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报告摘要

新希望六和股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

新希望六和股份有限公司于2023年第三季度发布了未经审计的财务报告。报告中披露了公司在该季度的主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债情况、利润结构及现金流量状况，同时提及了公司股权激励计划的进展及其他重要事项。

主要财务数据

本季度数据

营业收入：37,294,912,047.91元，同比减少2.09%。
归属于上市公司股东的净利润：-874,854,293.15元，同比减少161.05%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-916,561,950.06元，同比减少160.91%。
基本每股收益：-0.20元，同比减少164.52%。
加权平均净资产收益率：-3.62%，同比减少8.79个百分点。

年初至报告期末数据

营业收入：106,747,792,494.05元，同比增长6.30%。
归属于上市公司股东的净利润：-3,857,507,318.02元，同比下降42.52%。
经营活动产生的现金流量净额：6,665,020,924.63元，同比增长82.69%。
归属于上市公司股东的所有者权益：24,396,122,756.03元，同比下降16.58%。
总资产：133,316,384,166.68元，同比下降2.46%。

非经常性损益项目

非流动资产处置损益：-28,225,617.95元（本季度），-178,087,539.00元（年初至报告期末）。
政府补助：39,455,524.97元（本季度），172,388,609.32元（年初至报告期末）。
交易性金融资产与负债公允价值变动损益：17,614,624.12元（本季度），7,363,007.68元（年初至报告期末）。
应收款项减值准备转回：4,771,586.22元（本季度），22,260,560.07元（年初至报告期末）。
其他营业外收入和支出：15,135,976.88元（本季度），3,722,584.62元（年初至报告期末）。
所得税影响额：-5,102,592.27元（本季度），-13,085,528.55元（年初至报告期末）。
少数股东权益影响额（税后）：-1,945,420.85元（本季度），-36,396,975.80元（年初至报告期末）。
非经常性损益合计：41,707,656.91元（本季度），50,962,245.73元（年初至报告期末）。

主要会计数据和财务指标变动分析

交易性金融资产：减少10,342.01万元，降幅69.45%，主要由于衍生品投资公允价值变动。
应收票据：增加24,036.96万元，增幅305.20%，因票据结算方式增加。
应收账款：增加77,742.04万元，增幅60.46%，因公司采取年底收回欠款的销售政策。
其他应收款：减少65,434.86万元，降幅45.13%，因公司收到股权转让款及暂借款。
开发支出：增加668.91万元，增幅37.62%，因自建管理系统平台开发投入增加。
长期待摊费用：减少5,846.66万元，降幅31.33%，因长期待摊费用摊销。
交易性金融负债：增加1,097.56万元，增幅179.84%，因衍生品投资公允价值变动。
应付票据：增加288,555.73万元，增幅105.59%，因票据结算方式增加。
应付股利：增加26,735.25万元，增幅529.01%，因待支付股利增加。
其他流动负债：增加3,354.98万元，增幅56.26%，因预收客户货款中增值税部分增加。
保险合同准备金：增加6,550.64万元，增幅36.45%，因担保公司提取保险合同准备金增加。
长期应付款：增加16,364.23万元，增幅98.87%，因融资租赁业务增加。
提取保险责任准备金净额：增加3,353.22万元，增幅89.73%，因担保公司提取保险合同准备金增加。
公允价值变动收益：减少6,299.58万元，降幅320.20%，因投资金融产品公允价值变动。
资产减值损失：增加41,409.39万元，增幅30.72%，因生猪售价下降导致消耗性生物资产跌价损失。
资产处置收益：增加11,861.35万元，增幅429.78%，因固定资产处置损失影响。
营业外收入：增加4,183.08万元，增幅58.93%，因清理无法支付的应付款项。
营业外支出：减少50,864.29万元，降幅52.33%，因生产性生物资产毁损损失减少。
所得税费用：增加6,567.68万元，增幅31.12%，因饲料、食品产业利润增加。
归属于上市公司股东的净利润：减少115,083.35万元，降幅42.52%，因猪产业持续亏损。
经营活动产生的现金流量净额：增加301,673.34万元，增幅82.69%，因加强现金流管理、提高存货周转率、延长应付账款付款周期。
投资活动产生的现金流量净额：增加322,925.41万元，增幅65.27%，因猪产业固定资产投入减少。
筹资活动产生的现金流量净额：减少263,150.02万元，降幅122.79%，因取得借款净增加额减少。

股东信息

普通股股东总数：220,502人。
前十大股东持股情况：
- 南方希望实业有限公司：持股29.24%，持股数量1,328,957,185.00股。
- 新希望－德邦证券－23希望E1担保及信托财产专户：持股17.26%，持股数量784,455,413.00股。
- 新希望集团有限公司：持股7.60%，持股数量345,424,279.00股。
- 中国证券金融股份有限公司：持股2.76%，持股数量125,602,591.00股。
- 西藏思壮投资咨询有限公司：持股2.30%，持股数量104,769,426.00股。
- 西藏善诚投资咨询有限公司：持股2.06%，持股数量93,704,034.00股。
- 香港中央结算有限公司：持股1.62%，持股数量73,508,081.00股。
- 拉萨开发区和之望实业有限公司：持股1.19%，持股数量53,893,592.00股。
- 新希望六和股份有限公司－2022年员工持股计划：持股0.90%，持股数量40,933,250.00股。
- 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金：持股0.88%，持股数量40,173,940.00股。
股东关联关系说明：新希望集团为南方希望的控股股东，双方互为一致行动人。

其他重要事项

股权激励计划：
- 2023年7月25日完成预留限制性股票授予，授予人数370人，授予价格7.98元/股，授予数量789万股。
- 2023年7月28日完成2019年度限制性股票与股票期权激励计划的回购注销，涉及15名激励对象，回购价格8.16元/股，数量438,750股。
- 2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期条件已成就，解除限售数量1,001万股，解除限售日期2023年8月8日。
- 回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计463.2万股，已通过股东大会审议。
金融服务协议更新：
- 公司与新希望财务有限公司签订新一期《金融服务协议》，有效期三年，存款余额上限和授信额度维持100亿元不变，已通过股东大会审议。

季度财务报表概览

合并资产负债表（2023年9月30日）

流动资产合计：32,669,857,905.23元，较年初减少2.87亿元。
非流动资产合计：100,646,526,261.45元，较年初减少4.86亿元。
资产总计：133,316,384,166.68元，较年初减少3.36亿元。
负债合计：96,997,443,914.90元，较年初减少5.68亿元。
所有者权益合计：36,318,940,251.78元，较年初减少7.40亿元。

合并利润表（年初至报告期末）

营业利润：-3,911,260,783.02元，较上年同期减少1.20亿元。
净利润：-4,538,419,722.07元，较上年同期减少1.21亿元。
归属于母公司净利润：-3,857,507,318.02元，较上年同期减少1.00亿元。
少数股东损益：-680,912,404.05元，较上年同期减少0.91亿元。
综合收益总额：-4,529,630,010.31元，较上年同期减少1.10亿元。

合并现金流量表（年初至报告期末）

经营活动产生的现金流量净额：6,665,020,924.63元，较上年同期增加3.02亿元。
投资活动产生的现金流量净额：-1,718,397,571.52元，较上年同期增加3.24亿元。
筹资活动产生的现金流量净额：-4,774,611,351.37元，较上年同期减少2.63亿元。
现金及现金等价物净增加额：120,482,953.02元，较上年同期增加3.59亿元。

总结

本季度，新希望六和股份有限公司面临较大的经营压力，尤其在猪产业方面持续亏损，导致归属于上市公司股东的净利润大幅下降。尽管如此，公司通过加强现金流管理，实现了经营活动现金流量净额的显著增长。同时，公司在股权激励计划方面持续推进，完成了多批次的限制性股票授予与回购注销工作。此外，公司还更新了与财务公司的金融服务协议，以支持其资金管理需求。整体来看，公司财务状况在非经常性损益和现金流管理方面有所改善，但在主营业务盈利能力方面仍需进一步提升。

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