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上海瀚讯2021年第三季度财务分析报告

一、业绩概况

2021年第三季度，公司实现营业收入2.07亿元，同比下降1.08%；归属上市公司股东净利润5943.8万元，同比下降7.17%；扣非净利润4979.9万元，同比下降11.97%。

财务表现亮点

1. 现金流量表现强劲：经营活动产生的现金流量净额9.68亿元，同比增长215.21%，主要由应收账款回收和销售回款驱动。
2. 资产规模扩张：总资产达30.15亿元，较年初增长59.72%；所有者权益24.50亿元，较年初增长77.96%，主要由中国特色股票发行所致。

关键财务指标

二、资产负债变动

主要变动原因为

1. 货币资金大幅增加98%，2021年9月末达14.37亿元，系股票发行收款
2. 固定资产和在建工程投资增加：
   • 固定资产增长132.7%，系研发设备购置
   • 在建工程增长1060倍，系无线技术研发总部建设投入
3. 股权融资完成：
   • 股本增长82.98%，系向特定对象发行股票
   • 资本公积增长123.46%，系发行股票溢价

三、股东结构变化

截至2021年9月30日：

1. 前十大股东中，国有背景股东占比较大，中科院微系统所持股比例达5.28%
2. 战略投资者上海双由持股比例最高，达19.45%
3. 发行人通过股票发行引入了大量新投资者，股东总数达到2.19万户

四、重大事项

1. 股权激励计划调整：
   • 2021年9月26日，董事会审议通过调整限制性股票授予价格及数量
   • 授予5名激励对象37.4万股限制性股票，授予价15.81元/股

报告整体显示：公司在营收略有下滑情况下，净利润保持增长；通过股权融资显著增强了资本实力，同时聚焦研发和生产能力提升。报告未经审计。