2016-04-22-深交所-西藏发展_2015年年度报告_141页_719kb

西藏银河科技发展股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告披露了公司在该年度的经营情况、财务状况、业务发展及未来规划等内容。公司主要业务为啤酒（熟啤酒）的生产，产品包括640ml拉萨冰纯啤酒、640ml瓶装啤酒、355ml易拉罐啤酒等。公司面临来自区域内新兴啤酒厂商的竞争压力，但通过优化管理、控制成本和加强市场推广，确保了啤酒业务的稳步发展。

主要观点与关键信息

1. 财务表现

• 营业收入：2015年公司实现营业收入390,826,978.61元，同比下降2.04%。
• 净利润：归属于上市公司股东的净利润为16,455,522.05元，同比下降36.00%；扣除非经常性损益后的净利润为18,413,953.91元，同比增长23.23%。
• 现金流量：经营活动产生的现金流量净额为114,560,169.61元，同比增长68.15%。
• 利润分配：公司拟以263,758,491股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共计13,187,924.55元。

2. 业务与市场

• 公司采取传统的制造企业模式，采购、生产、销售体系完整，业务集中。
• 公司主要采取直销和经销商两种销售模式，市场集中度较高，前五大客户贡献了87.13%的销售额。
• 面对竞争加剧，公司采取了优化产品结构、提升品牌认知度、稳定市场份额等措施。

3. 成本与费用

• 营业成本：2015年营业成本为282,614,249.56元，同比下降0.30%。
• 费用：三项费用合计22,669,700元，同比下降15.18%。其中，销售费用下降8.51%，管理费用下降0.94%，财务费用增长24.02%，主要因利息收入增加。

4. 生产与销售

• 生产：2015年啤酒产量为70,193.08吨，同比下降7.70%。
• 销售：2015年啤酒销量为88,768.69吨，同比下降3.75%。公司加大销售比重，库存量同比下降30.37%。

5. 资产与负债

• 资产构成：公司总资产为1,423,835,915.52元，同比增长3.32%。货币资金占比最高，达62.80%。
• 负债情况：短期借款为140,000,000元，同比增长1.12%。公司无重大担保事项。

6. 投资与合作

• 子公司与参股公司：公司主要子公司为西藏拉萨啤酒有限公司，其2015年实现净利润80,587,459.18元，对公司整体盈利贡献较大。
• 参股公司：四川恒生科技发展有限公司2015年营业利润为-10,192,314.32元，公司将继续关注其经营状况。

7. 风险与挑战

• 公司面临来自区域内其他啤酒企业的竞争压力，可能影响其市场垄断地位和利润率。
• 随着行业集中度提升，市场竞争加剧，人力成本和市场投入上涨对公司的盈利能力形成压力。

8. 未来发展战略

• 公司将继续专注于啤酒主业，优化产品结构，提高市场占有率，巩固在西藏地区的竞争优势。
• 加强品牌建设，提升产品质量，推动资产整合，寻找新的利润增长点。
• 通过强化内部控制、规范管理流程，促进公司稳步、健康发展。

公司治理与合规情况

• 公司已修订相关内控制度，强化内控规范工作。
• 公司未发生重大诉讼、仲裁、处罚及整改事项，公司及其控股股东诚信状况良好。
• 公司未发生非经营性关联债权债务往来。

股东与股份变动

• 公司股东数量为41,817人，持股5%以上的股东包括西藏光大金联实业有限公司、西藏自治区国有资产经营公司等。
• 股份变动主要为有限售条件股份减少443股，无限售条件股份增加443股。
• 公司未进行证券发行，股份总数保持不变。

社会责任

• 公司关注员工权益，开展在岗教育和丰富员工文化生活。
• 实施节能减排措施，推动低碳经济发展。
• 积极配合西藏政府开展维稳工作，加强员工维稳教育和应急演练。

总结

西藏银河科技发展股份有限公司2015年在面临市场竞争加剧和行业增速放缓的背景下，通过优化管理、控制成本、提升品牌影响力等措施，实现了业务的稳步发展。公司财务状况总体稳健，现金流良好，但净利润仍受到非经常性损益影响。公司将继续聚焦啤酒主业，强化内控管理，提升企业竞争力，为股东创造更大价值。