2023-10-24-深交所-当升科技_2023年三季度报告_19页_336kb

报告摘要

当升科技2023年第三季度报告总结

核心内容概述

北京当升材料科技股份有限公司（证券代码：300073）于2023年第三季度发布了其财务报告。报告内容涵盖了公司主要财务数据、非经常性损益项目、主要资产和负债变动情况、损益项目变动情况以及现金流项目。公司董事会及监事会确认了报告的真实、准确和完整，并声明财务信息无虚假记载。

主要财务数据

营业收入

本报告期：4,141,508,092.12元，同比减少16.74%
年初至报告期末：12,543,505,599.72元，同比减少10.96%

净利润

本报告期：566,043,032.85元，同比增加0.03%
年初至报告期末：1,491,575,401.15元，同比增加0.91%

扣除非经常性损益的净利润

本报告期：571,947,958.33元，同比减少15.06%
年初至报告期末：1,636,715,302.37元，同比减少0.67%

经营活动产生的现金流量净额

年初至报告期末：1,808,468,361.77元，同比增加423.05%

每股收益

基本每股收益：1.1176元/股，同比增加0.03%
稀释每股收益：1.1176元/股，同比增加0.03%

净资产收益率

加权平均净资产收益率：4.58%，同比减少1.24%
年初至报告期末：12.30%，同比减少2.35%

非经常性损益项目

非流动资产处置损益：-18,294.65元（本报告期），-458,059.59元（年初至报告期末）
政府补助：5,657,676.12元（本报告期），32,426,305.76元（年初至报告期末）
交易性金融资产/负债公允价值变动：-23,345,677.81元（本报告期），-224,994,364.50元（年初至报告期末）
应收款项减值准备转回：9,389,070.52元（本报告期），21,805,340.25元（年初至报告期末）
其他营业外收入和支出：616,091.15元（本报告期），2,484,058.68元（年初至报告期末）
其他符合非经常性损益定义的损益项目：0.00元（本报告期），508,969.95元（年初至报告期末）
所得税影响额：-1,796,209.31元（本报告期），-23,087,848.70元（年初至报告期末）
少数股东权益影响额（税后）：0.12元（本报告期），0.47元（年初至报告期末）
合计：-5,904,925.48元（本报告期），-145,139,901.22元（年初至报告期末）

主要会计数据和财务指标变动情况

资产项目变动

货币资金：6,754,154,183.94元（35.71%），同比增加29.48%
交易性金融资产：1,255,324,943.05元（6.64%），同比减少37.23%
应收票据：64,813,175.59元（0.34%），同比减少77.74%
应收账款：4,382,474,067.30元（23.17%），同比减少24.10%
应收款项融资：910,947,501.48元（4.81%），同比增加15.97%
预付款项：174,880,170.19元（0.92%），同比减少73.53%
存货：1,204,311,359.16元（6.37%），同比减少57.97%
在建工程：828,648,446.88元（4.38%），同比增加30.67%
无形资产：272,587,812.54元（1.44%），同比增加42.37%
长期待摊费用：6,368,148.53元（0.03%），同比增加136.27%
递延所得税资产：89,950,639.31元（0.48%），同比减少21.00%
资产总计：18,919,671,219.01元，同比减少12.23%

负债项目变动

短期借款：0.00元，同比减少100.00%
交易性金融负债：98,043,135.59元（1.61%），同比增加571.37%
应付票据：3,243,142,673.56元（53.40%），同比减少51.42%
应付账款：2,024,123,178.57元（33.33%），同比减少13.58%
合同负债：117,845,868.56元（1.94%），同比减少34.94%
应付职工薪酬：168,554,762.52元（2.78%），同比减少48.64%
其他应付款：12,864,561.51元（0.21%），同比增加66.61%
一年内到期的非流动负债：70,085,215.82元（1.15%），同比增加36.01%
其他流动负债：8,012,552.57元（0.13%），同比减少65.31%
租赁负债：3,837,853.08元（0.06%），同比减少27.03%
长期应付款：0.00元，同比减少100.00%
长期应付职工薪酬：16,723,180.00元（0.28%），同比减少68.75%
负债总计：6,073,248,374.14元，同比减少39.67%

所有者权益项目变动

其他综合收益：94,504.54元（0.00%），同比增加99.45%
未分配利润：4,875,563,623.67元（37.95%），同比增加30.98%
少数股东权益：203,254,854.54元（1.58%），同比增加100.00%
所有者权益合计：12,846,422,844.87元，同比增加11.81%

损益项目变动情况

营业收入：12,543,505,599.72元，同比减少10.96%
营业成本：10,250,966,168.35元，同比减少11.62%
税金及附加：25,004,478.65元，同比增加33.75%
销售费用：27,645,570.04元，同比减少38.73%
管理费用：103,141,277.18元，同比减少56.74%
研发费用：431,982,353.49元，同比减少35.75%
财务费用：-247,910,679.16元，同比增加39.25%
其他收益：35,972,826.92元，同比增加87.35%
投资收益：-69,851,683.51元，同比减少12.59%
公允价值变动收益：-127,726,366.13元，同比增加5.34%
信用减值损失：1,763,182.69元，同比增加438.50%
资产处置收益：0.00元，同比减少100.00%
营业外收入：2,693,542.61元，同比减少30.37%
营业外支出：667,543.52元，同比增加397.26%
所得税费用：304,128,854.54元，同比增加12.96%

现金流项目变动情况

经营活动产生的现金流量净额：1,808,468,361.77元，同比增加423.05%
投资活动产生的现金流量净额：-269,785,670.63元，同比减少141.57%
筹资活动产生的现金流量净额：-175,262,683.29元，同比增加20.51%
汇率变动对现金及现金等价物的影响：103,288,940.09元，同比减少53.44%
现金及现金等价物净增加额：1,466,708,947.94元，同比增加47.25%
期末现金及现金等价物余额：6,625,709,525.37元，同比增加25.36%

股东信息

普通股股东总数：61,210户
前10名股东持股情况：
- 矿冶科技集团有限公司：持股23.19%，持股数量117,437,261股
- 国新投资有限公司：持股4.37%，持股数量22,134,117股
- 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金：持股4.01%，持股数量20,325,204股
- 香港中央结算有限公司：持股2.86%，持股数量14,491,008股
- 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金：持股1.76%，持股数量8,899,694股
- 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金：持股1.14%，持股数量5,762,071股
- 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金：持股0.69%，持股数量3,495,438股
- 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金：持股0.67%，持股数量3,417,359股
- 嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业（有限合伙）：持股0.66%，持股数量3,329,143股
- 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金：持股0.63%，持股数量3,211,949股
限售股份变动：
- 矿冶科技集团有限公司：期初限售股数20,311,622股，本期解除限售股数2,276,868股，期末限售股数18,034,754股
- 陈彦彬：期初限售股数529,462股，本期解除限售股数0股，期末限售股数529,462股
- 王晓明：期初限售股数607,527股，本期解除限售股数0股，期末限售股数607,527股