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2022年6月28日股指期货早报总结

核心内容

2022年6月28日股指期货早报提供了当日市场的主要分析与数据，涵盖基本面、资金面、基差、预期等多个维度。整体市场情绪偏多，但存在短期压力。

主要观点

• 市场走势：隔夜欧美股市涨跌不一，昨日两市放量上涨，指数午后有所回落。白马蓝筹表现较强，而科创板相对偏弱。
• 资金流动：融资余额增加30亿元，沪深股净买入96亿元，显示市场资金流入较为积极。
• 基差情况：IH2207贴水33.66点，IF2207贴水31.15点，IC2207贴水44.14点，整体基差处于中性或偏多状态。
• 主力持仓：IC、IF、IH主力均出现空头增加的情况，表明市场短期存在一定的抛压。
• 市场预期：受到加息周期影响，经济衰退可能对商品价格造成压力，美债收益率下行，美股低位反弹。俄乌战争持续，国内货币政策偏宽松，资金成本低位，疫情受控，经济数据好转，指数仍处于上行通道，但短期上方压力较大。

关键信息

股指期货升贴水表

市场结构分析

• AH股折溢价：恒生AH溢价指数显示A股与H股之间的溢价情况，反映市场对两地市场的预期。
• 市盈率与市净率：上证50、沪深300、中证500和创业板指的市盈率与市净率数据表明市场估值水平。
• 资金面分析：
  • 股市资金流入：显示资金对市场的整体态度。
  • 两融余额：融资余额增加30亿元，显示市场融资情绪偏多。
  • 沪深股通净流入：沪深股通净买入数据表明外资对A股市场的信心。
  • 北向合计净买入：北向资金整体净买入，显示国际资本对A股市场的偏好。
• 解禁与资金成本：解禁数据与资金成本反映市场流动性和融资环境。

市场情绪分析

• 成交活跃度：各指数的换手率显示市场活跃度，其中上证50、沪深300、中证500和创业板指的换手率均有所上升。
• 公募混合型基金仓位：显示公募基金对市场的配置情况。
• 基金成立数据：股票型基金、混合型基金和债券型基金的月度成立数据反映市场资金流入趋势。

人民币汇率

• 美元兑人民币汇率：显示人民币汇率波动情况，对市场情绪和资金流动有一定影响。

总结

综上所述，2022年6月28日股指期货早报指出，市场整体处于偏多状态，但短期存在一定的压力。资金面显示市场资金流入积极，基差处于中性或偏多状态，但主力持仓显示空头增加，可能对市场造成一定压制。市场情绪和基金配置情况表明投资者对市场的信心有所增强，但需关注外部因素如加息周期、俄乌战争等对市场的潜在影响。人民币汇率波动也可能对市场产生一定影响。投资者应谨慎对待市场变化，合理配置资金。