深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司发布了2023年第三季度报告，报告内容涵盖公司财务状况、股东信息及重要事项等。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 |
79,598,758.68 |
-25.81% |
265,582,102.38 |
-17.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-8,491,682.21 |
-147.32% |
10,053,288.78 |
-81.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
14,836,647.10 |
4.46% |
24,954,863.92 |
-43.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-49,377,005.41 |
-70.59% |
| 基本每股收益 |
-0.0466 |
-146.30% |
0.0528 |
-82.41% |
| 稀释每股收益 |
-0.0466 |
-146.30% |
0.0528 |
-82.41% |
| 加权平均净资产收益率 |
-0.54% |
下降2.09个百分点 |
0.75% |
下降4.38个百分点 |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期期末金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
69,526.00 |
305,604.48 |
|
| 政府补助 |
388,435.68 |
3,139,701.85 |
|
| 交易性金融资产公允价值变动 |
-27,902,937.23 |
-20,961,921.16 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
-117.75 |
-18,978.77 |
|
| 所得税影响额 |
-4,116,763.99 |
-2,634,018.46 |
|
| 合计 |
-23,328,329.31 |
-14,901,575.14 |
|
三、主要会计数据和财务指标变动原因
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
变动比例 |
变动原因 |
| 财务费用 |
-7,730,970.19 |
-768,089.47 |
906.52% |
提前赎回可转债，利息费用减少；定期存款增加，利息收入增加 |
| 其他收益 |
3,635,657.80 |
1,906,525.35 |
90.70% |
政府补助增加 |
| 公允价值变动收益 |
-28,971,614.72 |
1,588,116.00 |
-1924.28% |
交易性金融资产公允价值变动 |
| 资产减值损失 |
-16,291,940.86 |
-9,774,141.81 |
66.68% |
合同资产坏账计提增加 |
| 资产处置收益 |
305,604.48 |
6,233.30 |
4802.77% |
租赁办公楼提前解除租赁协议 |
| 营业外支出 |
20,978.77 |
205,100.55 |
-89.77% |
上期捐赠支出 |
| 所得税费用 |
1,063,290.05 |
8,550,237.91 |
-87.56% |
企业所得税减少 |
股东信息
一、普通股股东情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量 |
质押、标记或冻结情况 |
| 深圳市远思实业有限责任公司 |
境内非国有法人 |
33.04% |
67,527,921 |
0 |
|
| 东台市望远科技有限公司 |
境内非国有法人 |
16.41% |
33,550,847 |
0 |
|
| 深圳市远方实业有限责任公司 |
境内非国有法人 |
11.06% |
22,611,422 |
0 |
|
| 张源 |
境内自然人 |
2.28% |
4,670,000 |
0 |
|
| 海通证券股份有限公司 |
国有法人 |
0.45% |
924,552 |
0 |
|
| J.P. Morgan Securities PLC-自有资金 |
境外法人 |
0.43% |
873,646 |
0 |
|
| JPMORGAN CHASE N. B. K., NATIONAL ASSOCIATION |
境外法人 |
0.42% |
865,244 |
0 |
|
| 潘海燕 |
境内自然人 |
0.36% |
737,705 |
0 |
|
| 高盛公司有限责任公司 |
境外法人 |
0.34% |
697,532 |
0 |
|
| UBS AG |
境外法人 |
0.23% |
469,913 |
0 |
|
二、限售股份变动情况
| 股东名称 |
期初限售股数（股） |
本期解除限售股数（股） |
本期增加限售股数（股） |
期末限售股数（股） |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
| 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象 |
757,582 |
0 |
10,172 |
767,754 |
股权激励限售股 |
分三次解锁 |
| 2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象 |
63,000 |
0 |
9,450 |
72,450 |
股权激励限售股 |
分三次解锁 |
| 易红梅 |
3,235 |
0 |
17,850 |
21,085 |
高管锁定股 |
任职期间每年转让不超过所持股份的25% |
| 张婷 |
2,426 |
0 |
13,388 |
15,814 |
高管锁定股 |
任职期间每年转让不超过所持股份的25% |
其他重要事项
季度财务报表
一、合并资产负债表（2023年9月30日）
| 项目 |
2023年9月30日（元） |
2023年1月1日（元） |
| 货币资金 |
796,578,498.70 |
792,233,780.48 |
| 交易性金融资产 |
290,716,664.94 |
506,028,559.65 |
| 应收款项融资 |
1,961,865.00 |
210,000.00 |
| 固定资产 |
132,520,537.07 |
13,921,308.93 |
| 使用权资产 |
5,123,187.11 |
3,489,710.21 |
| 其他非流动资产 |
374,521.62 |
37,160,712.62 |
| 应交税费 |
3,070,236.53 |
22,032,954.28 |
| 应付债券 |
- |
356,158,155.66 |
| 租赁负债 |
2,524,906.79 |
1,420,300.64 |
| 股本 |
204,424,734.00 |
151,064,325.00 |
| 资本公积 |
960,911,111.29 |
528,389,297.27 |
| 减：库存股 |
6,397,084.22 |
10,670,063.50 |
| 所有者权益合计 |
1,522,945,045.31 |
1,179,708,073.42 |
| 资产总计 |
1,788,613,297.96 |
1,853,210,128.61 |
二、合并年初到报告期末利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
265,582,102.38 |
321,820,126.00 |
| 营业成本 |
151,443,657.24 |
188,027,419.06 |
| 财务费用 |
-7,730,970.19 |
-768,089.47 |
| 其他收益 |
3,635,657.80 |
1,906,525.35 |
| 投资收益 |
8,009,693.56 |
8,584,598.95 |
| 公允价值变动收益 |
-28,971,614.72 |
1,588,116.00 |
| 资产减值损失 |
-16,291,940.86 |
-9,774,141.81 |
| 营业利润 |
11,128,829.10 |
61,679,269.39 |
| 净利润 |
10,053,060.28 |
52,928,373.00 |
| 归属于母公司净利润 |
10,053,288.78 |
53,126,708.91 |
| 基本每股收益 |
0.0528 |
0.3001 |
三、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-49,377,005.41 |
-28,944,993.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
104,229,162.94 |
-227,773,411.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-48,822,728.33 |
435,495,769.20 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
6,029,429.20 |
178,777,363.89 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
791,322,886.70 |
742,823,908.57 |
关键信息总结
- 公司第三季度营业收入同比下降25.81%，净利润为负，但扣除非经常性损益后净利润微增。
- 非经常性损益对净利润影响较大，主要源于交易性金融资产公允价值变动。
- 资产结构发生显著变化，交易性金融资产减少，固定资产大幅增加。
- 股东结构变化明显，股本增加主要因资本公积转增股本及可转债转股。
- 现金流量方面，经营活动现金流为负，投资活动现金流为正，筹资活动现金流为负。
- 报告未经审计，未涉及会计准则变更。
