2022-10-30-上交所-中国软件2022年第三季度报告_13页_340kb

中国软件2022年第三季度报告总结

一、财务表现

• 营收增长：前三季度营收55.82亿元，同比增长27.18%，子公司麒麟软件贡献6.22亿元。
• 净亏损扩大：前三季度归属母公司股东净利润亏损3.91亿元，同比减亏6580万元，主要因业务量增加和子公司盈利改善。
• 现金流状况：经营活动现金流净额-20.04亿元，同比下滑；投资活动支出较大，筹资活动现金流入增长但仍有净流入。

二、资产负债结构

• 资产规模下降：总资产991亿元，较上年末减少15.79%；预付款项增长54.9%，货币资金减少51.7%。
• 负债压力：短期借款增长85.33%，应付账款减少31.57%。

三、重大事项

• 投资动态：投资易鲸捷（参股25%）及中资特种物流（参股25%），注销湖北中软、河南中软等4家子公司。
• 政府补助：子公司获得4笔政府补助，合计3050万元。
• 股权变动：实施限制性股票激励，资本公积转增股本，员工持股比例上升。

四、股东结构

• 前十大股东：中国电子有限公司持股29.47%，基金及自然人持股占比合计超过31%。
• 分红方案：前三季度分红0.79元/股，现金分红占净利润比例不足30%。

五、风险提示

• 信用减值与资产减值损失同比增加，主因疫情影响回款延迟，计提应收账款坏账。