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北京三夫户外用品股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为北京三夫户外用品股份有限公司（证券代码：002780）2016年第一季度的财务及经营情况总结。报告涵盖了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、对2016年1-6月经营业绩的预计以及公司合规情况等内容。

一、主要财务数据

1. 营业收入

• 本报告期：61,946,693.14元
• 上年同期：67,438,781.99元
• 变动情况：下降8.14%

2. 净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：571,522.49元
• 上年同期：1,439,885.79元
• 变动情况：下降60.31%

3. 扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：573,510.26元
• 上年同期：1,133,864.96元
• 变动情况：下降49.42%

4. 现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-39,526,085.70元
• 上年同期：-25,096,377.13元
• 变动情况：下降57.50%

5. 每股收益

• 基本每股收益：0.01元/股
• 上年同期：0.03元/股
• 变动情况：下降66.67%

6. 资产负债情况

• 总资产：410,307,400.42元

• 上年同期：428,400,752.70元

• 变动情况：下降4.22%

• 归属于上市公司股东的净资产：360,785,312.43元

• 上年同期：360,213,789.93元

• 变动情况：增长0.16%

二、股东持股情况

1. 报告期末股东总数

• 普通股股东总数：9,836人
• 表决权恢复的优先股股东总数：0人

2. 前十名股东持股情况

3. 前十名无限售条件股东

• 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金：2,059,752股
• 中国农业银行股份有限公司－中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金：792,600股
• 招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金：662,426股
• 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金：374,900股
• 中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金：300,000股
• 夏元奇：300,000股
• 茅贞勇：165,430股
• 中融国际信托有限公司－中融－盈月1号证券投资集合资金信托计划：293,232股
• 季桂娟：287,748股
• 上海盈月投资管理有限公司－盈月稳进1号证券投资基金：282,900股

三、重要事项进展

1. 股权激励计划

• 审议通过时间：2016年1月6日（董事会）和2016年1月22日（股东大会）
• 授予时间：2016年1月27日
• 授予对象：61名激励对象
• 授予数量：52.999万股
• 授予价格：31.48元/股
• 当前状态：尚未完成登记

2. 承诺事项

• 股份限售承诺：主要股东（包括张恒、天津亿润成长、朱艳华等）承诺在一定期限内不转让股份，若股价低于净资产，将启动增持或回购措施。
• 股份减持承诺：部分股东承诺减持价格不低于发行价，且提前公告。
• IPO稳定股价承诺：若股价连续20个交易日低于每股净资产，张恒及部分股东将启动增持或回购措施。
• 其他承诺：包括避免同业竞争、关联交易、资金占用、信息披露合规等。

四、2016年1-6月经营业绩预计

• 净利润预计范围：463.38万元 至 926.77万元
• 同比变动：预计下降50%至持平
• 原因说明：受户外零售行业增速放缓、门店装修改造、电商渠道建设、俱乐部赛事运营、自有品牌开发等影响，人力成本和相关费用上升，加上股权激励成本摊销和中介机构服务费用增加。

五、合规情况

• 违规对外担保：无
• 非经营性占用资金：无
• 接待调研情况：2016年1月28日接待机构调研，详情见巨潮资讯网。

六、财务指标变动分析

1. 资产负债表项目

• 应收票据：期末余额为0，较期初减少100%，主要因银行承兑汇票到期入账。
• 其他应收款：期末余额增长32.59%，主要因新增电商平台入驻保证金和房屋租赁押金。
• 其他流动资产：期末余额增长77.60%，主要因待抵扣增值税进项税额和预缴企业所得税增加。
• 短期借款：期末余额减少95.00%，因偿还了银行短期借款。
• 应付职工薪酬：期末余额减少89.44%，因支付了上年度应付职工薪酬。
• 应缴税费：期末余额减少96.10%，因支付了上年度税金。

2. 利润表项目

• 财务费用：增长84.21%，因刷卡和网购平台手续费增加。
• 资产减值损失：增长262.93%，因计提应收账款和其他应收款的坏账准备增加。
• 营业外收入：减少99.28%，因政府补助下降。
• 营业外支出：增长51.89%，因电商顾客售后赔款增加。
• 所得税费用：减少32.95%，因利润下降导致计提税费减少。

3. 现金流量表项目

• 经营活动产生的现金流量净额：减少57.50%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时缴纳上年度税金和支付应付职工薪酬。
• 投资活动产生的现金流量净额：增长96.24%，因购建固定资产和无形资产减少。

七、总结

本季度公司财务表现不佳，净利润和现金流量净额均出现显著下降，主要受行业增速放缓、费用上升及股权激励成本影响。股东持股结构稳定，前十大股东中多数为自然人及非国有法人。公司已启动限制性股票激励计划，但尚未完成登记。同时，公司承诺在股价低于净资产时启动增持或回购措施，以维护股价稳定。公司对中小股东的承诺均正在履行，且无违规对外担保和非经营性占用资金的情况。