2016-04-20-深交所-同方国芯_2016年第一季度报告正文_7页_280kb
报告摘要
同方国芯电子股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为同方国芯电子股份有限公司（证券代码：002049）2016年第一季度的财务及经营情况报告，包含主要财务数据、股东持股变化、重要事项进展、经营业绩预测等内容。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 281,982,086.58 | 265,187,448.14 | 6.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,800,559.59 | 54,793,396.96 | 14.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 59,023,114.53 | 41,992,400.43 | 40.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,894,018.05 | 163,677.48 | -92,289.85% |
| 基本每股收益 | 0.1035 | 0.0903 | 14.62% |
| 稀释每股收益 | 0.1035 | 0.0903 | 14.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.16% | 2.07% | 0.09百分点 |
| 总资产 | 4,065,663,043.32 | 4,129,445,552.21 | -1.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,939,449,276.60 | 2,875,145,130.39 | 2.24% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -174,744.62 | - |
| 政府补助 | 9,194,118.03 | - |
| 其他营业外收支 | -3,858,055.22 | - |
| 所得税影响额 | -1,102,503.13 | - |
| 少数股东权益影响额 | -281,370.00 | - |
| 合计 | 3,777,445.06 | - |
股东持股情况
普通股股东前10名
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同方股份有限公司 | 境内非国有法人 | 41.38% | 251,115,244 | 0 | - |
| 霍尔果斯国微股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.47% | 39,282,522 | 0 | 质押：25,824,300 |
| 霍尔果斯天惠人股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.99% | 24,219,982 | 0 | 质押：12,910,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.50% | 9,121,700 | 0 | - |
| 阎永江 | 境内自然人 | 1.44% | 8,760,520 | 0 | - |
| 北京清晶微科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.38% | 8,369,440 | 0 | - |
| 赵维健 | 境内自然人 | 1.23% | 7,472,714 | 7,472,714 | - |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.19% | 7,221,012 | 0 | - |
| 韩雷 | 境内自然人 | 0.76% | 4,626,452 | 0 | - |
| 杨建华 | 境内自然人 | 0.61% | 3,700,000 | 0 | - |
| 中信证券股份有限公司约定购回专用账户 | - | 0.50% | 3,048,800 | - | - |
股东关联关系说明
赵维健为北京清晶微科技有限公司董事，并持有其35.71%的股权。
重要事项进展
一、股权变更事项
- 事项概述：同方股份有限公司将其持有的36.39%股权转让给西藏紫光春华投资有限公司。
- 时间线：
- 2015年11月2日：签署《股份转让协议》。
- 2016年3月25日：获得证监会豁免要约收购批复。
- 2016年4月8日：完成股权过户登记。
- 结果：
- 紫光春华持股36.39%，成为控股股东。
- 紫光集团成为间接控股股东。
- 同方股份持股4.99%，为第三大股东。
- 实际控制人仍为清华控股有限公司，最终实际控制人为教育部。
二、重大资产重组事项
- 事项概述：公司拟通过全资子公司以现金方式分别认购力成科技和南茂科技私募发行的股份。
- 时间线：
- 2015年12月11日：公司股票停牌。
- 2016年2月25日：董事会审议通过重大资产购买草案。
- 2016年3月4日：收到深交所重组问询函。
- 2016年3月10日：回复问询函并修订报告书。
- 2016年3月11日：公司股票复牌。
- 当前状态：该事项尚需股东大会及主管部门批准，正在推进中。
经营业绩预测
- 2016年1-6月净利润预测：13,330.71万元至17,329.92万元，预计同比增长0%至30%。
- 业绩变动原因：公司主要业务保持稳定增长，经营业绩稳步提升。
其他重要事项
一、以公允价值计量的金融资产
| 资产类别 | 初始投资成本（元） | 本期公允价值变动损益（元） | 计入权益的累计公允价值变动（元） | 期末金额（元） | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 92,936,356.66 | - | -26,209,071.72 | 66,727,284.94 | 自筹 |
| 其他 | 13,750,000.00 | - | - | 13,750,000.00 | 自筹 |
| 合计 | 106,686,356.66 | 0.00 | -26,209,071.72 | 80,477,284.94 | - |
二、财务指标变动原因
| 项目 | 变动原因 |
|---|---|
| 应收票据 | 到期承兑或背书 |
| 预付账款 | 备货增加，预付测试加工费、材料款等 |
| 短期借款 | 子公司借入一年期流动资金贷款 |
| 应付票据 | 票据集中到期承兑 |
| 应付职工薪酬 | 发放2015年度奖金 |
| 管理费用 | 并入西安紫光国芯半导体有限公司利润表 |
| 营业外收入 | 政府补助收入减少 |
| 所得税费用 | 公司利润增长 |
| 经营活动现金流 | 票据到期承兑及税费支付增加，政府补助减少 |
| 投资活动现金流 | 设备购置及资本化研发支出增加 |
| 筹资活动现金流 | 子公司借入流动资金贷款，同比大幅增长 |
承诺履行情况
公司及股东在报告期内均严格履行了相关承诺，包括：
- 避免同业竞争、规范关联交易、保持公司独立性等承诺。
- 所有承诺按时履行，无违约或未履行情况。
违规情况
- 违规对外担保：无。
- 非经营性占用资金：无。
报告期内调研情况
- 接待调研：无。
结论
2016年第一季度，同方国芯实现营业收入和净利润的同比增长，但经营活动现金流为负，主要由于票据到期承兑和税费支付增加。公司股权结构发生重大变化，紫光春华成为控股股东，重大资产重组事项正在推进中。公司财务指标变动主要受业务扩展及资本运作影响，承诺履行情况良好，无违规行为。
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