2022-04-29-上交所-中公高科2022年第一季度报告_15页_388kb

报告摘要

中公高科养护科技股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概述

中公高科养护科技股份有限公司（证券代码：603860）于2022年第一季度发布财报，整体表现呈现下降趋势，主要受年初疫情影响，同时部分财务项目出现显著变动。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减变动幅度（%）
营业收入	11,684,816.43	22,884,711.60	-48.94
归属于上市公司股东的净利润	-4,167,645.19	-5,694,973.13	26.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,009,643.49	-6,515,470.53	23.83
经营活动产生的现金流量净额	-35,719,613.74	-22,762,786.34	-56.92
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.09	33.33
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.09	33.33
加权平均净资产收益率（%）	-0.61	-0.34	增加0.27个百分点

二、资产与负债情况

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减变动幅度（%）
总资产	780,029,691.41	814,046,707.17	-4.18
归属于上市公司股东的所有者权益	691,410,961.77	695,578,606.96	-0.60

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	说明
政府补助	841,998.30	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定
其他非经常性损益项目	无具体金额	无具体说明

财务指标变动原因

项目	变动比例（%）	主要原因
应收票据	-100	2021年同期有38万元银行承兑汇票，2022年一季度无银行汇票
应付职工薪酬	-73.38	2021年计提的年终一次性奖金，在2022年一季度支付
应交税费	-94.10	一季度上缴增值税439万元，企业所得税513万元
其他流动负债	-100	合同负债中税款未单独列示
租赁负债	-52.18	路兴公司本期支付半年度租金
营业收入	-48.94	受年初疫情影响，收入较上年同期降幅较大
营业成本	-55.82	营业收入降低的联动效应
销售费用	-35.60	营业收入降低的联动效应
财务费用	-109.16	银行存款7天循环利收益率较去年同期提高
投资收益	63.26	联营企业经营情况改善
资产减值损失	-87.37	部分合同资产到期、回款
所得税费用	96.92	冲减递延所得税资产产生
净利润	33.43	本期确认收入项目毛利率较高
少数股东损益	93.75	子公司中公慧科扭亏为盈

股东信息

普通股股东情况

股东总数：5,406
前10名股东：
- 中路高科交通科技集团有限公司：持股46.24%，持股30,832,000股
- 赵怀志：持股6.02%，持股4,015,000股
- 潘玉利：持股6.00%，持股4,000,000股
- 张桦：持股2.35%，持股1,565,800股
- 赵延东：持股1.45%，持股967,300股
- 张欣：持股1.28%，持股856,600股
- 边庄力：持股0.64%，持股425,000股
- 梅家华：持股0.63%，持股420,000股
- 朱红兵：持股0.43%，持股287,800股
- 李强：持股0.36%，持股239,163股

前10名无限售条件股东

所有股东均为无限售条件，无质押、冻结或标记情况。

其他提醒事项

无需提醒投资者关注的其他重要信息。

季度财务报表

合并资产负债表（2022年3月31日）

货币资金：151,771,127.71元（较上年末减少43,067,812.02元）
流动资产合计：342,592,252.83元（较上年末减少37,833,643.51元）
非流动资产合计：437,437,438.58元（较上年末增加3,816,627.75元）
负债合计：83,542,642.38元（较上年末减少29,806,555.06元）
所有者权益合计：696,487,049.03元（较上年末减少3,191,455.69元）

合并利润表（2022年1—3月）

营业总收入：11,684,816.43元（较上年同期减少48.94%）
营业总成本：17,332,857.61元（较上年同期减少40.16%）
净利润：-4,206,644.10元（较上年同期减少33.43%）

合并现金流量表（2022年1—3月）

经营活动产生的现金流量净额：-35,719,613.74元（较上年同期减少56.92%）
投资活动产生的现金流量净额：-7,328,198.28元（较上年同期减少73.84%）
筹资活动产生的现金流量净额：-20,000.00元（较上年同期减少109.72%）

母公司财务情况

母公司资产负债表（2022年3月31日）

货币资金：138,145,213.88元（较上年末减少36,664,415.45元）
流动资产合计：497,231,176.01元（较上年末减少31,480,075.30元）
非流动资产合计：273,087,078.11元（较上年末减少2,191,534.97元）
负债合计：68,718,059.78元（较上年末减少31,221,997.41元）
所有者权益合计：701,600,194.34元（较上年末减少2,449,612.86元）

母公司利润表（2022年1—3月）

营业收入：11,200,930.97元（较上年同期减少43.68%）
营业总成本：16,306,528.06元（较上年同期减少43.56%）
净利润：-2,449,612.86元（较上年同期减少46.76%）

母公司现金流量表（2022年1—3月）

经营活动产生的现金流量净额：-36,076,525.03元（较上年同期减少56.73%）
投资活动产生的现金流量净额：12,109.58元（较上年同期增加109.16%）
筹资活动产生的现金流量净额：无具体金额

总结

中公高科在2022年第一季度面临较大的经营压力，主要受年初疫情影响，导致营业收入大幅下降。尽管部分项目如投资收益有所改善，但整体净利润仍为负，且经营活动产生的现金流显著减少。此外，部分财务指标如应收票据、应付职工薪酬、应交税费等出现大幅波动，主要由于会计处理及实际业务变化。公司股东结构稳定，无重大变动，且未出现重大关联关系或一致行动关系。整体来看，公司需在疫情后加快市场恢复，优化成本结构，以改善财务状况。

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