2016-04-26-上交所-北辰实业2016年第一季度报告_23页_434kb

北京北辰实业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

北京北辰实业股份有限公司（股票代码：601588）发布了2016年第一季度的财务报告，展示了公司在该季度的经营状况、财务数据以及股东结构变化。整体来看，公司实现了显著的业绩增长，主要得益于房地产开发和持有型物业的业务扩张。

主要财务数据

财务指标对比（2016年1-3月 vs 2015年1-3月）

股东结构变化

• 股东总数：248,063户

• 前十大股东：

  • 北京北辰实业集团有限责任公司：持股1,161,000,031股，占34.482%，为国有法人
  • HKSCC NOMINEES LIMITED：持股683,978,499股，占20.314%，为境外法人
  • 北京王府井百货(集团)股份有限公司：持股125,300,000股，占3.721%，为国有法人
  • 中航鑫港担保有限公司：持股73,573,353股，占2.185%，为境内非国有法人
  • 中国证券金融股份有限公司：持股39,785,386股，占1.182%，为国有法人
  • 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品：持股25,630,916股，占0.761%，为境内非国有法人
  • 方跃伦：持股13,312,516股，占0.395%，为境内自然人
  • 平安银行股份有限公司-新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金：持股8,093,150股，占0.240%，为境内非国有法人
  • 中国农业银行股份有限公司-新华鑫安保本一号混合型证券投资基金：持股6,645,380股，占0.197%，为境内非国有法人
  • 南京栖霞建设股份有限公司：持股5,836,200股，占0.173%，为国有法人

• 北辰集团：作为控股股东，其持有的1.5亿股股份处于冻结状态，计划以现金方式履行转持义务，已缴付第一笔6,000万元。

重要事项

非公开发行A股股票

• 公司拟非公开发行不超过55,432万股A股股票，发行价格不低于4.45元/股
• 发行对象包括控股股东北辰集团，北辰集团承诺认购34.482%的股份
• 募集资金将用于北辰新河三角洲E4、E6区和杭州萧山北辰·奥园项目的开发建设，以及偿还银行贷款
• 2016年2月3日，公司获得中国证监会的核准

非公开发行公司债券

• 公司拟非公开发行不超过60亿元公司债券
• 第一期债券（16北辰01）发行规模为15亿元，利率为4.48%，发行完成并划入募集资金账户
• 债券采取分期发行方式，无异议函有效期为12个月

承诺事项履行情况

• 北辰集团履行了多项与首次公开发行及再融资相关的承诺，包括解决同业竞争、补偿因土地问题造成的损失等
• 所有承诺均按期履行，未发现违约情况

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：47,761,187,350元，同比增加0.73%
• 归属于上市公司股东的净资产：11,449,188,813元，同比增加1.63%
• 流动资产合计：39,716,935,489元
• 非流动资产合计：8,044,251,861元
• 负债合计：35,704,318,609元
• 所有者权益合计：12,056,868,741元

合并利润表（2016年1-3月）

• 营业总收入：2,578,538,712元
• 营业总成本：2,330,256,226元
• 净利润：187,981,398元，同比增加81.34%
• 归属于母公司所有者的净利润：183,918,951元
• 少数股东损益：4,062,447元，同比减少58.15%

合并现金流量表（2016年1-3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：131,187,007元，同比增加118.67%
• 投资活动产生的现金流量净额：-11,789,110元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-186,703,260元，主要由于去年同期发行公司债券

关键信息总结

• 公司在2016年第一季度实现了显著的营收和利润增长，主要得益于房地产开发和持有型物业的业务扩张。
• 北辰集团作为控股股东，其持有的股份处于冻结状态，计划以现金方式履行转持义务。
• 非公开发行A股和公司债券的进展顺利，为公司发展提供了资金支持。
• 公司财务报表显示，经营活动现金流明显改善，但筹资活动现金流有所减少。
• 股东结构较为稳定，前十大股东中多数为国有法人或关联方，无重大变化。

结论

北辰实业在2016年第一季度表现出强劲的业绩增长，特别是在房地产开发和持有型物业方面。公司通过非公开发行股票和债券，获得了额外的资金支持，同时控股股东北辰集团也在履行相关承诺，为公司发展提供了保障。整体来看，公司财务状况良好，现金流改善，未来发展潜力较大。