2024-04-29-上交所科创板-浙海德曼2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计_7页_893kb

浙江海德曼智能装备股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

专项审计报告总结

一、 审计相关方

• 委托单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司
• 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二、 主要内容（2023年度）

1. 往来方类型：主要反映的是控股股东、实际控制人及其附属企业与上市公司发生的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

2. 资金往来汇总

   • 往来性质：均为非经营性资金占用。
   • 主要资金用途：包括资金拆借、代垫款项。
   • 往来对象：
     • 成都金雨跃机械有限公司（子公司及控制的法人关联方）
     • 玉环通快机械有限公司（子公司及控制的法人关联方）
     • 海德曼（海）自动化技术有限公司（子公司及控制的法人关联方）
     • 非经营性关联自然人（未详细列出）

3. 资金往来详情（单位：万元）

   • 累计发生金额：3,230.15万元
   • 累计占用金额：26,411.38万元
   • 利息情况：存在利息64.24万元
   • 期末占用金额：15,250.58万元

三、 重点数据

四、 结论
截至2023年末，公司存在控股股东及其附属企业、关联方的较大额非经营性资金占用，需关注其合法性、正当性及合规性，并督促依规清理。