铂钯数据日报总结
核心内容概述
本报告为国贸期货研究院发布的铂钯数据日报，内容涵盖国内与国际铂钯价格、内外价差、比价以及库存仓单和持仓等市场指标，旨在为投资者提供市场动态分析与展望。
国内价格走势
| 指标名称 |
现值(元/克) |
前值(元/克) |
涨跌幅 |
主要图表 |
| 铂期货主力收盘价 |
436 |
425.15 |
2.55% |
800期货收盘价 |
| 现货:铂(99.95%) |
431.5 |
419.5 |
2.86% |
- |
| 铂:基差(现-期) |
-4.5 |
-5.65 |
-20.35% |
- |
| 钯期货主力收盘价 |
318.95 |
313.9 |
1.61% |
- |
| 现货:钯(99.95%) |
325 |
321 |
1.25% |
- |
| 钯:基差(现-期) |
6.05 |
7.1 |
-14.79% |
- |
- 铂期货主力收盘价上涨2.55%，现货铂金价格也上涨2.86%，基差收窄。
- 钯期货主力收盘价上涨1.61%，现货钯金价格上涨1.25%，但基差下降。
国际价格走势
| 指标名称 |
现值(美元/盎司) |
前值(美元/盎司) |
涨跌幅 |
| 伦敦现货铂金 |
1760.672 |
1719.6 |
2.39% |
| 伦敦现货钯金 |
1333.509 |
1304.834 |
2.20% |
| NYMEX铂 |
1770.4 |
1725.5 |
2.60% |
| NYMEX钯 |
1338.5 |
1306.5 |
2.45% |
- 国际铂钯价格普遍上涨，伦敦和纽约市场铂金与钯金价格分别上涨2.39%和2.20%。
- NYMEX铂金和钯金价格分别上涨2.60%和2.45%，显示国际市场对铂钯需求的支撑。
内外15点价差
| 指标名称 |
现值(元/克) |
前值(元/克) |
涨跌幅 |
| 美元/人民币中间价 |
6.7873 |
6.7878 |
-0.01% |
| 广铂-伦敦铂 |
1.85 |
1.09 |
69.03% |
| 广铂-NYMEX铂 |
-0.55 |
-0.36 |
52.38% |
| 广钯-伦敦钯 |
-9.87 |
-7.88 |
25.36% |
| 广钯-NYMEX钯 |
-11.10 |
-8.29 |
33.99% |
- 国内铂金价格相对伦敦现货和NYMEX铂金均有所上涨，价差扩大。
- 国内钯金价格相对伦敦和NYMEX钯金均有所上涨，价差扩大。
铂钯比价
| 指标名称 |
现值 |
前值 |
变化 |
| 广期所铂/钯比价 |
1.3670 |
1.3544 |
0.0126 |
| 伦敦现货铂/钯比价 |
1.3203 |
1.3179 |
0.0025 |
- 广期所铂/钯比价上升0.0126，伦敦现货比价微升0.0025，显示铂钯价格相对关系略有改善。
库存仓单
| 指标名称 |
现值 |
前值 |
变化 |
| 广期所:铂仓单(手) |
5626 |
5651 |
-25 |
| 广期所:钯仓单(手) |
5406 |
5406 |
0 |
| NYMEX:铂金库存(金衡盎司) |
393487 |
393487 |
0 |
| NYMEX:钯金库存(金衡盎司) |
251112 |
251112 |
0 |
- 广期所铂仓单减少25手，钯仓单保持不变。
- NYMEX铂金和钯金库存均未发生变化。
持仓情况
| 指标名称 |
现值 |
前值 |
涨跌幅 |
| NYMEX:总持仓:铂 |
56771 |
55848 |
1.65% |
| NYMEX:非商业净多头持仓:铂 |
13540 |
14761 |
-8.27% |
| NYMEX:总持仓:钯 |
18194 |
18574 |
-2.05% |
| NYMEX:非商业净多头持仓:钯 |
-3916 |
-4335 |
-9.67% |
- NYMEX铂总持仓增加，但非商业净多头持仓减少。
- 钯总持仓和非商业净多头持仓均有所下降，显示市场多头情绪减弱。
分析与展望
- 宏观因素：美国7月CPI、PPI数据温和，初请失业金人数反弹，零售销售环比下降，密歇根消费者信心指数回落，显示经济增长放缓，缓解美联储加息压力，9月加息概率降至30%左右，美元指数走弱，提振铂钯价格。
- 地缘政治：尽管美国财长贝森特称将对伊朗实施“前所未见”的措施，但伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡航道通行方案达成协议，市场担忧有所缓和，对铂钯价格构成支撑。
- 市场展望：短期宏观扰动因素边际走弱，支撑铂钯价格；但地缘政治仍存在反复风险，同时日本、欧洲等海外债券收益率飙升，需警惕流动性风险。铂钯上行空间或受压制，预计短期价格或区间震荡，中期价格中枢有望逐渐上移。
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