威海广泰空港设备股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概览
威海广泰空港设备股份有限公司发布2024年第三季度报告，披露了公司本季度及年初至报告期末的财务状况、股东信息及经营情况。报告未经过审计。
主要财务数据
本季度数据
| 项目 |
金额（元） |
同比增减 |
| 营业收入 |
789,317,694.74 |
46.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
21,490,745.43 |
111.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
21,054,753.06 |
122.70% |
| 基本每股收益 |
0.04 |
100.00% |
| 稀释每股收益 |
0.04 |
100.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.70% |
0.35% |
年初至报告期末数据
| 项目 |
金额（元） |
同比增减 |
| 营业收入 |
2,073,750,719.46 |
28.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
128,876,325.86 |
89.14% |
| 总资产 |
6,401,799,036.31 |
6.90% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
3,159,101,281.01 |
-0.04% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
| 非流动性资产处置损益 |
-74,720.21 |
-108,839.83 |
| 政府补助 |
911,503.25 |
7,047,070.97 |
| 公允价值变动收益 |
359,333.72 |
693,366.44 |
| 委托他人投资损益 |
313,199.63 |
395,864.39 |
| 其他营业外收支 |
-1,100,755.90 |
-3,551,658.11 |
| 所得税影响额 |
-31,160.22 |
-658,402.70 |
| 少数股东权益影响额 |
-58,592.10 |
-52,843.16 |
| 合计 |
435,992.37 |
3,870,244.32 |
主要会计数据和财务指标变动情况
| 项目 |
2024年9月30日 |
2023年12月31日 |
差异 |
增减幅度 |
原因说明 |
| 交易性金融资产 |
4,207,544.11 |
3,150,144.79 |
+1,057,399.32 |
+33.57% |
购买结构性存款增加所致 |
| 应收票据 |
0.00 |
5,185,812.66 |
-5,185,812.66 |
-100.00% |
商业承兑汇票到期 |
| 应收款项融资 |
2,993,753.63 |
4,882,404.68 |
-1,888,651.05 |
-38.68% |
应收银行承兑汇票减少 |
| 其他应收款 |
86,808,222.51 |
63,279,988.03 |
+23,528,234.48 |
+37.18% |
支付保证金增加 |
| 使用权资产 |
3,776,634.07 |
1,827,246.08 |
+1,949,387.99 |
+106.68% |
新租入管理用资产 |
| 短期借款 |
750,227,585.41 |
517,440,489.29 |
+232,787,096.12 |
+44.99% |
销售合同增加，需补充流动资金 |
| 应付票据 |
573,169,991.73 |
337,232,546.43 |
+235,937,445.30 |
+69.96% |
业务增长，购买原材料增加 |
| 应交税费 |
22,149,145.48 |
40,614,231.73 |
-18,465,086.25 |
-45.46% |
上期计提税金本期已缴纳 |
| 一年内到期的非流动负债 |
127,506,412.04 |
72,359,089.43 |
+55,147,322.61 |
+76.21% |
长期借款增加 |
| 其他流动负债 |
21,587,887.02 |
37,697,740.43 |
-16,109,853.41 |
-42.73% |
合同负债减少 |
| 租赁负债 |
3,019,391.85 |
273,817.27 |
+2,745,574.58 |
+1002.70% |
新增管理用资产 |
| 库存股 |
115,119,389.20 |
58,528,424.03 |
+56,590,965.17 |
+96.69% |
回购股票 |
| 专项储备 |
8,131,726.35 |
5,942,760.21 |
+2,188,966.14 |
+36.83% |
计提安全生产费 |
| 少数股东权益 |
26,282,971.29 |
63,280,651.51 |
-36,997,680.22 |
-58.47% |
收购中华时代少数股东权益 |
营业成本及其他项目变动
| 项目 |
2024年1-9月 |
2023年1-9月 |
差异 |
增减幅度 |
原因说明 |
| 营业成本 |
1,530,763,693.16 |
1,167,888,027.62 |
+362,875,665.54 |
+31.07% |
营业收入增加所致 |
| 公允价值变动收益 |
693,366.44 |
2,142,992.43 |
-1,449,625.99 |
-67.64% |
结构性存款利息收益减少 |
| 信用减值损失 |
-34,271,842.36 |
-26,081,129.16 |
-8,190,713.20 |
-31.40% |
应收账款增加所致 |
| 资产减值损失 |
-3,870,870.36 |
-566,615.81 |
-3,304,254.55 |
-583.16% |
存货跌价准备增加 |
| 资产处置收益 |
198,346.75 |
-351,274.56 |
+549,621.31 |
+156.46% |
无说明 |
| 营业外收入 |
1,103,578.69 |
369,253.80 |
+734,324.89 |
+198.87% |
无说明 |
| 所得税费用 |
5,670,004.25 |
10,231,306.60 |
-4,561,302.35 |
-44.58% |
可转换公司债券利息调整摊销 |
现金流量情况
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
差异 |
增减幅度 |
原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-670,701,071.94 |
-468,407,879.66 |
-202,293,192.28 |
-43.19% |
增加备货 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67,457,366.30 |
-117,432,419.10 |
+49,975,052.80 |
+42.56% |
购买理财产品与赎回差额减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
497,458,567.19 |
331,720,415.98 |
+165,738,151.21 |
+49.96% |
短期借款增加 |
| 汇率变动对现金的影响 |
5,038,915.97 |
1,328,448.46 |
+3,710,467.51 |
+279.31% |
外币汇率波动 |
股东信息
- 普通股股东总数：31,572人
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
是否有限售条件 |
| 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 |
27.40% |
145,563,142 |
否 |
| 李光太 |
12.68% |
67,344,773 |
是 |
| 山东机场投资控股有限公司 |
2.33% |
12,391,648 |
否 |
| 山东省机场管理集团烟台国际机场航空食品有限公司 |
2.06% |
10,971,192 |
否 |
| 杨森 |
1.74% |
9,250,000 |
否 |
| 范晓东 |
1.15% |
6,100,100 |
否 |
| 香港中央结算有限公司 |
0.98% |
5,198,362 |
否 |
| 单荣 |
0.85% |
4,497,320 |
否 |
| 中国建设银行一长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 |
0.79% |
4,182,900 |
否 |
| 郭少平 |
0.75% |
3,985,433 |
否 |
- 回购专户持股情况：15,975,093股，占总股本的3.0067%
其他重要事项
- 营业收入：20.74亿元，同比增长28.94%
- 归属于上市公司股东的净利润：1.29亿元，同比增长89.14%
- 第三季度营业收入：7.89亿元，同比增长46.28%
- 第三季度净利润：0.21亿元，同比增长111.88%
订单情况
- 空港装备国内订单：2.63亿元，同比增长96.02%
- 空港装备国际订单：3.14亿元，同比增长110.73%
- 消防救援装备订单：2.79亿元，同比增长90.13%
公司采取多项措施提升产能，如优化生产流程、精细化物料调度、集约化生产，并上线“平台车智能化生产线”，以确保订单交付。
季度财务报表
合并资产负债表
- 总资产：64.02亿元，同比增长6.90%
- 流动资产合计：46.32亿元，同比增长9.02%
- 非流动资产合计：17.69亿元，同比增长1.76%
- 负债合计：32.16亿元，同比增长16.64%
- 所有者权益合计：31.85亿元，同比下降0.13%
合并利润表
- 营业利润：1.37亿元，同比增长68.93%
- 净利润：1.28亿元，同比增长89.14%
- 基本每股收益：0.25元，同比增长92.31%
- 稀释每股收益：0.23元，同比增长76.92%
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-6.71亿元，同比下降43.19%
- 投资活动产生的现金流量净额：-6.75亿元，同比改善42.56%
- 筹资活动产生的现金流量净额：4.97亿元，同比增长49.96%
- 现金及现金等价物净增加额：-2.36亿元，同比下降25.28%
结论
威海广泰在2024年第三季度实现了显著的营业收入和净利润增长，订单量大幅上升，尤其在空港装备和消防救援装备领域表现突出。尽管经营活动现金流为负，但公司通过增加短期借款和优化生产方式来应对增长带来的资金需求，同时加强了对资产和财务的管理，提升整体运营效率。
