2016-04-29-上交所-丹化科技2016年第一季度报告_18页_374kb

丹化科技2016年第一季度报告总结

核心内容概述

丹化化工科技股份有限公司（以下简称“丹化科技”）发布了2016年第一季度财务报告。报告中披露了公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展以及财务报表等信息。整体来看，公司本季度财务表现不佳，净利润为负，经营性现金流大幅减少，同时投资活动现金流也出现明显下降。

主要财务数据

资产与负债情况

• 总资产：3,135,518,752.75元，较上年度末增长2.29%
• 归属于上市公司股东的净资产：791,261,385.56元，较上年度末下降3.36%
• 负债合计：1,656,037,135.02元，较上年度末增长138.43%

营业收入与利润

• 营业收入：157,862,578.23元，同比减少34.47%
• 归属于上市公司股东的净利润：-34,834,917.90元，同比减少1,600.48%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-35,626,658.80元，同比减少1,315.12%
• 基本每股收益：-0.0447元，同比减少1,619.23%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：5,782,989.50元，同比减少73.84%
• 投资活动产生的现金流量净额：-78,243,305.70元，同比减少134.90%
• 筹资活动产生的现金流量净额：123,550,663.72元，同比增加370.77%

股东情况

股东总数

• 截止报告期末，股东总数为59,733户。

前十名股东持股情况

股东关联关系说明

• 江苏丹化集团有限责任公司与其他股东无关联关系或一致行动关系。
• 董荣亭通过“BOCI SECURITIES LIMITED”持有公司6,824,824股B股股份，但本报告期末其B股持股情况未知。
• 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，公司未明确说明。

重要事项分析

财务报表项目重大变动

资产负债项目变动

• 应收票据：减少75.00%，主要因控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应收票据减少。
• 预付款项：增加31.40%，主要因控股子公司通辽金煤化工有限公司技改工程预付增加。
• 其他流动资产：增加60.20%，主要因控股子公司通辽金煤化工有限公司支付财产保险。
• 长期待摊费用：减少47.98%，主要因控股子公司通辽金煤化工有限公司催化剂摊销。
• 应付票据：减少84.62%，主要因控股子公司通辽金煤化工有限公司应付票据减少。
• 预收款项：增加75.70%，主要因控股子公司通辽金煤化工有限公司主要销售客户预付货款增加。
• 应付职工薪酬：减少35.80%，主要因控股子公司通辽金煤化工有限公司发放上年已计提工资奖金。
• 应交税费：减少62.55%，主要因控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应交企业所得税及上年同比减少。
• 应付利息：减少33.20%，主要因控股子公司通辽金煤化工有限公司支付上年末计提借款利息。
• 长期借款：增加70.42%，主要因母公司金融机构借款增加。

利润项目变动

• 营业收入：减少34.47%，主要因控股子公司通辽金煤化工有限公司产品销量及价格下滑。
• 营业税金及附加：减少99.79%，主要因控股子公司通辽金煤化工有限公司缴纳增值税减少。
• 营业外收入：增加68.80%，主要因控股子公司通辽金煤化工有限公司收到政府补贴。

其他重要事项

• 控股子公司通辽金煤化工有限公司一季度共生产乙二醇3.36万吨，草酸1.64万吨，生产装置运行基本正常。
• 公司管理层及核心团队承诺在一年内以自有资金不低于3000万元增持公司股份，但该承诺尚未履行完毕。

总结

丹化科技2016年第一季度财务表现不佳，营业收入和净利润均大幅下降，主要由于控股子公司通辽金煤化工有限公司产品销量及价格下滑，导致公司整体盈利能力减弱。尽管公司收到政府补贴带来营业外收入增加，但未能扭转整体亏损局面。同时，经营活动现金流大幅减少，投资活动现金流也出现负增长，而筹资活动现金流则显著上升，主要因金融机构借款增加。公司股东结构稳定，但部分股东的持股情况存在不确定性。整体来看，丹化科技面临较大的经营压力，需关注其后续经营状况及扭亏措施。