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财务 2020 总结

核心内容

随着技术进步和市场环境的不断变化，财务部门正经历前所未有的变革。企业对财务职能的期望不断提升，要求财务人员不仅具备传统会计技能，还需具备战略思维、数据分析能力和技术素养。财务部门需要转型为一个数据驱动、具有战略价值的组织，以支持企业的增长和决策。

主要观点

• 财务职能的转变：财务部门正从传统的账务处理角色向战略性绩效推动者转变，成为企业的重要合作伙伴。
• 数字化转型的必要性：自动化和数字化是提升财务效率、透明度和战略价值的关键手段。
• 技术与软技能的结合：未来财务人员需同时具备强大的技术能力（如数据分析、大数据处理）和软技能（如沟通、领导力、商业敏锐度）。
• 人才短缺与技能需求：企业面临优秀财务人才短缺的问题，尤其在技术、分析和战略能力方面。
• 变革领导力：首席财务官不仅是财务管理者，还应具备推动企业变革和数字化转型的领导力。

关键信息

企业对财务部门的五大要求（到2020年）

1. 达到监管合规要求
2. 紧跟技术变化的步伐
3. 运用/管理大数据
4. 达到财会报告标准
5. 会计业务的集中化 / 去集中化

自动化的作用与挑战

• 自动化将大幅提升财务效率和透明度，是财务转型的重要推动力。
• 自动化也带来了对财务人员技能的重新定义，从执行者转向分析者和战略推动者。
• 需要确保自动化与业务需求相匹配，避免技术孤岛。

首席财务官的新角色：新型首席绩效官

• CFO不仅是财务管理者，还应推动企业绩效增长，成为业务合作伙伴。
• CFO需要具备跨部门协作能力，主动识别商业机会，提升沟通和领导能力。
• 财务部门需承担更多战略职责，成为企业决策的重要支持者。

财务人员需要培养的重要技能

财务职能的进化方向

为未来做准备的八大关键步骤

1. 确定实施数字化和自动化的领域
2. 最大化数字投入
3. 优化与各业务部门的协作
4. 拥抱变革
5. 建立能力框架
6. 进行差距分析
7. 储备人才，提升专业水平
8. 制订吸引和留住人才的策略

案例研究：大昌华嘉的财务转型

• 大昌华嘉在施密特的领导下，历时四年完成财务系统的全面数字化改革。
• 通过自动化和标准化流程，实现了全球分支机构财务数据的统一和透明。
• 提升了财务报告效率，缩短了关账时间，同时保持了员工工作量不变。
• 建立了“旅人蕉学院”以培养财务人员的业务合作能力。

财务部门的未来趋势

• 数据驱动决策：财务人员需掌握数据分析和解读能力，以支持企业战略。
• 技术赋能：数字化工具和自动化系统将成为财务部门的核心资产。
• 跨职能协作：财务人员需与业务部门紧密合作，提供战略洞察和业务支持。
• 人才战略：企业需关注人才储备与培养，以应对技能短缺和人才竞争。

结束语

财务部门正站在转型的十字路口，未来的成功取决于是否能够适应技术变革、提升战略价值和培养高素质人才。首席财务官需要在变革中发挥领导作用，推动财务职能向更高效、透明和战略性的方向发展。

研究方法

• 研究由罗致恒富（中国）设计，由独立研究机构实施。
• 基于对上海100名资深财务高管的访谈，按公司规模和行业汇总调研结果。

鸣谢

感谢以下受访者为本报告作出贡献：

• 伯恩哈德·施密特（Bernhard Schmitt）：大昌华嘉首席财务官
• 戴维·琼斯（David Jones）：罗致恒富亚太高级董事总经理