2016-04-29-深交所-深物业B_2016年第一季度报告全文（英文版）_24页_246kb

深物素集团2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为深物素集团（Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd.）2016年第一季度的财务与经营情况总结。报告内容涵盖财务结果、股东结构、重大事项、财务报表等关键信息，同时强调了财务数据的准确性与完整性。

主要观点与关键信息

一、财务结果与股东变化

• 财务调整：公司未对会计数据进行追溯调整或重述。
• 营业收入：2016年第一季度营业收入为196,079,291.87元，同比增长44.95%，主要由于可结算项目面积增加。
• 净利润：归属于股东的净利润为577,026.01元，同比增长61.92%；剔除异常损益后的净利润为193,418.02元，同比下降23.94%。
• 经营现金流：净经营现金流为877,544,687.88元，同比增长776.94%，主要由于房屋销售收入增加。
• 每股收益：基本每股收益和稀释每股收益均为0.0010元，同比增长66.67%。
• 净资产收益率：加权平均净资产收益率为0.03%，较去年同期增长0.01%。
• 总资产与净资产：总资产为5,330,901,566.09元，同比增长21.72%；净资产为2,100,753,325.12元，同比增长0.04%。

二、股东结构

• 普通股股东总数：截至2016年3月31日，普通股股东总数为45,869人。
• 前十大股东：
  • 深圳市建设投资控股有限公司：持股54.33%，为实际控制人。
  • 深圳市投资管理有限公司：持股9.49%。
  • 余浩、深圳免税商品企业有限公司、梅福荣、Jason Offshore Equipment Co., Ltd.、陈丽英、曹毅凡等：分别持股0.29%、0.29%、0.27%、0.22%、0.18%、0.14%。
• 非限售股东：前十大非限售股东包括余浩、梅福荣、Jason Offshore Equipment Co., Ltd.、陈丽英、曹毅凡、张婷、北京风丹投资管理有限公司、李亚辉、贾文军等。
• 关联方：仅第一大股东属于实际控制人，其余股东是否为关联方或一致行动人尚不明确。

三、重大事项分析

• 异常损益：本季度无异常损益事项。
• 现金及等价物变化：本季度现金及等价物净增加额为736,096,977.39元，同比增长464.20%，主要由于房屋销售收入增加。
• 资产负债变化：
  • 货币资金：期末为1,681,836,953.16元，同比增加77.83%，主要由于购房者预付款增加。
  • 预收账款：期末为1,750,819,898.23元，同比增加168.38%，主要由于购房者预付款增加。
  • 短期借款：期末为0元，同比减少100%，主要由于到期借款已偿还。
  • 应交税费：期末为843,594,443.66元，同比增加4.36%，主要由于房地产收入增加。
  • 其他非经营性收入：本季度净非经营性收入为427,184.05元，同比增加960.26%，主要由于罚款等减少。
  • 净利润：归属于股东的净利润为577,026.01元，同比增长61.92%，主要由于递延企业所得税收入增加。
  • 经营利润与总利润：经营利润为-200,032.72元，总利润为227,151.33元，同比分别下降110.10%和88.75%，主要由于毛利率下降及营销费用增加。
• 现金流：
  • 净经营现金流：877,544,687.88元，同比增长776.94%。
  • 净投资现金流：-485,852.40元，同比减少96.53%。
  • 净融资现金流：-140,690,176.52元，同比增加139.86%，主要由于现金偿还增加。

四、经营结果预测

• 上半年盈利预测：预计2016年上半年累计净利润为-950万元，同比下降130.49%。
• 预测原因：由于不同区域项目结算导致毛利率大幅下降，以及营销费用增加。

五、证券投资情况

• 证券种类：股票。
• 投资情况：
  • Gintian A（代码400016）：期末持股1,484,840股，账面价值3,103,315.60元。
  • Gintian B（代码420016）：期末持股447,217股，账面价值465,105.68元。
• 总证券投资：期末持股总数为1,932,057股，账面价值3,568,421.28元。

六、其他事项

• 衍生金融工具投资：本季度无相关投资。
• 非法担保：无非法对外担保事项。
• 资金占用：无实际控制人或关联方非法占用公司资金的情况。
• 股东沟通：本季度有两次电话沟通，分别涉及“前海销售情况”和“前海房屋过户时间”等。

财务报表摘要

1. 合并资产负债表

• 总资产：5,330,901,566.09元，同比增长21.72%。
• 总负债：3,229,286,153.91元，同比增长41.26%。
• 所有者权益：2,101,615,412.18元，同比增长0.06%。

2. 公司资产负债表

• 总资产：3,564,502,096.35元，同比增长10.35%。
• 总负债：2,297,011,368.03元，同比增长21.25%。
• 所有者权益：1,267,490,728.32元，同比增长0.08%。

3. 合并利润表

• 营业收入：196,079,291.87元，同比增长44.95%。
• 营业成本：152,504,124.12元，同比增长57.58%。
• 营业税及附加：17,801,270.26元，同比增长57.27%。
• 销售费用：7,399,801.43元，同比增长104.77%。
• 投资收益：650,151.35元，同比增长109.73%。
• 净利润：577,026.01元，同比增长61.92%。

总结

深物素集团在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，但经营利润和总利润出现大幅下降，主要由于毛利率下降和营销费用增加。公司总资产和货币资金均大幅增长，主要得益于房屋销售和购房者预付款。股东结构稳定，前十大股东中，深圳市建设投资控股有限公司为实际控制人，其余股东持股比例较小。公司未涉及重大异常损益事项或非法担保行为，且未发生与股东一致行动相关的资金占用行为。财务报表显示公司资产和负债均有所增长，但所有者权益保持稳定。公司对上半年的经营结果进行了预测，预计净利润将出现大幅下降。