2016-04-25-深交所-掌趣科技_2016年第一季度报告全文_42页_803kb

报告摘要

北京掌趣科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

北京掌趣科技股份有限公司在2016年第一季度实现了显著的业绩增长，营业收入达到5.08亿元，同比增长134.33%，归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元，同比增长183.07%。公司通过并购天马时空，进一步扩大了其业务规模和市场影响力。同时，公司非公开发行股票募集资金15亿元，增强了资本实力。

主要财务指标

财务指标	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业总收入	508,548,977.30	217,022,588.84	134.33%
归属于上市公司股东的净利润	221,350,691.89	78,196,842.93	183.07%
扣除非经常性损益的净利润	219,195,112.41	76,103,256.74	188.02%
经营活动产生的现金流量净额	207,024,863.45	40,332,926.43	413.29%
总资产	9,249,308,782.34	7,878,249,307.36	17.40%
归属于上市公司股东的净资产	8,096,321,931.67	6,384,874,475.07	26.80%

非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-205,486.73
政府补助	2,927,477.51
其他营业外收入和支出	-208,543.54
所得税影响额	-290,191.46
少数股东权益影响额	-67,676.30
合计	2,155,579.48

重大风险提示

游戏产品开发风险
游戏市场更新快、可模仿性强，公司需持续推出成功游戏以维持盈利能力。
核心人员流失风险
公司依赖高素质、稳定的游戏开发团队，若无法有效吸引和留住人才，将影响业务发展。
市场加剧的风险
随着市场竞争加剧，用户对游戏内容和形式的要求提高，公司需持续创新以应对挑战。
并购及整合的风险
公司通过并购扩展业务，但整合过程复杂，需确保对标的公司的控制力和协同效应。

股东持股情况

股东总数：185,297
前10名股东：
- 姚文彬：持股19.09%，质押102,429,000股
- 叶颖涛：持股5.26%，质押117,600,000股
- 华谊兄弟传媒股份有限公司：持股5.00%
- 刘惠城：持股2.71%
- 刘智君：持股2.30%，质押29,160,936股
- 邓攀：持股1.96%
- 邱祖光：持股1.69%
- 宋海波：持股1.63%
- 叶凯：持股1.02%
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股0.88%

限售股份情况

限售股份变动：
- 姚文彬：期末限售股数416,737,807股，限售原因：高管锁定股
- 邓攀：期末限售股数40,807,732股，限售原因：高管锁定股
- 叶颖涛：期末限售股数0股，解除限售日期：2016年1月23日
- 宋海波：期末限售股数44,598,509股，限售原因：首发后个人限售股
- 叶凯：期末限售股数28,292,666股，限售原因：首发后个人限售股
- 其他股东如刘智君、李锐等，限售股份均因并购或首发后限售而持有。

管理层讨论与分析

财务报表项目重大变动

货币资金：增长231%，因非公开发行股票募集资金。
预付款项：增长55.78%，因预付业务合作款增加。
应收利息：增长309.11%，因定期存款增加。
长期待摊费用：减少32.87%，因按期摊销房屋租赁费。
应付账款：增长44.31%，因应付供应商合作分成款增加。
预收款项：增长31.13%，因预收游戏保底分成款增加。
应付职工薪酬：下降42.17%，因支付上年薪酬。
应交税费：下降48.70%，因企业所得税减少。
应付股利：下降100%，因控股子公司支付少数股东股利。
一年内到期的非流动负债：下降45.45%，因支付股权收购款。
递延所得税负债：下降31.74%，因摊销非同一控制下企业合并资产评估增值。
资本公积：增长50.82%，因非公开发行股票募集资金。
少数股东权益：增长42.07%，因少数股东损益增加。

业务回顾与展望

营业收入增长：主要得益于《全民奇迹》、《拳皇98终极之战OL》等明星产品的表现，以及天马时空的合并。
未来战略：公司将继续推进全球化战略，投资参股韩国Webzen公司和国内VR平台，加强与国际游戏巨头的合作，拓展全球优质游戏资源。

重要事项

承诺事项

股权激励承诺：公司承诺不为激励对象提供贷款或其他财务资助。
资产重组承诺：涉及并购动网先锋、玩蟹科技、天马时空等，相关股东承诺限售股份及避免同业竞争。
首次公开发行承诺：姚文彬、叶颖涛等承诺在任职期间和离职后一定时间内不转让股份。
募集资金使用情况：
- 承诺投资项目：包括移动终端游戏产品开发、对外投资筑巢新游等。
- 超募资金投向：包括纳奇营销广告联盟、海南动网先锋收购、欢瑞世纪影视传媒投资等。
- 募集资金变更：部分项目变更，如“移动终端单机游戏产品开发项目”和“互联网页面游戏产品开发项目”终止并转为“移动终端游戏产品项目”。

募集资金使用进展

累计投入募集资金：60,800.40万元，占总额的17.62%。
超募资金使用：43,654.46万元，主要用于收购海南动网先锋和欢瑞世纪影视传媒。
募集资金变更情况：部分项目变更，如“跨平台游戏社区门户项目”转为“对外投资筑巢新游”。

总结

北京掌趣科技股份有限公司在2016年第一季度实现了显著的业绩增长，主要得益于明星游戏产品的成功和并购天马时空带来的收入提升。公司通过非公开发行股票募集资金15亿元，增强了资本实力。同时，公司面临游戏开发、核心人才、市场竞争和并购整合等多方面的风险。股东持股结构稳定，部分股东股份限售，确保公司控制力。公司持续推进全球化战略，投资Webzen和VR平台，未来将加强国际业务合作，拓展全球优质资源。募集资金使用情况良好，部分项目变更，但整体进展符合预期。

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