效率下降、成本增加、质量控制困难等问题。

七、知识产权被侵权的风险

• 公司以国家标准和市场适应性为基础进行技术开发，专利申请意义不大。
• 公司主要依靠著作权保护，存在被侵权的风险。

八、税收优惠风险

• 公司被认定为“软件企业”，享受企业所得税“两免三减半”政策，以及高新技术企业 15% 的所得税优惠。
• 若国家财税政策变动，取消上述优惠，将对公司盈利能力产生重大影响。

公司设立与股权变化

一、公司设立与历史沿革

• 公司前身“中兴通数码”成立于2010年1月13日，注册资本为1,000万元。
• 2013年8月30日，中兴通数码整体变更为中兴通软件，注册资本为4,200万元。
• 公司设立过程中经历了多次股权转让和增资，最终形成当前的股权结构。

二、主要股东信息

• 北京仲合通科技有限公司：持股 66.67%，为公司第一大股东。
• 朱元涛：持股 11.67%，公司法定代表人、董事长兼总经理。
• 北京信轶兴咨询中心（有限合伙）：持股 10.00%，由朱元涛担任普通合伙人。
• 其他主要股东包括余启海、朱元浩、强晓明、刘世娣、刘世芳、许秋平等，持股比例均在 4.67% 以下。

三、股东关系

• 朱元涛与刘世芳为夫妻关系，朱元涛与朱元浩为兄弟关系，刘世娣与刘世芳为姐妹关系。
• 其他股东之间无关联关系。

重大资产重组情况

一、收购子公司及资产

• 广西中兴通：2012年9月24日受让100%股权，2014年8月15日注销。
• 沈阳中兴通：2012年9月24日受让100%股权，2013年1月10日完成工商变更，2014年6月注销。
• 安徽中兴通：2012年9月24日受让70%股权，2012年11月19日受让剩余30%股权，2013年1月10日完成工商变更。
• 贵州中兴通：2012年9月24日受让100%股权，2012年11月14日完成工商变更。
• 兰州中兴通：2012年9月24日受让100%股权，2012年12月4日完成工商变更。
• 武汉中兴通：2012年9月24日受让100%股权，2013年6月18日注销。
• 吉林中兴通：2013年12月25日受让60%股权，2014年1月20日完成工商变更。

二、转让资产与业务

• 信息安全业务：2014年9月12日转让信息安全事业部资产，转让价格为1,084,760元。
• 环保信息化业务：2014年9月19日决定全面停止环保信息化业务，拟转让贵州中兴通和沈阳中兴通各51%股权。
• 安徽正德：2014年9月12日转让安徽正德商品防伪科技有限公司股权，转让价格为200万元。

公司治理情况

• 公司已建立完善的股东大会、董事会、监事会制度，治理机制健全。
• 公司管理层对内部控制制度进行了自我评估，认为其执行有效。
• 公司未发生近两年内违法违规及受处罚情况，具备独立性。
• 公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争。

财务情况

• 公司财务报表已由审计机构出具审计意见，财务数据真实、完整。
• 公司主要财务数据包括营业收入、利润总额、主要费用等，收入主要来源于税务业务。
• 公司享受多项税收优惠政策，对盈利能力有积极影响。
• 公司资产结构合理，负债情况可控，股东权益稳定。

公司未来发展方向

• 公司将继续专注于税务信息化领域，提升技术研发能力，拓展市场。
• 通过股权激励和资产重组，优化公司治理结构和业务布局。
• 公司计划进一步提升管理效率，降低运营风险，增强市场竞争力。

总结

中兴通软件是一家专注于税务信息化领域，具有较强技术实力和行业经验的高新技术企业。公司存在控股股东控制、业务单一、区域依赖、政策变化、技术更新、人才流失、管理风险及知识产权侵权等多重风险。通过多次资产重组，公司已剥离信息安全和环保信息化业务，专注于税务信息化领域。公司具备良好的治理结构和财务状况，未来将通过优化业务结构和提升管理能力，实现持续发展。