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上海城投控股股份有限公司2023年年度报告总结

公司概况

• 公司简称：城投控股
• 公司代码：600649
• 公司全称：上海城投控股股份有限公司
• 法定代表人：张辰
• 注册地址：上海市浦东新区北艾路1540号
• 办公地址：上海市虹口区吴淞路130号
• 审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

财务概况

主要会计数据

主要财务指标

经营情况分析

开发业务

• 在建项目规模：约120万平方米
• 新开工面积：约27万平方米
• 竣工面积：约37万平方米
• 销售资金回笼：全年实现85亿元
• 项目进展：万安路、高阳里、露香园二期、康健项目等按销售节点推进，部分项目已交付。

运营业务

• “城投宽庭”品牌：全年新增房源9357套，运营社区总数达7个，入市租赁房源累计约1.2万套
• 出租率：光华社区、湾谷社区、浦江社区、张江社区、临港社区等出租率均保持在较高水平
• 社区配套：打造“宽庭荟”服务平台，商业出租率近100%，举办多项社区活动提升服务质量

金融投资业务

• 投资公司：推进保障性租赁住房REITs发行，成功发行“国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金”，募集规模30.50亿元
• 诚鼎基金：新增两支基金，资金管理规模合计3亿元，聚焦智慧城市、绿色城市及冷链物流等硬科技领域

ESG治理

• 建立“董事会-战略与ESG委员会-战略与ESG工作小组”三级治理架构
• 推进ESG管理实践，助力企业高质量发展

科技创新

• 布局数字化转型，实现核心业务的数字化覆盖
• 聚焦双碳战略，推进绿色开发、低碳运营、绿色金融
• 开展产学研合作，推动科技成果转化

行业情况分析

房地产开发行业

• 全国房地产市场持续承压，销售和开发投资均出现下降
• 2023年全国商品房销售面积同比减少8.5%，销售金额减少6.5%，开发投资额减少9.6%
• 政策支持力度加大，推进保障性住房、城中村改造及“平急两用”公共基础设施建设

租赁住房行业

• 租赁市场发展迅速，政策持续支持
• 2023年全国租赁相关政策共26条，保障性租赁住房建设仍是重点
• 上海租赁住房建设情况良好，全年建设筹措保障性租赁住房约32.9万套（间）

对外投资市场

• 国内REITs市场持续扩容，基础设施REITs发行规模达1005.16亿元
• 金融政策支持住房租赁，鼓励多元投融资渠道，加强金融监管

核心竞争力分析

• 开发、运营与金融协同发展：助力主业快速发展与战略转型
• 稳健经营策略：合理安排中长期投资计划，聚焦城市更新及保障性住房
• 集团化平台资源：依托上海城投平台资源，形成与产业链协同发展的双循环格局
• 多元化业务布局：涵盖商品房、保障房、租赁住宅、科技园区等，业务规模扩大
• 市场化运作机制：构建专业团队，提升开发、运营及金融板块协同能力
• 科技创新能力：坚持开发标准化、建造低碳化、管理数字化、科研创新化

资产与负债分析

• 货币资金：增加325,155.25万元，主要来源于销售回笼
• 应收账款：减少73,428.25万元，主要由于回款增加
• 预付款项：增加112,003.34万元，主要由于预付土地款
• 其他应收款：增加74,909.57万元，主要由于应收股权转让款
• 存货：增加1.39%，主要由于项目竣工交付结转减少
• 长期股权投资：增加16.70%，主要由于股权结构调整
• 投资性房地产：减少9.51%，主要由于资产处置及结转
• 固定资产：增加182.90%，主要由于朱家角酒店进入运营
• 长期借款：减少1.51%，主要由于偿还借款
• 应付债券：微增0.04%，主要由于债券发行
• 合同负债：增加670.90%，主要由于预售款项增加

房地产储备与开发投资

• 房地产储备情况：公司持有待开发土地及一级土地整理面积共122,273平方米
• 开发投资情况：涵盖多个项目，包括商品房、租赁住房、动迁房等，总投资额达338,331万元

房地产销售与结转

• 销售与结转情况：涵盖多个项目，如朱家角E地块、露香园二期等
• 结转收入：主要来源于已售及已预售面积，结转收入金额达17,030万元

其他重要信息

• 利润分配预案：拟每10股派发现金股利0.60元（含税），不进行资本公积转增股本
• 非经常性损益：主要来源于股权转让、政府补助等，合计284,963,897.78元
• 公允价值变动：交易性金融资产增加，对利润产生正向影响
• 资产受限情况：部分资产受限，具体见财务报告第七节

总结

2023年，城投控股在房地产开发、运营及金融三大板块协同发展，积极应对行业挑战，加快转型步伐。尽管营业收入和净利润有所下降，但公司通过优化资产结构、提升运营效率及推进绿色低碳战略，保持了业务的稳定增长。同时，公司在租赁住房领域取得重要进展，成功发行REITs并拓展多个项目，进一步巩固了其在行业中的地位。公司持续加强ESG治理与科技创新，提升品牌影响力和市场竞争力，为未来发展奠定坚实基础。