20231203-华安证券-战略科技（计算机）行业周报_司库体系收官战加速推进_2024年国央企信息化建设有望提速_17页_729kb

报告摘要

行业研究与评级

• 行业评级：增持
• 报告日期：2023-12-3

核心观点
2024年中央企业将以司库体系建设为切入点，全面启动财务管理数智化转型，目标为建设世界一流财务管理体系。国资委要求2023年底前中央企业基本建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统，重点包括资金集中、信息集中及风险防控。袁野副主任督导司库体系建设收官战，建议关注金蝶国际、用友网络、远光软件、普联软件等企业。

市场表现
本周计算机行业指数上涨10.2%，跑赢沪深300指数（-1.56%）。年初至今累计涨幅1436%，行业排名第6。个股表现方面，工业软件、存储赛道个股涨幅居前（如汉鑫科技、美登科技）。陆港通持股中，恒生电子、金山办公、启明星辰持仓最多。

行业动态

1. 行业信息化：1-10月我国软件业收入同比增长13.7%，利润总额增长13.8%。上海数据交易所与多家机构联合推进数据交易链建设。
2. 人工智能：浪潮信息发布开源千亿大模型，阿里云开源通义千问720亿参数模型，性能超越ChatGPT。
3. 智能汽车：吉利与蔚来签署换电战略合作协议，覆盖标准、技术、服务网络等多领域。

风险提示

1. 疫情反复影响企业信息化支出。
2. 财政与货币政策不及预期。
3. 供应链波动影响科技产业发展。

分析师推荐
关注金蝶国际、用友网络、远光软件、普联软件等司库体系建设相关企业，以及人工智能、工业软件、网络安全等高景气赛道。