2022-09-15-港交所-世纪睿科_中期报告_2022_69页_6mb

报告摘要

世紀睿科控股有限公司中期報告總結

核心內容概述

世紀睿科控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）在2022年中期期間面對外部環境的不確定性，但仍加快業務拓展，增加營銷渠道，重視人才建設，並實現經營情況的大幅改善。中期期間，本集團錄得淨虧損約人民幣30.0百萬元，但剔除非現金及一次性項目後，經調整淨溢利約人民幣5.0百萬元，較相應期間的經調整淨虧損改善顯著。

主要觀點

業務表現：本集團總收益增加約23.5%，達人民幣137.2百萬元，主要受益於系統運維服務及新媒體服務的穩健增長。
分部表現：
- 應用解決方案：收益下降19.0%，主要因疫情導致項目交付延遲。
- 新媒體服務：收益增長迅速，達人民幣52.9百萬元，佔總收益38.6%。
- 自主研發產品銷售：收益下降29.9%，受線上直播活動減少影響。
- 系統運維服務：收益增加61.6%，因作業能力提升及成本控制。
財務表現：
- 毛利大幅提升至人民幣54.9百萬元，毛利率提高至40.0%。
- 銷售開支及行政開支均有增加，主要由股份支付費用及人才招聘引起。
- 財務費用淨額下降，主要因平均結餘減少及匯率影響。
- 所得稅開支下降，反映營業利潤改善。
財務結構：
- 銷售活動產生淨現金流出，投資活動產生淨現金流入，融資活動產生淨現金流出。
- 銀行及其他借貸總額減少，流動比率略有下降，但仍在可接受範圍。
重大事件：
- 本集團與多家知名企業合作，包括中央廣播電視總台、中國移動、特斯聯科技集團及交個朋友。
- 本集團與抖音電商簽訂重大年度合作協議，預計合作期間GMV不低於人民幣50億元。
- 出售北京經緯中天55%股權，產生收益人民幣5.6百萬元。
股份發行與計劃：
- 本集團發行可換股債券，總計47,000,000港元，用於償還債務、改善流動資金及發展業務。
- 股份獎勵計劃及購股權計劃已採納，用以激勵員工及合作方。
企業治理：
- 董事會及各專門委員會運作正常，包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員會等。
- 董事會成員及主要行政人員未有重大變動，但有部分董事薪酬調整。

關鍵信息

財務摘要

總收益：人民幣137.2百萬元（+23.5% YoY）
銷售成本：人民幣82.3百萬元（+0.1% YoY）
毛利：人民幣54.9百萬元（+90.2% YoY）
淨虧損：人民幣30.0百萬元（+26.1% YoY）
經調整淨溢利：人民幣5.0百萬元（較相應期間淨虧損改善）

分部表現

分部	2022年中期收益（人民幣千元）	占比	2021年同期收益（人民幣千元）	占比
應用解決方案	61,753	45.0%	76,207	68.6%
新媒體服務	52,886	38.6%	7,736	7.0%
自主研發產品銷售	16,301	11.9%	23,260	20.9%
系統運維服務	6,213	4.5%	3,845	3.5%

財務費用

財務費用淨額：2022年中期為人民幣3.1百萬元，較2021年同期減少6.8百萬元。

資產負債

流動資產：人民幣297.8百萬元（較2021年底減少46.9百萬元）
流動負債：人民幣275.5百萬元（較2021年底減少31.0百萬元）
流動比率：1.08（較2021年底1.12下降）
資產負債比率：141.8%（較2021年底128.0%上升）

股份與股權

可換股債券：發行總額47,000,000港元，初始換股價0.23港元/股。
主要股東持股：截至2022年6月30日，主要股東合計持股83.31%，其中Starlink Vibrant、Golden Ocean、Yoshiaki等持有約70.33%。

薪酬與人才

總僱員人數：312人（較2021年底增加25人）
薪酬政策：本集團已制定薪酬架構，包括基本工資、津貼、福利及強制性供款。
股份獎勵計劃：2014年採納，截至中期已授予17,040,000股，其中6,816,000股尚未歸屬。
購股權計劃：2014年採納，截至中期已授出部分購股權，總計發行372,000股。

未來展望

本集團將持續推動技術創新，提升視頻流媒體直播技術及新媒體服務能力。
增強與知名新媒體平台及服務商的戰略合作，進一步拓展業務。
通過優化產業佈局，推動業務多元化，提升盈利能力。

重要財務指標對賬

項目	2022年中期（人民幣千元）	2021年同期（人民幣千元）	2021年年度（人民幣千元）
期間虧損	(29,995)	(23,829)	(68,724)
股份支付費用	18,445	45	93
財務資產公允值虧損	12,139	59	1,277
可換股債券遞延首日虧損攤銷	4,397	-	2,294
調整後淨溢利/(虧損)	4,986	(23,725)	(38,377)

股東與利益相關方權益

主要股東權益：Starlink Vibrant、Golden Ocean、Yoshiaki、Orange Grove、Foga、Silver Eternity、Trinity Gate及Hongshan合計持有83.31%的股份及相關股份。
董事持股：李先生持有323,500,334股，李金平先生持有6,000,000股。
其他股東權益：包括若干實益擁有人及一致行動人，總計持股83.31%。