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三角轮胎股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

三角轮胎股份有限公司于2023年第三季度实现了显著的业绩增长，营业收入和净利润均较去年同期有大幅上升。公司整体财务状况稳健，资产规模扩大，同时在股东结构和财务报表调整方面也有重要变化。

主要财务数据

营业收入

• 本季度：2,674,986,613.50元，同比增长5.83%
• 前三季度累计：7,869,623,870.18元，同比增长15.65%

净利润

• 本季度：449,515,463.68元，同比增长77.62%
• 前三季度累计：1,057,451,745.27元，同比增长124.89%

扣除非经常性损益的净利润

• 本季度：391,013,180.91元，同比增长94.08%
• 前三季度累计：891,269,235.79元，同比增长174.55%

每股收益

• 基本每股收益：本季度0.56元（增长75%），前三季度累计1.32元（增长123.73%）
• 稀释每股收益：本季度0.56元（增长75%），前三季度累计1.32元（增长123.73%）

经营活动现金流

• 前三季度累计：1,313,439,027.59元，同比增长44.31%

资产与负债

• 总资产：18,366,034,031.80元，同比增长3.80%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：12,536,305,621.34元，同比增长7.19%

主要财务指标变动原因

• 净利润大幅增长：主要由于本期产销量增加、毛利率提升等因素综合影响。
• 经营活动现金流增长：主要由于本期产销量增加，销售商品收到的现金增加，同时购买材料支付的现金也增加。

非经常性损益项目

• 政府补助：本季度3,037,198.84元，前三季度累计9,527,348.54元
• 委托他人投资收益：本季度65,152,785.87元，前三季度累计184,737,029.51元
• 债务重组损益：本季度17,850.00元，前三季度累计479,162.68元
• 应收款项减值准备转回：本季度2,003,211.43元，前三季度累计2,003,211.43元
• 其他营业外收支：本季度-1,380,546.56元，前三季度累计-1,219,812.74元
• 所得税影响：本季度-10,320,784.82元，前三季度累计-29,317,239.54元
• 少数股东权益影响：本季度-5,000.00元，前三季度累计-15,315.60元
• 非经常性损益合计：本季度58,502,282.77元，前三季度累计166,182,509.48元

股东信息

普通股股东

• 股东总数：42,661户
• 前10名股东：
  • 三角集团有限公司：持股56.84%，56.84%为无限售条件股份
  • 香港中央结算有限公司：持股3.63%，3.63%为无限售条件股份
  • 中国重汽集团济南投资有限公司：持股2.38%，2.38%为无限售条件股份
  • 单国玲：持股1.92%，1.92%为无限售条件股份
  • 丁木：持股1.74%，1.74%为无限售条件股份
  • 王福凤：持股1.73%，1.73%为无限售条件股份
  • 侯汝成：持股1.67%，1.67%为无限售条件股份
  • 王文浩：持股0.87%，0.87%为无限售条件股份
  • 招商银行股份有限公司－兴证全球欣越混合型证券投资基金：持股0.44%，0.44%为无限售条件股份
  • 工银资管（全球）有限公司－客户资金（交易所）：持股0.36%，0.36%为无限售条件股份

股东关联关系说明

• 丁木为公司实际控制人，王福凤为其母亲
• 三角集团为公司控股股东，丁木通过控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团
• 单国玲、侯汝成、王文浩在新太、金石持股超过5%，并担任公司高管职务

其他提醒事项

• 无需提醒投资者关注的其他重要信息

季度财务报表

审计意见

• 本季度财务报表未经审计

合并资产负债表（2023年9月30日）

• 货币资金：2,000,771,465.94元（较年初减少）
• 应收款项融资：1,038,883,421.31元（较年初增长）
• 存货：987,950,866.61元（较年初减少）
• 非流动资产合计：5,844,072,239.67元（较年初增长）
• 负债合计：5,828,814,465.51元（较年初减少）
• 所有者权益合计：12,537,219,566.29元（较年初增长）

合并利润表（2023年前三季度）

• 营业总收入：7,869,623,870.18元（较去年同期增长）
• 营业总成本：6,797,295,158.49元（较去年同期增长）
• 净利润：1,057,575,930.27元（较去年同期增长）
• 归属于母公司股东的净利润：1,057,451,745.27元（较去年同期增长）
• 少数股东损益：124,185.00元（较去年同期增长）

合并现金流量表（2023年前三季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：1,313,439,027.59元（较去年同期增长）
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,673,810,996.08元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-399,059,193.77元
• 现金及现金等价物净增加额：-739,714,917.74元

会计准则调整说明

• 执行新会计准则：自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对租赁负债、使用权资产等进行调整
• 调整影响：调整数为4,599,897.27元，影响递延所得税资产
• 调整后财务报表：调整后的资产总计为18,366,034,031.80元，负债总计为5,828,814,465.51元，所有者权益总计为12,537,219,566.29元

总结

三角轮胎股份有限公司在2023年第三季度表现出强劲的财务增长，营业收入和净利润均实现显著提升，主要得益于产销量增加和毛利率改善。公司财务状况稳健，经营活动现金流良好，资产规模稳步扩大。股东结构稳定，三角集团有限公司为最大股东，丁木为实际控制人。此外，公司根据新会计准则进行了相应的财务报表调整，但未对财务状况和经营成果产生重大影响。