20221009-浙商证券-金融工程点评_金股增强组合月度观点及调仓结果_8页_814kb
报告摘要
金融工程点评总结
核心内容
本报告为浙商证券研究所发布的金股增强组合月度观点及调仓结果，发布日期为2022年10月09日。报告主要分析了高胜率分析师在10月的推荐情况，并展示了金股增强组合的表现及成分调整。
主要观点
1. 市场整体观点
- 10月券商金股组合中，推荐成功率大于80%的分析师共推荐3支金股。
- 高胜率分析师对10月份市场预期有所改善。
2. 优势行业观点
- 建筑材料、国防军工、医药生物、通信等行业被高胜率分析师推荐数量有所上升。
- 汽车、公用事业、基础化工等高景气赛道的推荐个股数量显著下降。
- 传媒、银行、有色、非银金融、钢铁等行业仍无高胜率团队推荐。
关键信息
1. 组合表现
- 2020年4月1日至今，金股增强组合累计收益为122.53%，而券商金股综合指数收益为61.90%，组合超额收益为60.63%。
- 2022年1月1日至2022年9月30日，金股增强组合累计收益率为**-17.11%，相对券商金股综合指数超额收益为2.61%**。
2. 金股增强组合成分
- 10月金股增强组合由多个高胜率分析师推荐的个股构成，涵盖多个行业。
- 推荐成功率作为筛选标准，所有个股的推荐成功率均在60%以上，其中部分个股推荐成功率超过75%。
金股增强组合成分明细
表1：10月金股增强组合成分明细1
| 编码后_机构 | 编码后_分析师 | 推荐月份 | 证券代码 | 证券简称 | 所属申万一级行业 | 统计期推荐成功率-不含当月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5%BF%E9% | E%B8%E5% | 2022-10 | 600754.SH | 锦江酒店 | 社会服务 | 90.00% |
| 0%91%E7% | 0%B9%E4% | 2022-10 | 688636.SH | 智明达 | 国防军工 | 85.71% |
| D%8%E6% | B%A3%E9% | 2022-10 | 002262.SZ | 恩华药业 | 医药生物 | 80.00% |
| D%8%E6% | E%9A%E6% | 2022-10 | 603517.SH | 绝味食品 | 食品饮料 | 78.57% |
| 3%B6%E6% | 9%B6%E8% | 2022-10 | 002009.SZ | 天奇股份 | 机械设备 | 76.92% |
| E%B7%E9% | D%AD%E5% | 2022-10 | 688223.SH | 晶科能源 | 电力设备 | 75.00% |
| D%8%E8% | 4%94%E7% | 2022-10 | 688533.SH | 上声电子 | 汽车 | 73.68% |
| D%8%E8% | 4%94%E7% | 2022-10 | 603348.SH | 文灿股份 | 汽车 | 73.68% |
| 8%9C%E4% | E%B5%E5% | 2022-10 | 603359.SH | 东珠生态 | 建筑装饰 | 73.33% |
| 8%9C%E4% | E%B5%E5% | 2022-10 | 300487.SZ | 蓝晓科技 | 基础化工 | 67.65% |
| 0%91%E7% | 1%A8%E6% | 2022-10 | 600546.SH | 山煤国际 | 煤炭 | 66.67% |
| F%A1%E8% | 7%A6%E5% | 2022-10 | 600188.SH | 兖矿能源 | 煤炭 | 66.67% |
| F%A1%E8% | 7%A6%E5% | 2022-10 | 601666.SH | 平煤股份 | 煤炭 | 66.67% |
| 5%BF%E5% | E%90%E5% | 2022-10 | 600195.SH | 中牧股份 | 农林牧渔 | 66.67% |
| 5%B4%E4% | F%B3%E5% | 2022-10 | 603712.SH | 七一二 | 国防军工 | 66.67% |
| F%A1%E8% | 2%8B%E9% | 2022-10 | 600428.SH | 中远海特 | 交通运输 | 63.64% |
| D%8%E6% | D%8E%E8% | 2022-10 | 000733.SZ | 振华科技 | 国防军工 | 63.16% |
| 8%9C%E5% | B%84%E7% | 2022-10 | 601689.SH | 拓普集团 | 汽车 | 63.16% |
| B%BD%E4% | 0%B4%E5% | 2022-10 | 688112.SH | 鼎阳科技 | 机械设备 | 62.50% |
| 5%99%E5% | E%8B%E5% | 2022-10 | 002549.SZ | 凯美特气 | 基础化工 | 62.50% |
| 5%99%E5% | E%8B%E5% | 2022-10 | 603185.SH | 上机数控 | 电力设备 | 62.50% |
| B%9B%E5% | E%B8%E8% | 2022-10 | 603939.SH | 益丰药房 | 医药生物 | 62.50% |
| 5%BF%E9% | 4%BA%E8% | 2022-10 | 688385.SH | 复旦微电 | 电子 | 61.90% |
表2：10月金股增强组合成分明细2
| 编码后-机构 | 编码后-分析师 | 推荐月份 | 证券代码 | 证券简称 | 所属申万一级行业 | 统计期推荐成功率_不含当月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F%A1%E8% | 8%84%E6% | 2022-10 | 300428.SZ | 立中集团 | 汽车 | 61.54% |
| 5%99%E5% | D%99%E5% | 2022-10 | 600566.SH | 济川药业 | 医药生物 | 61.54% |
| D%8E%E6% | E%97%E5% | 2022-10 | 600690.SH | 海尔智家 | 家用电器 | 61.54% |
| B%BD%E7% | E%8B%E7% | 2022-10 | 002129.SZ | TCL中环 | 电力设备 | 61.11% |
| 5%BF%E6% | 1%A3%E6% | 2022-10 | 600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 | 60.71% |
| B%BD%E8% | 4%BA%E6% | 2022-10 | 300263.SZ | 隆华科技 | 机械设备 | 60.00% |
| B%BD%E8% | 4%BA%E6% | 2022-10 | 002276.SZ | 万马股份 | 电力设备 | 60.00% |
| 5%BF%E6% | 1%A3%E6% | 2022-10 | 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 60.00% |
| 8%9C%E5% | B%BE%E6% | 2022-10 | 601012.SH | 隆基绿能 | 电力设备 | 59.57% |
| 8%9C%E5% | B%BE%E6% | 2022-10 | 688063.SH | 派能科技 | 电力设备 | 59.57% |
| B%BD%E8% | 8%B8%E5% | 2022-10 | 002865.SZ | 钧达股份 | 电力设备 | 59.09% |
| C%80%E6% | 7%91%E7% | 2022-10 | 300481.SZ | 濮阳惠成 | 电子 | 59.09% |
投资评级说明
- 股票投资评级以6个月内证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，分为买入、增持、中性、减持四个等级。
- 行业投资评级以6个月内行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，分为看好、中性、看淡三个等级。
风险提示
- 本报告基于历史数据建模推算，未来实际情况与模型推测结果可能存在偏差。
- 投资决策应基于个人实际情况，不应仅依赖投资评级。
法律声明
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