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云计算与大数据主题投资策略报告总结

核心内容

本报告由爱建证券有限责任公司分析师侯佳林撰写，主要围绕云计算与大数据产业的快速发展趋势，探讨其在信息经济新阶段的潜力与投资策略。报告指出，随着数据量的迅速增长和信息技术的不断进步，云计算和大数据正成为推动行业变革和经济增长的重要力量。

主要观点

• 云计算与大数据技术正推动全球信息经济的发展，数据作为生产要素介入财富创造。
• 中国云计算市场虽占全球比例较低，但发展迅速，预计未来将实现快速成长。
• 政府政策持续支持云计算与大数据产业，为行业发展提供重要推动力。
• 信息安全在大数据时代的重要性日益凸显，成为支撑大数据正常运行的关键环节。
• 云计算+数据模式正在加速云服务的普及，成为信息经济新阶段的基础设施。

关键信息

一、数据量迅速增长

• 全球数据存储规模正呈现爆发式增长，预计到2020年全球数据总量将超过40ZB，是2011年的22倍。
• 中国互联网用户和普及率不断提升，宽带提速和光纤建设显著推动数据量增长。
• 数字数据在总存储量中的占比持续上升，2013年全球数字数据占比超过98%，中国也呈现类似趋势。

二、大数据市场进入应用关键期

• 全球和中国大数据市场均保持良好增长，2015-2017年全球大数据市场规模预计分别达到383亿美元、452亿美元和500亿美元。
• 中国大数据市场在政策支持下逐步向实际应用转变，政府和企业开始重视数据的采集、处理和分析。
• 数据的88%处于闲置状态，大数据公司需加强数据挖掘和分析能力，以实现价值转化。

三、云计算产业进入加速发展期

• 云计算作为新一代信息基础设施，正在推动传统IT架构向云架构转型。
• 全球云计算市场规模在2014年已超过700亿美元，中国云计算市场虽仅占全球3%，但增速惊人，年增长超过40%。
• 云计算服务模式包括IaaS、PaaS和SaaS，其中IaaS和SaaS是当前关注的重点。

四、云计算+数据奠定信息经济新阶段

• 云计算与大数据密不可分，前者为后者提供存储和计算环境，后者则基于前者实现数据流动与开放。
• 云计算推动了信息基础设施的升级，包括宽带、4G/5G、数据中心等。
• 中国数据中心数量庞大但规模较小，未来将向大型数据中心发展，以支持云计算和大数据需求。

五、政策持续助力产业发展

• 2010年起，中国开始重视云计算发展，并将其纳入重点产业规划。
• 2015年国务院发布《促进大数据发展行动纲要》，推动数据共享与开放，促进数据价值的实现。
• 政策支持下，云计算和大数据产业将获得持续发展动力，尤其在政务、民生等领域。

六、信息基础设施是发展基石

• 信息基础设施包括宽带、4G/5G、数据中心等，是云计算和大数据产业发展的关键。
• 中国数据中心数量虽然多，但大型数据中心比例低，未来将重点发展大型数据中心。
• 随着云计算普及，IDC服务商正在向IaaS转型，提升服务能力和市场竞争力。

七、基础软件与应用软件是关键组成

• 基础软件包括数据库和分布式文件系统，目前主要由外资企业垄断，国内企业需加快技术突破。
• 应用软件是大数据价值转化的重要环节，涵盖数据采集、监测、搜索与分析等多个方面。
• 云计算为数据分析提供重要支持，成为大数据产业链的重要技术基础。

八、A股投资策略

8.1 云计算基础主线

• 重点关注IaaS和SaaS层机会，IaaS看龙头，SaaS看盈利模式。
• 推荐公司：光环新网、浪潮信息、紫光股份、网宿科技、蓝鼎控股、银信科技、华胜天成。

8.2 大数据应用主线

• 政务和民生领域将成为大数据应用的重点方向。
• 推荐公司：卫宁软件、东港股份、美亚柏科、方直科技、飞利信、华宇软件。

8.3 网络安全主线

• 网络安全被提升为国家战略，具有广阔的发展空间。
• 推荐公司：启明星辰、卫士通、蓝盾股份、任子行、北信源、绿盟科技、太极股份。

风险提示

• 跨部门数据互通进程可能放缓。
• 数据平台开放可能遇到安全问题。
• 市场系统性风险及经济下滑可能影响高估值成长性行业。

投资评级说明

• 强烈推荐：个股相对大盘涨幅15%以上。
• 推荐：个股相对大盘涨幅5%~15%。
• 中性：个股相对大盘变动在±5%以内。
• 回避：个股相对大盘跌幅5%以上。

行业评级

• 强于大市：相对市场基准指数收益率5%以上。
• 同步大市：相对市场基准指数收益率在-5%~+5%之间波动。
• 弱于大市：相对市场基准指数收益率-5%以下。

重要免责声明

• 报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
• 报告版权属于爱建证券有限责任公司，未经许可不得复制或引用。

联系信息

• 分析师：侯佳林，执业编号：S0820511030002
• 联系人：熊佳玮、陈歆伟，执业编号：S0820114050005、S0820115070020
• 电话：021-32229888-25508
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