2021-07-28-港交所-茂盛控股_二零二一年年报_115页_1mb

茂盛控股有限公司年報總結

核心內容概述

本年報提供了茂盛控股有限公司及其附屬公司截至2021年3月31日止年度的財務與企業管治報告。報告涵蓋了業績、財務狀況、權益變動、現金流量及財務報表附註等內容，並附有核數師對財務報表的意見。

主要觀點與關鍵信息

1. 年報獲取方式

• 股東可選擇透過本公司網站或免費獲取印刷本年報。
• 股東可隨時更改接收年報的方式及語言版本。

2. 財務表現

• 收益：本年度收益約24,500,000港元，較去年減少43.8%。
• 虧損：本年度本公司擁有人應佔虧損約43,300,000港元，較去年減少40%。
• 原因：收益下降主因是受 COVID-19 大流行影響，訪港旅客大幅減少（下跌99.77%），導致酒店入住率及平均房價下降。
• 補貼及成本削減：本集團從政府獲得約5,700,000港元補貼，並減少直接成本及行政開支約9,100,000港元。

3. 財務狀況

• 現金及銀行結餘：截至2021年3月31日為26,800,000港元，較去年增加200%。
• 資產淨值：截至2021年3月31日為467,700,000港元，較去年減少8.1%。
• 資產負債比率：約13.19%，較去年的5.96%有所上升。
• 銀行貸款：截至2021年3月31日總額約61,700,000港元，較去年增加100%。

4. 企業管治

• 董事會結構：由五名董事組成，包括兩名執行董事（倫耀基為主席及董事總經理）及三名獨立非執行董事（謝炯全、吳鴻瑞、劉樹勤）。
• 董事會功能：董事會負責制定戰略、監督財務表現及業務營運，並確保企業管治符合上市規則。
• 委員會：
  • 執行委員會：由倫耀基及吳子浩組成，負責日常業務決策。
  • 薪酬委員會：由四名成員組成，包括三名獨立非執行董事及一名執行董事，負責審議董事薪酬。
  • 審核委員會：由三名獨立非執行董事組成，負責監督財務報告及內部監控。

5. 財務報告與核數師意見

• 核數師：香港立信德豪會計師事務所有限公司。
• 核數師意見：認為財務報表真實、中肯地反映集團的財務狀況及業績，並符合香港財務報告準則及香港公司條例。
• 關鍵審計事項：
  • 減值虧損評估：涉及酒店、辦公物業及租賃土地，核數師已審核相關估值程序。
  • 持續經營的不確定性：報告指出集團持續經營存在重大不明朗因素，但董事會認為其有足夠能力持續運營。

6. 風險管理及內部監控

• 風險類型：包括策略、信貸、營運、市場、流動資金、法律及監管風險。
• 風險評估：董事會及審核委員會持續監督風險管理系統，確保其有效性。
• 內部審核：已進行風險管理及內部監控系統的評估，未發現重大缺陷。

7. 股東權益及股息

• 股息政策：董事會不建議派發截至2021年3月31日止年度的末期股息。
• 權益變動：
  • 股本：39,328,000港元。
  • 儲備：431,159,000港元（2021年）及474,422,000港元（2020年）。
  • 權益總額：467,743,000港元（2021年）及511,260,000港元（2020年）。

8. 主要業務

• 主要業務：投資控股。
• 附屬公司：主要從事酒店營運，位於青衣，設有800間客房。
• 業務回顧：2021年度酒店業務收益約24,500,000港元，平均入住率為49.2%。

9. 其他重要信息

• 董事薪酬：由薪酬委員會審議，確保薪酬水平合理及與表現掛鈎。
• 董事權益：部分董事與受控法團有權益，如倫耀基先生持有Winland Wealth (BVI) Limited的股份。
• 法律及合規：董事會確保所有合約及交易符合法規要求，並已投保董事責任保險。
• 環境、社會及管治（ESG）：集團致力於可持續發展，相關政策及表現單獨披露於ESG報告中。

結構總覽

結論

茂盛控股有限公司在2021財政年度經歷了嚴重的營運挑戰，主要由全球疫情所引發。儘管收益大幅下降，但集團已採取成本控制措施，並獲政府補貼，以緩解財務壓力。企業管治方面，董事會結構及委員會設置均符合上市規則要求，並持續進行風險評估及內部監控。核數師對財務報表表示意見，認為其真實、中肯地反映集團的財務狀況及業績。集團亦持續關注ESG表現，並致力於可持續發展。