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海天水务集团股份公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603759
• 公司简称：海天股份
• 公司全称：海天水务集团股份公司
• 公司法定代表人：费俊杰
• 公司注册地址：四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街57号1幢1单元10号
• 公司办公地址：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号
• 公司网址：http://www.haitianshuiwu.com
• 电子信箱：ir@haitianshuiwu.com
• 股票种类：A股
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：603759

财务概况

主要会计数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元）

分季度财务数据（单位：元）

非经常性损益（单位：元）

业务运营情况

主营业务

• 供水业务：2021年自来水售水量8,013.88万立方米，同比增长5.52%；供水业务收入38,207.69万元，占主营业务收入35.5%。
• 污水处理业务：2021年污水处理结算水量28,796.37万立方米，同比增长24.47%；污水处理业务收入54,935.89万元，占主营业务收入51.04%。
• 工程及其他业务：工程业务收入14,487.64万元，占主营业务收入13.46%。

业务模式

• 供水业务：采用TOO和BOT模式，为特许经营区域提供供水和管道安装服务。
• 污水处理业务：采用BOT、TOT、ROT、PPP及委托运营模式，为地方政府提供污水处理服务。
• 工程建设业务：由全资子公司龙元建设开展，提供工程总承包和专业分包服务。

业务拓展与创新

• 公司通过新建和并购等方式不断拓展业务版图，增强自身实力。
• 与康恒环境设立控股子公司中海康，拓展垃圾焚烧发电和固废危废处置业务。
• 实施智慧水务平台建设，融合云计算、大数据、人工智能、物联网和移动互联网，提升运营效率与服务水平。

核心竞争力

1. 特许经营权优势：子公司拥有25至30年的特许经营权，保障稳定收益和现金流。
2. 运营管理优势：公司实施精细化、专业化运营，具备成熟的运营管理体系。
3. 品牌优势：在四川地区建立良好口碑，荣获多项荣誉。
4. 研发平台优势：拥有国家企业技术中心、四川省城镇污水处理技术工程实验室等研发机构。
5. 人才优势：研发人员共13人，其中博士研究生8人，硕士研究生4人，具备高素质人才储备。
6. 知识产权优势：获授权国家专利134项、国际专利2项，拥有自主知识产权。
7. 科研成果：参与国家重点研发计划，研发成果获四川省科技进步奖等。

行业情况与政策环境

• 行业规模扩大：随着城镇化和工业化进程，供水和污水处理行业规模持续扩大。
• 政策支持：发改委发布污水资源化利用指导意见、节水型社会建设规划等，推动行业绿色发展。
• 监管趋严：环保政策日益严格，推动行业向专业化、产业化发展。

现金流分析

• 经营活动现金流净额：364,489,444.33元，同比增长15.50%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加。
• 投资活动现金流净额：-898,255,346.41元，同比下降39.29%，主要因支付项目建设款、投资款和购买理财产品。
• 筹资活动现金流净额：574,512,488.47元，同比增长43.86%，主要因收到首次公开发行股票募集资金。

财务结构与资产状况

• 货币资金：487,412,654.54元，占总资产9.11%，同比增加86.71%。
• 应收账款：383,809,383.95元，占总资产7.17%，同比增加63.01%。
• 固定资产：754,370,588.39元，占总资产14.10%，同比增加41.45%。
• 无形资产：2,921,893,287.06元，占总资产54.61%，同比增加142.84%。

风险与责任

• 风险提示：公司已在报告中详细描述可能面临的风险，包括政策、市场、运营等。
• 社会责任：积极践行社会责任，推进排水厂网一体化，助力乡村振兴。
• 安全生产与环保：强化安全生产管理，确保环保工作达标，未发生重大安全事故。

公司治理与信息披露

• 审计情况：信永中和会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。
• 信息披露：公司通过指定媒体和交易所网站披露信息，确保透明度和合规性。

总结

海天股份2021年实现稳定增长，营业收入、净利润、总资产等关键财务指标均显著提升。公司依托特许经营权、运营管理优势、品牌影响力和研发实力，在供水与污水处理业务方面表现突出，同时积极拓展环保与清洁能源领域，增强市场竞争力。公司高度重视社会责任和环保治理，致力于打造智慧水务平台，推动行业数字化和智能化发展。整体而言，公司经营稳健，未来发展前景良好。