2016-04-29-深交所-中通客车_2016年第一季度报告全文_25页_143kb

报告摘要

中通客车2016年第一季度报告总结

核心内容概述

中通客车控股股份有限公司发布2016年第一季度报告，显示公司业绩大幅增长，主要得益于销售订单的增加及有效的成本控制。同时，公司开展了外汇远期结售汇业务以锁定汇率风险，但该业务也带来一定的财务费用增加。报告还披露了股东持股情况、财务数据变动原因及风险控制措施。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减比例
营业收入	1,722,618,760.32	833,464,730.84	106.68%
归属于上市公司股东的净利润	135,492,679.46	8,718,488.39	1,454.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,793,563.59	4,661,464.66	2,705.85%
经营活动产生的现金流量净额	76,270,844.92	-461,833,180.46	-
基本每股收益	0.46	0.04	1,050.00%
稀释每股收益	0.46	0.04	1,050.00%
加权平均净资产收益率	6.15%	0.82%	5.33%
总资产	8,184,562,872.98	7,058,869,153.55	15.95%
归属于上市公司股东的净资产	2,274,869,265.50	2,136,776,389.05	6.46%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-5,476.27	-
政府补助	2,251,668.37	-
委托他人投资损益	73,972.60	-
交易性金融资产公允价值变动收益	2,607,810.00	-
对外委托贷款损益	44,872.87	-
其他营业外收支	834,427.08	-
所得税影响	-1,108,115.55	-
合计	4,699,115.87	-

股东持股情况

1. 普通股股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量（股）	有限售条件股份（股）
中通汽车工业集团有限责任公司	23.06%	68,370,644	16,556,291
山东省国有资产投资控股有限公司	18.37%	54,460,746	41,390,728
中国公路车辆机械有限公司	2.61%	7,732,252	-
彭伟燕	1.96%	5,807,800	-
华泰证券股份有限公司	1.36%	4,017,672	-
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金	1.35%	4,012,998	-
李文	0.88%	2,595,100	-
栾金奎	0.74%	2,184,934	-
孙向东	0.65%	1,938,800	-
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	0.56%	1,645,550	-

2. 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份（股）	股份种类
中通汽车工业集团有限责任公司	51,814,353	人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司	13,070,018	人民币普通股
中国公路车辆机械有限公司	7,732,252	人民币普通股
彭伟燕	5,807,800	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	4,017,672	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金	4,012,998	人民币普通股
李文	2,595,100	人民币普通股
栾金奎	2,184,934	人民币普通股
孙向东	1,938,800	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	1,645,550	人民币普通股

财务报表项目变动说明

一、资产负债表项目变动说明

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减额	增减比例
预付账款	66,973,086.34	40,241,195.17	26,731,891.17	66.43%
存货	459,366,092.38	329,802,470.22	129,563,622.16	39.29%
其他流动资产	265,642,201.64	200,102,735.30	65,539,466.34	32.75%
短期借款	212,000,000.00	62,000,000.00	150,000,000.00	241.94%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,231,080.00	6,249,970.00	-4,018,890.00	-64.30%
应付票据	2,115,812,957.10	1,544,363,476.10	571,449,481.00	37.00%
应付利息	983,186.17	1,813,574.29	-830,388.12	-45.79%

二、利润表项目变动说明

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减额	增减比例
营业收入	1,722,618,760.32	833,464,730.84	889,154,029.48	106.68%
营业成本	1,340,205,863.94	717,277,829.39	622,928,034.55	86.85%
营业税金及附加	963,790.60	626,161.57	337,629.03	53.92%
销售费用	118,580,422.88	65,148,668.81	53,431,754.07	82.02%
管理费用	67,319,288.72	41,219,424.68	26,099,864.04	63.32%
财务费用	11,877,046.59	3,056,045.02	8,821,001.57	288.64%
资产减值损失	28,350,296.66	-	28,350,296.66	-
公允价值变动收益	4,018,890.00	713,900.00	3,304,990.00	462.95%
投资收益	-1,292,234.53	2,805,072.08	-4,097,306.61	-146.07%
营业外收入	3,169,388.27	1,368,099.36	1,801,288.91	131.66%
所得税费用	25,833,495.11	2,493,551.69	23,339,943.42	936.01%

三、现金流量表项目变动说明

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减额	增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金	937,319,461.39	287,787,516.44	649,531,944.95	225.70%
收到其他与经营活动有关的现金	32,525,683.43	191,361,277.88	-158,835,594.45	-83.00%
支付给职工以及为职工支付的现金	121,210,812.73	79,773,772.05	41,437,040.68	51.94%
支付的各项税费	61,192,939.65	23,756,689.08	37,436,250.57	157.58%
收回投资收到的现金	60,380,480.00	551,903,710.00	-491,523,230.00	-89.06%
取得投资收益收到的现金	118,845.47	2,805,072.08	-2,686,226.61	-95.76%
投资支付的现金	61,411,080.00	502,345,630.00	-440,934,550.00	-87.78%
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00	214,000,000.00	-204,000,000.00	-95.33%

关键事项分析

一、重要承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
同业竞争、关联交易、资金占用	中通汽车工业集团有限责任公司	保证不与上市公司构成竞争	保证不从事与上市公司相竞争的业务	2014年12月23日	长期	严格遵守
股份减持承诺	中通汽车工业集团有限责任公司	36个月内不得转让	保证所认购的非公开发行股票不转让	2014年12月23日	36个月	严格遵守
股份减持承诺	山东省国有资产投资控股有限公司	36个月内不得转让	保证所认购的非公开发行股票不转让	2014年12月23日	36个月	严格遵守

二、衍生品投资情况

项目	金额（万元）	说明
衍生品投资类型	远期结售汇	-
衍生品投资初始金额	28,752.34	-
衍生品投资期末金额	18,220.58	-
衍生品投资占净资产比例	8.01%	-
报告期实际损益金额	-141.11	-
风险控制措施	制定《远期结售汇套期保值业务管理制度》，控制汇率波动、内部控制及客户违约风险	-

总结

中通客车在2016年第一季度实现了显著的业绩增长，营业收入和净利润均大幅上升，主要得益于销售订单的增加。公司通过开展外汇远期结售汇业务，有效管理汇率风险，但同时也增加了财务费用。此外，公司股东结构稳定，主要股东为国有法人，且均遵守相关承诺。财务报表显示公司资产规模扩大，流动资产和非流动资产均有增长，负债也相应增加。公司对各项财务指标变动进行了详细说明，并采取了相应的风险控制措施，以确保经营稳定性和财务安全。

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