融发核电设备股份有限公司2025年第一季度报告总结
核心内容概览
融发核电设备股份有限公司发布了2025年第一季度财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他重要事项及财务报表等。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 (%) |
主要原因 |
| 营业收入 |
154,660,992.21 |
138,658,892.03 |
11.54% |
营业收入增长 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
3,112,922.25 |
763,350.87 |
307.80% |
净利润大幅增长 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
1,052,583.12 |
-41,178.75 |
2,656.13% |
扣非净利润显著提升 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-77,941,655.99 |
-544,008,604.19 |
85.67% |
经营活动收支相对均衡 |
| 基本每股收益 |
0.0015 |
0.0004 |
275.00% |
每股收益显著增长 |
| 稀释每股收益 |
0.0015 |
0.0004 |
275.00% |
每股收益显著增长 |
| 加权平均净资产收益率 |
0.07% |
-0.01% |
0.08% |
净资产收益率提升 |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
-142,400.61 |
- |
| 政府补助 |
1,847,790.11 |
- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
196,087.29 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
238,761.33 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
79,898.99 |
- |
| 合计 |
2,060,339.13 |
- |
三、主要会计数据和财务指标变动情况
| 项目 |
本期发生 |
上期发生 |
变动幅度 (%) |
变动原因 |
| 税金及附加 |
2,618,522.46 |
4,293,354.93 |
-39.01% |
税费减少 |
| 研发费用 |
4,811,752.35 |
2,363,258.20 |
103.61% |
研发投入增加 |
| 财务费用 |
2,380,850.57 |
-1,132,115.49 |
310.30% |
利息费用支出 |
| 其他收益 |
1,847,790.11 |
881,838.62 |
109.54% |
政府补贴增加 |
| 信用减值损失 |
-4,605,704.46 |
-6,100,640.46 |
-24.50% |
信用减值计提减少 |
| 资产减值损失 |
-1,904,063.21 |
-5,471,920.85 |
-65.20% |
资产减值计提减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-77,941,655.99 |
-544,008,604.19 |
85.67% |
经营活动收支相对均衡 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-99,799,548.32 |
-177,973,795.72 |
43.92% |
投资活动减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
763,129.23 |
-47,449,048.52 |
101.61% |
筹资现金流入增加 |
股东信息
一、普通股股东总数和持股情况
- 报告期末普通股股东总数：108,996
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 (%) |
持股数量（股） |
有限售条件股份数量（股） |
质押/冻结情况 |
| 青岛军民融合发展集团有限公司 |
国有法人 |
27.00% |
561,853,163.00 |
561,853,163.00 |
质押 |
| 烟台市台海集团有限公司 |
境内非国有法人 |
12.61% |
262,436,862.00 |
262,436,862.00 |
冻结 |
| 台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专用账户 |
境内非国有法人 |
4.96% |
103,145,248.00 |
0.00 |
不适用 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 |
国有法人 |
1.59% |
33,052,584.00 |
0.00 |
不适用 |
| 国泰君安证券股份有限公司 |
其他 |
1.11% |
23,000,000.00 |
0.00 |
不适用 |
| 烟台瑞好投资管理合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
1.01% |
21,000,000.00 |
0.00 |
不适用 |
| 华夏金融租赁有限公司 |
境内非国有法人 |
0.87% |
18,164,678.00 |
0.00 |
不适用 |
| 吕刚 |
境内自然人 |
0.78% |
16,200,000.00 |
0.00 |
不适用 |
| 香港中央结算有限公司 |
境外法人 |
0.64% |
13,370,956.00 |
0.00 |
不适用 |
| 东海证券股份有限公司约定购回专用账户 |
境内非国有法人 |
0.48% |
10,000,000.00 |
0.00 |
不适用 |
二、优先股股东信息
- 优先股股东总数：0
- 前10名优先股股东持股情况：无
其他重要事项
季度财务报表
1、合并资产负债表（2025年03月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 货币资金 |
609,257,599.88 |
786,235,674.96 |
| 交易性金融资产 |
52,242,544.88 |
72,142,052.09 |
| 应收票据 |
5,649,468.34 |
10,344,334.39 |
| 应收款项融资 |
10,285,361.24 |
81,392,200.46 |
| 预付账款 |
101,087,560.87 |
72,447,510.86 |
| 短期借款 |
40,000,000.00 |
10,005,347.22 |
| 应付职工薪酬 |
3,666,937.55 |
8,902,679.69 |
| 其他流动负债 |
4,974,238.85 |
13,480,299.01 |
| 流动资产合计 |
3,504,184,599.27 |
3,653,129,871.98 |
| 非流动资产合计 |
4,567,095,250.24 |
- |
| 资产总计 |
8,071,279,849.51 |
- |
2、合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
154,660,992.21 |
138,658,892.03 |
| 营业成本 |
120,102,903.42 |
105,578,172.47 |
| 税金及附加 |
2,618,522.46 |
4,293,354.93 |
| 销售费用 |
2,716,111.76 |
2,210,550.52 |
| 管理费用 |
16,206,092.86 |
15,201,158.09 |
| 研发费用 |
4,811,752.35 |
2,363,258.20 |
| 财务费用 |
2,380,850.57 |
-1,132,115.49 |
| 其他收益 |
1,847,790.11 |
881,838.62 |
| 投资收益 |
58,727.40 |
222.22 |
| 信用减值损失 |
-4,605,704.46 |
-6,100,640.46 |
| 资产减值损失 |
-1,904,063.21 |
-5,471,920.85 |
| 营业利润 |
1,216,467.91 |
-572,779.38 |
| 营业外收入 |
248,432.73 |
25,331.31 |
| 营业外支出 |
9,671.40 |
140,268.58 |
| 利润总额 |
1,455,229.24 |
-687,716.65 |
| 净利润 |
1,455,229.24 |
-906,995.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
3,112,922.25 |
763,350.87 |
| 少数股东损益 |
-1,657,693.01 |
-1,670,345.95 |
| 基本每股收益 |
0.0015 |
0.0004 |
| 稀释每股收益 |
0.0015 |
0.0004 |
3、合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-77,941,655.99 |
-544,008,604.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-99,799,548.32 |
-177,973,795.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
763,129.23 |
-47,449,048.52 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-176,978,075.08 |
- |
| 期末现金及现金等价物余额 |
348,711,885.48 |
- |
总结
本季度公司营业收入同比增长11.54%，净利润和扣非净利润分别增长307.80%和2,656.13%，显示公司盈利能力显著提升。然而，经营活动产生的现金流量净额为负，表明公司经营性现金流仍需关注。此外，短期借款大幅增加，可能与新增融资有关。研发费用和财务费用均有所上升，反映出公司在研发和融资方面的投入增加。公司未经过审计，且未涉及优先股股东信息。
