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新疆天山毛纺织股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

新疆天山毛纺织股份有限公司于2016年4月发布了其2016年第一季度财务报告。报告指出，公司营业收入、净利润等关键财务指标出现显著下滑，同时公司正在进行重大资产重组，且已获得中国证监会的受理通知。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减变化
营业收入	71,597,342.99	128,350,852.98	-44.22%
归属于上市公司股东的净利润	-9,406,394.02	5,149,675.22	-282.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,219,181.03	4,146,093.27	-346.48%
经营活动产生的现金流量净额	14,200,550.62	24,551,346.83	-42.16%
基本每股收益	-0.0201	0.0100	-301.00%
稀释每股收益	-0.0201	0.0100	-301.00%
加权平均净资产收益率	-0.89%	0.49%	-1.38%

股东持股情况

• 新疆凯迪投资有限责任公司：持股30.24%，持股数量141,354,457股，为国有法人。
• 新疆凯迪矿业投资股份有限公司：持股28.74%，持股数量134,359,578股，其中有限售条件股份69,359,578股，为国有法人。
• 青海雪驰科技技术有限公司：持股7.42%，持股数量34,679,789股，全部为有限售条件股份，为国有法人。
• 自然人股东：包括王剑、徐肖君、林祥坤、黄彪、计科平、刘鑫婷、徐文化、法国兴业银行等，持股比例均低于1%。

股东关联关系

• 凯迪矿业为凯迪投资的控股子公司。
• 其他股东之间关联关系及一致行动人情况未明确，需进一步确认。

主要财务报表项目变动情况

营业收入下降原因

• 主要由于矿业营业收入减少所致。

营业成本下降原因

• 矿业营业成本减少。

营业税金及附加下降原因

• 矿业营业税金及附加减少。

销售费用上升原因

• 本期运保费较上期增长。

资产减值损失下降原因

• 本期坏账准备减少。

公允价值变动收益下降原因

• 主要由于矿业开展铜金属套期保值业务所致。

投资收益下降原因

• 矿业开展铜金属套期保值业务所致。

营业外支出上升原因

• 本期出售固定资产所致。

所得税费用下降原因

• 本期矿业净利润减少使所得税减少。

营业利润及利润总额下降原因

• 本期营业收入减少所致。

少数股东损益下降原因

• 本期矿业净利润减少所致。

其他综合收益的税后净额下降原因

• 本期外币汇率变动所致。

综合收益总额下降原因

• 本期净利润减少所致。

每股收益下降原因

• 本期净利润减少所致。

经营活动现金流量净额下降原因

• 主要由于本期收入减少。

投资活动现金流量净额下降原因

• 本期支付在建工程款所致。

筹资活动现金流量净额下降原因

• 本期偿还银行借款减少所致。

重要事项进展

• 公司自2015年起进行重大资产重组，涉及将公司资产与嘉林药业股权进行置换，差额部分通过发行股份购买。
• 已召开股东大会并获得中国证监会受理通知。
• 重大资产重组相关承诺仍在履行中，未发现违背承诺情形。

衍生品投资情况

• 操作方：金石期货有限公司
• 投资类型：套期保值期货
• 初始投资金额：0元
• 报告期内购入金额：1,943.04万元
• 报告期内售出金额：1,599.66万元
• 期末投资金额：55.44万元
• 期末投资金额占净资产比例：0.04%
• 报告期实际损益金额：-26.3万元

风险控制措施

• 控股子公司西拓矿业仅限于从事套期保值业务，不进行投机交易。
• 套期保值与生产经营相匹配，仅在境内期货交易所交易。
• 严格控制资金规模，合理使用保证金。
• 严格按照《套期保值制度》进行操作和审批。
• 建立内部控制管理制度，确保交易透明、公允。

股东承诺事项

• 凯迪投资：同业竞争承诺、关联交易承诺，承诺长期有效，未违背。
• 凯迪投资、青海雪驰、凯迪矿业：关于规范关联交易的承诺，承诺长期有效，未违背。
• 凯迪投资：关于保持上市公司独立性的承诺，承诺长期有效，未违背。
• 凯迪矿业、青海雪驰：股份锁定期承诺，锁定期为36个月或盈利补偿最终决算时点较长者。
• 青海雪驰：关于规范财务的承诺，承诺长期有效，未违背。
• 付民禄、王憬瑜：关于承担出资受益权与股权分离风险的承诺，承诺长期有效，未违背。
• 凯迪投资、凯迪矿业：避免同业竞争承诺，承诺长期有效，未违背。
• 董事和高级管理人员：关于填补回报的承诺，承诺长期有效，未违背。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：1,972,415,956.95元，较上年度末增长0.01%。
• 归属于上市公司股东的净资产：1,055,668,403.76元，较上年度末下降0.78%。
• 负债合计：605,576,447.51元，较上年度末下降0.96%。

母公司资产负债表

• 资产总计：1,357,690,150.49元，较上年度末下降1.81%。
• 负债合计：449,350,773.15元，较上年度末下降2.99%。
• 所有者权益合计：908,339,377.34元，较上年度末下降1.46%。

合并利润表

• 净利润：-7,184,651.64元，较上年同期下降165.78%。
• 归属于母公司所有者的净利润：-9,406,394.02元，较上年同期下降282.66%。
• 基本每股收益：-0.0201元，较上年同期下降301.00%。
• 稀释每股收益：-0.0201元，较上年同期下降301.00%。

母公司利润表

• 净利润：-13,045,732.65元，较上年同期下降165.78%。
• 综合收益总额：-13,045,732.65元。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：14,200,550.62元，较上年同期下降42.16%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-14,830,408.53元，较上年同期下降51.98%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-12,398,360.99元，较上年同期上升65.98%。

总结

公司2016年第一季度财务表现不佳，营业收入和净利润均大幅下降，主要受矿业业务影响。同时，公司正在进行重大资产重组，已获得证监会受理，相关承诺均在履行中。衍生品投资主要用于套期保值，严格控制风险。公司财务报表显示资产和负债略有变化，所有者权益有所下降。整体来看，公司面临一定的财务压力，但已采取措施进行风险管理和控制。