2022-07-27-港交所-瑞尔集团_2021_22年度报告_387页_17mb

瑞爾集團有限公司總結

公司簡介

瑞爾集團有限公司是一家中國領先的口腔醫療服務集團，業務覆蓋全國，運營兩大品牌：

• Arrail Dental：高端口腔醫療服務品牌
• Rytime Dental：中端口腔醫療服務品牌

公司使命是為每位患者帶來健康、自信的微笑，願景是成為世界領先的口腔醫療服務集團。自1999年開設第一家診所以來，公司持續提供專業、個性化的口腔醫療服務，包括普通牙科、正畸科及種植科。

核心業務與發展

• 業務覆蓋範圍：全國範圍內設有診所和醫院，2022年新增5家診所及46張牙科椅。
• 未來發展目標：以「一點、二面、三基礎」為指導方針，推動健康快速增長、提升臨床能力與人才儲備、強化精益化管理、數字化應用與企業文化建設。
• 業務拓展：計劃於2023年開業兩家醫院及六家診所，總計160張牙科椅。

經營回顧

1. 應對疫情：疫情對業務造成衝擊，但公司通過全國布局、線上培訓及與客戶保持溝通，實現業務反彈。同時參與抗疫工作，提供核酸檢測與疫苗接種服務。
2. 業務擴張：2022年新增診所與牙科椅，並積極尋找收購目標以拓展新市場。
3. 運營效能提升：通過「吾愛吾牙」運營平台進行實時分析與優化，提高各診所的運營效率與利潤率。
4. 經驗共享：建立多層級、多維度的經驗分享平台，促進醫生團隊間的學習與交流。

品牌升級與拓展

• Arrail品牌升級：推出「瑞爾Plus」，採用新運營管理模式，提升服務標準，打造旗艦店。
• Rytime品牌拓展：加大投入，重點拓展華南與華東地區，並通過收購方式進入新城市。同時加強品牌推廣，吸引目標客戶。

新業務與戰略

• DSO模式探索：計劃通過開放平台與管理輸出，建立適應國內市場的DSO（ Dental Service Organization）模式。
• ESG政策加強：持續履行社會責任，加強環境保護、社會公益與企業治理，推動綠色發展與風險控制。

財務表現（截至2022年3月31日）

• 收入增長：全年收入增長7.2%，就診人次增長13.7%。
• 利潤表現：經調整淨利潤增長18%，淨資產由負轉正，達到人民幣16.1億元。
• 現金流改善：現金及現金等價物達到人民幣105億元，同比增長55.6%。

管理層與治理結構

• 董事會成員：
  • 執行董事：鄒其芳、辛勤、章錦才、鄒劍龍
  • 獨立非執行董事：劉笑梅、孫健、張磅
• 委員會：
  • 審計委員會：張磅（主席）、劉笑梅、孫健
  • 薪酬委員會：孫健（主席）、劉笑梅、張磅
  • 提名委員會：孫健（主席）、劉笑梅、張磅
• 授權代表：辛勤、區慧晶
• 公司秘書：區慧晶
• 審計師：羅兵咸永道會計師事務所
• 合規顧問：第一上海融資有限公司

股權與社會責任

• RSUs發放：發放佔總股本22.4%的受限制股份單位，覆蓋616名員工（佔總員工18.5%）。
• 社會公益：與中國牙防基金會合作，為孤殘兒童及有需求兒童提供口腔服務，累計受益兒童超4萬名。2021年舉辦慈善高爾夫球賽，籌集善款人民幣120萬元。河南暴雨期間捐贈人民幣100萬元支持災後重建。

上市資訊

• 股份代號：6639
• 上市日期：2022年3月22日
• 上市影響：拓展融資渠道，提升品牌影響力，吸引更多人才與客戶。

企業文化與數字化戰略

• 服務基因：強調服務為企業持續發展的核心，通過故事講述與經驗分享深化企業文化。
• 數字化措施：推動數據整合與經驗數字化，提升臨床效率與運營效能。2022年推出電子病例2.0與CRM系統升級。

總部與註冊資訊

• 註冊地：英屬維爾京群島，存續於開曼群島
• 中國總部：北京市朝陽區朝來高科技產業園紫月路18號院11樓
• 香港總部：香港灣仔區皇后大道東248號大新金融中心40樓
• 股份過戶登記處：Harneys Fiduciary (Cayman) Limited
• 主要銀行：
  • 香港上海匯豐銀行有限公司（北京分行）
  • 上海浦東發展銀行（靜安支行）

未來展望

• 通過「一點、二面、三基礎」戰略，實現健康快速增長。
• 強化臨床能力與人才儲備，提升運營效率與企業文化。
• 持續推進品牌升級與拓展，探索新業務模式，加強ESG實踐，履行社會責任。