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山东新华医疗器械股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600587
• 公司简称：新华医疗
• 报告日期：2016年4月30日

核心财务数据

财务概况

• 营业收入：1,775,812,912.85元，同比增长7.98%
• 归属于上市公司股东的净利润：42,879,054.70元，同比下降46.38%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：36,399,214.54元，同比下降49.07%
• 基本每股收益：0.11元/股，同比下降45.00%
• 稀释每股收益：0.11元/股，同比下降45.00%
• 加权平均净资产收益率：1.32%，同比下降1.39个百分点

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-71,535.51元
• 计入当期损益的政府补助：9,367,011.80元
• 其他营业外收入和支出：433,241.93元
• 少数股东权益影响额（税后）：-1,366,222.65元
• 所得税影响额：-1,882,655.41元
• 非经常性损益合计：6,479,840.16元

股东情况

• 股东总数：19,983户
• 前十大股东：
  • 淄博矿业集团有限责任公司：持股116,947,642股，占比28.77%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股18,862,200股，占比4.64%
  • 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001沪：持股12,458,086股，占比3.07%
  • 浙信安享（天津）投资管理中心（有限合伙）：持股9,418,898股，占比2.32%
  • 招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金：持股9,413,417股，占比2.32%
  • 新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002沪：持股6,697,976股，占比1.65%
  • 淄博市财政局：持股5,751,408股，占比1.42%
  • 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划：持股5,628,600股，占比1.38%
  • 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划：持股5,628,600股，占比1.38%
  • 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划：持股5,628,600股，占比1.38%
  • 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划：持股5,628,600股，占比1.38%
  • 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划：持股5,628,600股，占比1.38%
  • 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划：持股5,628,600股，占比1.38%
  • 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划：持股5,628,600股，占比1.38%
  • 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划：持股5,628,600股，占比1.38%
  • 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划：持股5,628,600股，占比1.38%
  • 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划：持股5,628,600股，占比1.38%

资产负债表主要变动

资产方面

• 总资产：10,007,796,349.80元，同比增长1.88%
• 货币资金：907,227,704.45元，同比下降27.78%
• 应收票据：26,264,503.31元，同比下降62.20%
• 预付款项：413,379,000.14元，同比增长90.89%
• 长期应收款：21,780,660.18元，同比增长103.23%
• 存货：2,450,385,502.00元，同比增长6.55%
• 非流动资产合计：4,076,961,727.07元，同比增长3.33%

负债方面

• 负债总计：5,980,035,493.11元，同比增长2.03%
• 短期借款：2,899,274,421.20元，同比增长8.93%
• 应付票据：145,766,822.06元，同比下降20.77%
• 应付账款：1,287,347,371.16元，同比下降6.49%
• 其他应付款：234,663,946.88元，同比下降12.21%
• 长期借款：70,718,010.24元，同比下降74.63%
• 其他非流动负债：139,979,503.67元，同比下降63.47%

利润表主要变动

• 营业总收入：1,775,812,912.85元，同比增长7.98%
• 营业总成本：1,702,945,696.08元，同比增长11.57%
• 财务费用：36,425,176.27元，同比增长53.54%
• 资产减值损失：-3,916,936.16元，同比下降146.56%
• 投资收益：-1,600,780.42元，同比下降78.30%
• 净利润：60,077,079.58元，同比下降41.98%
• 归属于母公司所有者的净利润：42,879,054.70元，同比下降46.38%
• 综合收益总额：58,486,494.63元，同比下降42.92%

现金流量表主要变动

• 经营活动产生的现金流量净额：-393,836,829.10元，同比减少
• 投资活动产生的现金流量净额：-215,186,324.15元，同比减少
• 筹资活动产生的现金流量净额：292,075,568.50元，同比增加
• 现金及现金等价物净增加额：-315,957,183.71元，同比减少

重要事项

• 重要提示：公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 股东承诺履行情况：公司控股股东严格履行了承诺。
• 财务报表未经审计：本季度报告的财务报表未经过审计。

主要会计报表项目变动分析

资产负债表项目

• 应收票据：减少62.20%，主要因票据结算业务减少
• 预付款项：增加90.89%，主要因预付土地款及采购货款增加
• 长期应收款：增加103.23%，主要因分期收款销售商品增加
• 应交税费：减少51.45%，主要因上缴税金增加
• 应付利息：减少51.73%，主要因应付借款利息减少
• 其他流动负债：增加143.66%，主要因新增短期融资券
• 长期借款：减少74.63%，主要因子公司偿还到期借款
• 长期应付款：减少58.30%，主要因偿还融资租赁租金款

利润表项目

• 财务费用：增加53.54%，主要因借款增加，利息支出增加
• 资产减值损失：减少146.56%，主要因本期计提减值损失转回

结论

新华医疗在2016年第一季度实现了营业收入的稳步增长，但净利润和每股收益均出现明显下降。公司资产负债结构有所调整，流动资产和非流动资产均有所增加，但货币资金减少。公司未出现重大亏损预警，但需关注净利润下降的原因及未来业绩改善情况。