20240812-江海证券-机械设备行业事件点评报告_加快绿色转型_利好机械设备多个领域_3页_319kb

机械设备行业事件点评报告总结

核心内容

2024年8月11日，中共中央、国务院联合发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》），标志着我国在绿色转型方面迈出了新的一步。该政策旨在通过强化碳达峰碳中和标准计量体系建设，加快经济与社会的全面绿色转型，推动低碳、智能、节能设备的发展，并在多个领域形成绿色生产生活方式。

主要观点

1. 绿色转型背景与目标

• 当前进展：截至2024年上半年，我国可再生能源装机量占比超过一半，新能源产业规模与完整性位居世界首位，单位GDP能耗与碳排放强度较2012年分别下降26%和35%。
• 政策背景：尽管取得一定成果，但我国能源结构仍偏重煤炭，传统产业与化石能源比例较高，因此《意见》提出加快全面绿色转型，以碳中和为方向。
• 目标设定：
  • 到2030年，在重点领域取得积极进展，基本形成绿色生产生活方式。
  • 到2035年，基本构建绿色低碳循环发展体系，实现绿色生产生活方式的普及。

2. 绿色发展导向

• 低碳方向：重点推动钢铁、有色、石化化工、建材、造纸、印染等行业的低碳绿色转型，推广清洁低碳节能装备与技术。
• 节能方向：推进重点行业节能降碳升级，推动设备产品更新，发展资源循环利用产业，计划在2030年实现年利用45亿吨大宗固体废弃物。
• 数智化方向：深度融合绿色发展与数智化发展，利用AI、大数据、云计算、工业互联网等技术提升电力系统、工农业、交运、建筑等领域的效率。

3. 交运与能源设备绿色转型

• 交运领域：
  • 优化铁路、水运、公路网络体系，推进专用铁路线路建设。
  • 推动船舶、航空器、非道路移动机械等装备清洁动力使用，加速淘汰老旧运输工具。
  • 目标：2030年营运交通工具单位换算周转量碳排放强度较2020年降低9.5%；2035年新能源成为新售车辆主流。
• 能源领域：
  • 推动化石能源高效清洁利用。
  • 非化石能源消费占比目标为25%左右，抽水蓄能装机容量达到1.2亿千瓦。

4. 投资建议

• 重点关注领域：低碳节能数智化生产设备、循环制造专用设备、轨交设备、新能源工程机械、抽水蓄能专用设备等。
• 相关行业：机械设备行业中的多个细分领域将受益于政策推动，迎来市场需求扩张与技术升级的机遇。

关键信息

• 政策发布时间：2024年8月11日。
• 行业评级：中性（维持）。
• 投资建议：持续关注上述重点设备领域。
• 风险提示：
  • 国际冲突影响绿色升级进程。
  • 专用铁路建设受阻影响轨交设备发展。
  • 其他宏观性、市场性风险。

总结

《意见》的发布为机械设备行业带来了明确的政策导向与市场机遇，尤其是在低碳、节能、数智化、循环制造和绿色交通等领域。政策的实施将推动重点行业设备的更新升级，增强我国在绿色生产制造方面的竞争力。投资者应关注相关机械设备标的，把握行业发展趋势，同时注意政策执行过程中可能存在的风险因素。