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茂业通信网络股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

茂业通信网络股份有限公司发布了2016年第一季度报告，披露了公司财务状况、股东持股情况及重要事项等信息。报告指出，公司营业收入同比下降30.45%，但归属于上市公司股东的净利润同比小幅增长10.38%。此外，公司未进行重大资产出售或证券投资，也未发生违规对外担保和接待调研等活动。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据及财务指标

股东持股情况

• 前10名股东：

  • 中兆投资管理有限公司：持股33.46%，为一致行动人
  • 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)：持股23.86%，为一致行动人
  • 上海峰幽投资管理中心(普通合伙)：持股4.25%，为一致行动人
  • 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司：持股1.89%
  • 深圳茂业百货有限公司：持股1.34%
  • 中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金：持股0.58%
  • 中国银行股份有限公司—长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金：持股0.38%
  • 招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金：持股0.35%
  • 卓玉珍：持股0.29%
  • 北京博升优势科技发展有限公司：持股0.24%

• 一致行动人关系：

  • 中兆投资、深圳茂业百货为一致行动人
  • 孝昌鹰溪谷、上海峰幽投资管理中心、北京博升优势为一致行动人

主要会计报表项目变动情况

营业收入变动分析

• 营业收入：同比减少30.45%，主要原因是2015年出售茂业控股后，本期无商业零售和房地产业收入，同时长实通信并入带来收入增加。
• 营业成本：同比减少34.26%，主要由于商业零售和房地产业成本减少及长实通信成本率下降。
• 营业税金及附加：同比减少78.06%，主要由于商业零售和房地产业相关税金减少。
• 销售费用：同比减少94.47%，主要由于商业零售和房地产业销售费用减少。
• 管理费用：同比增加183.71%，主要由于长实通信并入及创世漫道费用增加。
• 财务费用：同比减少161.14%，主要由于长实通信增加银行借款利息支出。
• 公允价值变动收益：同比减少100.00%，主要由于安徽国润未出售开放式基金。
• 营业外收支净额：增加79.76%，主要由于收到税务返还的代扣代缴手续费。
• 所得税费用：减少51.96%，主要由于所得税率下降。

投资活动与筹资活动情况

• 投资活动产生的现金流量净额：增加113,935.66%，主要由于收到中兆投资支付的茂业控股交易款。
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少54,906.62万元，主要由于归还并购贷款。

承诺事项

• 2014年重组承诺：

  • 股份锁定承诺：鹰溪谷、博升优势、峰幽投资承诺锁定股份36个月。
  • 业绩及补偿承诺：创世漫道2014-2016年净利润不低于6,059.55万元、7,338.22万元、9,009.28万元，目前未出现补偿情形。
  • 资产价值承诺：若创世漫道期末资产减值额大于已补偿金额，需进行补偿。

• 2015年重大资产收购承诺：

  • 业绩及补偿承诺：长实通信2015-2017年净利润不低于9,000万元、10,800万元、12,960万元，目前未出现补偿情形。

财务报表摘要

合并及母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：2,819,100,093.88元，同比减少16.92%
• 归属于上市公司股东的净资产：2,298,665,469.68元，同比增加2.14%
• 流动资产合计：933,115,968.34元
• 非流动资产合计：1,885,984,125.54元
• 负债合计：520,434,624.20元，同比减少16.92%

合并及母公司利润表（2016年1-3月）

• 营业利润：56,643,267.40元，同比减少2.58%
• 净利润：48,240,823.52元，同比增加10.38%
• 基本每股收益：0.0776元，同比增加10.38%
• 稀释每股收益：0.0776元，同比增加10.38%

合并及母公司现金流量表（2016年1-3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-148,906,928.01元，同比减少193.18%
• 投资活动产生的现金流量净额：+655,819,447.38元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-549,066,176.52元

重要事项

• 公司未发生重大资产出售或证券投资。
• 未发生违规对外担保及非经营性占用资金。
• 未进行约定购回交易。
• 未发生调研、沟通、采访等活动。

审计报告

• 本季度报告未经审计。