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万联晨会总结（2022年08月02日）

一、市场概况

周一A股市场整体呈现低开高走的走势，三大股指集体收涨。具体表现如下：

• 上证指数：收于3,259.96点，上涨0.21%
• 深证成指：收于12,413.87点，上涨1.20%
• 创业板指：收于2,733.74点，上涨2.37%
• 两市成交额：不足万亿元
• 北向资金：净流入约24亿元

市场整体情绪偏积极，但成交量未明显放大，显示投资者观望情绪仍存。

二、行业与板块表现

1. 涨幅较大的板块

• 新能源汽车产业链：受益于国常会继续免征新能源汽车购置税的政策利好，相关股票集体走强。
• 动力电池回收概念：三部委发文推动动力电池回收利用体系建设，带动该概念表现强劲。
• 科技成长股：半导体、芯片、消费电子等行业板块涨幅居前，显示市场对科技类资产的偏好。

2. 走弱的板块

• 地产板块：成为当日跌幅较大的板块。
• 大金融板块：整体走弱。
• 风电、储能等前期强势板块：出现回调，表明市场情绪有所降温。

三、市场展望与政策分析

进入8月，市场或将延续震荡走势，逐步回到上行周期。主要因素包括：

• 国内经济目标下修：有助于稳定市场预期。
• 美联储加息落地：对市场影响趋于缓和。
• 人民银行政策导向：强调保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，稳定金融市场，巩固经济回升向好趋势。同时，提出要降低实体经济综合融资成本，缓解企业经营压力。

四、行业建议

分析师建议关注以下两大方向：

1. “稳增长”板块：由于海外经济增长动能趋弱，我国需扩大内需、提振预期，相关板块具有较强的确定性。
2. 新能源汽车产业链：在利好政策不断加码的背景下，行业景气度持续向好，且具备业绩支撑。

五、研报精选

• 国内市场表现：A股主要指数普遍上涨，但部分蓝筹板块如上证50、上证180出现下跌。
• 国际市场表现：美股整体下跌，日经225指数小幅上涨，美元指数下跌，显示全球市场波动加剧。

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