2024-04-25-上交所-王力安防2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况（天健审〔2024〕3827号）_8页_1mb

王力安防科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况总结

核心内容

本总结基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于王力安防科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》。报告内容主要围绕王力安防公司2023年度的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，对其真实性、准确性及完整性进行了审计，并得出相关结论。

主要观点

1. 审计目的：专项审计旨在确保王力安防公司管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合相关监管要求。
2. 审计依据：审计工作依据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年12月修订)》（上证函〔2023〕3870号）。
3. 审计结论：王力安防公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合上述规定，如实反映了公司2023年度的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

关键信息

一、非经营性资金占用情况

二、其他关联资金往来情况

三、汇总数据

• 非经营性资金占用总计：6,919.05万元
• 非经营性资金占用累计发生金额：17,097.79万元
• 非经营性资金占用利息：26.25万元
• 非经营性资金占用偿还金额：11,201.99万元

结构说明

1. 审计说明：详细描述了审计工作的背景、依据及过程，强调了审计工作的合理性和专业性。
2. 汇总表：以表格形式列示了公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的具体数据。
3. 报告用途：本报告仅供王力安防公司年度报告披露使用，不得用于其他目的。
4. 责任划分：公司管理层负责提供真实、完整的资料并编制汇总表；注册会计师负责审计并出具专项意见。

总结

该专项审计报告全面反映了王力安防科技股份有限公司2023年度在非经营性资金占用及其他关联资金往来方面的财务状况。通过专业审计，确认了公司资金往来信息的真实性、准确性与完整性，为投资者和监管机构提供了可靠的参考依据。